買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | – | 賣出 |
-230,942
| 已平倉 | -US$288萬 | – | 4353 |
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2026
Q1 | US$288萬 | 買進 |
230,942
+4,541
| +2% | +US$5.77萬 | ﹤0.01% | 1605 |
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2025
Q4 | US$272萬 | 買進 |
226,401
+35,761
| +19% | +US$38.8萬 | ﹤0.01% | 1457 |
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2025
Q3 | US$189萬 | 買進 |
190,640
+17,635
| +10% | +US$17.7萬 | ﹤0.01% | 1597 |
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2025
Q2 | US$172萬 | 買進 |
173,005
+48,130
| +39% | +US$44.1萬 | ﹤0.01% | 1443 |
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2025
Q1 | US$119萬 | 買進 |
124,875
+18,431
| +17% | +US$18.1萬 | ﹤0.01% | 1580 |
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2024
Q4 | US$100萬 | 買進 |
106,444
+11,182
| +12% | +US$11.3萬 | ﹤0.01% | 1644 |
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2024
Q3 | US$94.1萬 | 買進 |
95,262
+19,800
| +26% | +US$19.3萬 | ﹤0.01% | 1564 |
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2024
Q2 | US$65.7萬 | 買進 |
75,462
+19,334
| +34% | +US$15.7萬 | ﹤0.01% | 1730 |
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2024
Q1 | US$48.2萬 | 買進 |
56,128
+9,081
| +19% | +US$7.93萬 | ﹤0.01% | 1875 |
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2023
Q4 | US$46.7萬 | 買進 |
47,047
+15,057
| +47% | +US$13.3萬 | ﹤0.01% | 1761 |
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2023
Q3 | US$27.1萬 | 買進 |
31,990
+15,412
| +93% | +US$13.7萬 | ﹤0.01% | 2020 |
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2023
Q2 | US$13.7萬 | 買進 |
16,578
+3,608
| +28% | +US$2.86萬 | ﹤0.01% | 2294 |
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2023
Q1 | US$10.8萬 | 買進 |
+12,970
| 新 | +US$14.8萬 | ﹤0.01% | 2245 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-7,040
| 已平倉 | -US$9.9萬 | – | 4701 |
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2017
Q1 | US$9.9萬 | 買進 |
+7,040
| 新 | +US$9.9萬 | ﹤0.01% | 1971 |
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2016
Q4 | – | 賣出 |
-8,735
| 已平倉 | -US$9.6萬 | – | 4706 |
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2016
Q3 | US$9.6萬 | 買進 |
+8,735
| 新 | +US$9.7萬 | ﹤0.01% | 1869 |
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持有HTBK的其他基金
Creative Planning的HTBK持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季出清Heritage Commerce (HTBK)持股，賣出230,942股，估計賣出金額為US$288萬。
Creative Planning首次於2016年第3季申報持有HTBK，並持有了15個季度。 這筆持倉在2026年第1季達到US$288萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2檔基金持有HTBK。
- Creative Planning回報，截至2026年第2季已不再持有Heritage Commerce，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Heritage Commerce共230,942股，估計金額為US$288萬。
- Creative Planning首次於2016年第3季申報持有Heritage Commerce，並持有了15個季度。
- Creative Planning對Heritage Commerce的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$288萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2檔基金持有Heritage Commerce。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。