買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | – | 賣出 |
-16,046
| 已平倉 | -US$9.7萬 | – | 4370 |
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2026
Q1 | US$9.7萬 | 買進 |
+16,046
| 新 | +US$9.9萬 | ﹤0.01% | 3910 |
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2023
Q3 | – | 賣出 |
-11,247
| 已平倉 | -US$7.1萬 | – | 2982 |
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2023
Q2 | US$7.1萬 | 買進 |
+11,247
| 新 | +US$6.98萬 | ﹤0.01% | 2402 |
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2021
Q4 | – | 賣出 |
-10,099
| 已平倉 | -US$8.7萬 | – | 2162 |
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2021
Q3 | US$8.7萬 | 持有 |
10,099
| – | – | ﹤0.01% | 1959 |
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2021
Q2 | US$8.8萬 | 賣出 |
10,099
-2,821
| -22% | -US$2.46萬 | ﹤0.01% | 1887 |
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2021
Q1 | US$11萬 | 賣出 |
12,920
-267
| -2% | -US$2,316 | ﹤0.01% | 2237 |
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2020
Q4 | US$11.6萬 | 買進 |
13,187
+525
| +4% | +US$4,402 | ﹤0.01% | 2009 |
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2020
Q3 | US$10.1萬 | 買進 |
12,662
+2,323
| +22% | +US$1.94萬 | ﹤0.01% | 1824 |
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2020
Q2 | US$8.2萬 | 持有 |
10,339
| – | – | ﹤0.01% | 1695 |
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2020
Q1 | US$7.7萬 | 持有 |
10,339
| – | – | ﹤0.01% | 1574 |
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2019
Q4 | US$8.7萬 | 買進 |
10,339
+200
| +2% | +US$1,666 | ﹤0.01% | 1765 |
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2019
Q3 | US$8.4萬 | 持有 |
10,139
| – | – | ﹤0.01% | 1740 |
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2019
Q2 | US$8.3萬 | 買進 |
+10,139
| 新 | +US$8.07萬 | ﹤0.01% | 1761 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-6,475
| 已平倉 | -US$5.6萬 | – | 2949 |
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2017
Q2 | US$5.6萬 | 持有 |
6,475
| – | – | ﹤0.01% | 2435 |
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2017
Q1 | US$5.6萬 | 賣出 |
6,475
-200
| -3% | -US$1,715 | ﹤0.01% | 2398 |
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2016
Q4 | US$5.7萬 | 買進 |
6,675
+200
| +3% | +US$1,680 | ﹤0.01% | 2289 |
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2016
Q3 | US$5.6萬 | 賣出 |
6,475
-1,550
| -19% | -US$1.33萬 | ﹤0.01% | 2274 |
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2016
Q2 | US$6.8萬 | 買進 |
8,025
+3,871
| +93% | +US$3.21萬 | ﹤0.01% | 1930 |
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2016
Q1 | US$3.4萬 | 買進 |
4,154
+200
| +5% | +US$1,559 | ﹤0.01% | 2369 |
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2015
Q4 | US$3萬 | 持有 |
3,954
| – | – | ﹤0.01% | 2532 |
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2015
Q3 | US$3.1萬 | 買進 |
+3,954
| 新 | +US$3.27萬 | ﹤0.01% | 2401 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-7,504
| 已平倉 | -US$6.6萬 | – | 2205 |
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2015
Q1 | US$6.6萬 | 買進 |
7,504
+4,604
| +159% | +US$4.06萬 | ﹤0.01% | 1822 |
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2014
Q4 | US$2.7萬 | 持有 |
2,900
| – | – | ﹤0.01% | 2438 |
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2014
Q3 | US$2.6萬 | 持有 |
2,900
| – | – | ﹤0.01% | 2368 |
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2014
Q2 | US$2.7萬 | 持有 |
2,900
| – | – | ﹤0.01% | 2301 |
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2014
Q1 | US$2.6萬 | 持有 |
2,900
| – | – | ﹤0.01% | 2222 |
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2013
Q4 | US$2.6萬 | 買進 |
2,900
+1,897
| +189% | +US$1.7萬 | ﹤0.01% | 2032 |
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2013
Q3 | US$9,000 | 買進 |
1,003
+503
| +101% | +US$4,452 | ﹤0.01% | 2504 |
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2013
Q2 | US$5,000 | 買進 |
+500
| 新 | +US$4,983 | ﹤0.01% | 2548 |
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Creative Planning的MCR持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季出清MFS Charter Income Trust (MCR)持股，賣出16,046股，估計賣出金額為US$9.7萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有MCR，並持有了28個季度。 這筆持倉在2020年第4季達到US$11.6萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的0檔基金持有MCR。
- Creative Planning回報，截至2026年第2季已不再持有MFS Charter Income Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2026年第2季賣出MFS Charter Income Trust共16,046股，估計金額為US$9.7萬。
- Creative Planning首次於2013年第2季申報持有MFS Charter Income Trust，並持有了28個季度。
- Creative Planning對MFS Charter Income Trust的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$11.6萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的0檔基金持有MFS Charter Income Trust。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。