Creative Planningの MFS Charter Income Trust MCR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | – | 売却 |
-16,046
| 解消 | -$9.7万 | – | 4370 |
|
|
2026
Q1 | $9.7万 | 買う |
+16,046
| 新規 | +$9.9万 | ﹤0.01% | 3910 |
|
|
2023
Q3 | – | 売却 |
-11,247
| 解消 | -$7.1万 | – | 2982 |
|
|
2023
Q2 | $7.1万 | 買う |
+11,247
| 新規 | +$6.98万 | ﹤0.01% | 2402 |
|
|
2021
Q4 | – | 売却 |
-10,099
| 解消 | -$8.7万 | – | 2162 |
|
|
2021
Q3 | $8.7万 | 保有する |
10,099
| – | – | ﹤0.01% | 1959 |
|
|
2021
Q2 | $8.8万 | 売却 |
10,099
-2,821
| -22% | -$2.46万 | ﹤0.01% | 1887 |
|
|
2021
Q1 | $11万 | 売却 |
12,920
-267
| -2% | -$2,316 | ﹤0.01% | 2237 |
|
|
2020
Q4 | $11.6万 | 買う |
13,187
+525
| +4% | +$4,402 | ﹤0.01% | 2009 |
|
|
2020
Q3 | $10.1万 | 買う |
12,662
+2,323
| +22% | +$1.94万 | ﹤0.01% | 1824 |
|
|
2020
Q2 | $8.2万 | 保有する |
10,339
| – | – | ﹤0.01% | 1695 |
|
|
2020
Q1 | $7.7万 | 保有する |
10,339
| – | – | ﹤0.01% | 1574 |
|
|
2019
Q4 | $8.7万 | 買う |
10,339
+200
| +2% | +$1,666 | ﹤0.01% | 1765 |
|
|
2019
Q3 | $8.4万 | 保有する |
10,139
| – | – | ﹤0.01% | 1740 |
|
|
2019
Q2 | $8.3万 | 買う |
+10,139
| 新規 | +$8.07万 | ﹤0.01% | 1761 |
|
|
2017
Q3 | – | 売却 |
-6,475
| 解消 | -$5.6万 | – | 2949 |
|
|
2017
Q2 | $5.6万 | 保有する |
6,475
| – | – | ﹤0.01% | 2435 |
|
|
2017
Q1 | $5.6万 | 売却 |
6,475
-200
| -3% | -$1,715 | ﹤0.01% | 2398 |
|
|
2016
Q4 | $5.7万 | 買う |
6,675
+200
| +3% | +$1,680 | ﹤0.01% | 2289 |
|
|
2016
Q3 | $5.6万 | 売却 |
6,475
-1,550
| -19% | -$1.33万 | ﹤0.01% | 2274 |
|
|
2016
Q2 | $6.8万 | 買う |
8,025
+3,871
| +93% | +$3.21万 | ﹤0.01% | 1930 |
|
|
2016
Q1 | $3.4万 | 買う |
4,154
+200
| +5% | +$1,559 | ﹤0.01% | 2369 |
|
|
2015
Q4 | $3万 | 保有する |
3,954
| – | – | ﹤0.01% | 2532 |
|
|
2015
Q3 | $3.1万 | 買う |
+3,954
| 新規 | +$3.27万 | ﹤0.01% | 2401 |
|
|
2015
Q2 | – | 売却 |
-7,504
| 解消 | -$6.6万 | – | 2205 |
|
|
2015
Q1 | $6.6万 | 買う |
7,504
+4,604
| +159% | +$4.06万 | ﹤0.01% | 1822 |
|
|
2014
Q4 | $2.7万 | 保有する |
2,900
| – | – | ﹤0.01% | 2438 |
|
|
2014
Q3 | $2.6万 | 保有する |
2,900
| – | – | ﹤0.01% | 2368 |
|
|
2014
Q2 | $2.7万 | 保有する |
2,900
| – | – | ﹤0.01% | 2301 |
|
|
2014
Q1 | $2.6万 | 保有する |
2,900
| – | – | ﹤0.01% | 2222 |
|
|
2013
Q4 | $2.6万 | 買う |
2,900
+1,897
| +189% | +$1.7万 | ﹤0.01% | 2032 |
|
|
2013
Q3 | $9,000 | 買う |
1,003
+503
| +101% | +$4,452 | ﹤0.01% | 2504 |
|
|
2013
Q2 | $5,000 | 買う |
+500
| 新規 | +$4,983 | ﹤0.01% | 2548 |
|
Creative PlanningのMCR保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Creative Planningは2026年第2四半期にMFS Charter Income Trust (MCR)を全株売却し、16,046株の保有を解消しました。売却額は推定で$9.7万です。
Creative Planningは2013年第2四半期に初めてMCRの保有を報告し、28四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2020年第4四半期に$11.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する0本のファンドが、2026年第2四半期時点でMCRを保有しています。
- Creative Planning は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期 時点で MFS Charter Income Trust の保有がないと報告しました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にMFS Charter Income Trustの株式を16,046株売却し、売却額は推定で$9.7万でした。
- Creative Planningは2013年第2四半期に初めてMFS Charter Income Trustの保有を報告し、28四半期にわたって保有しました。
- Creative PlanningのMFS Charter Income Trustの保有額は、2020年第4四半期に$11.6万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する0のファンドがMFS Charter Income Trustを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。