Creative Planning

Creative Planning的 US Global Investors GROW 持股歷史

Creative Planning的投資組合 GROW股票詳細資料 GROW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q4	–	賣出	-14,875	已平倉	-US$3.2萬	–	1949
2017 Q3	US$3.2萬	持有	14,875	–	–	﹤0.01%	1814
2017 Q2	US$2.3萬	賣出	14,875 -39	-0.3%	-US$56	﹤0.01%	3091
2017 Q1	US$2.3萬	買進	+14,914	新	+US$2.49萬	﹤0.01%	3038
2015 Q4	–	賣出	-200	已平倉	–	–	4472
2015 Q3	US$0	買進	+200	新	+US$436	﹤0.01%	4323
2014 Q4	–	賣出	-1,000	已平倉	-US$4,000	–	4227
2014 Q3	US$4,000	持有	1,000	–	–	﹤0.01%	3394
2014 Q2	US$4,000	持有	1,000	–	–	﹤0.01%	3304
2014 Q1	US$3,000	持有	1,000	–	–	﹤0.01%	3253
2013 Q4	US$3,000	賣出	1,000 -200	-17%	-US$523	﹤0.01%	3000
2013 Q3	US$3,000	持有	1,200	–	–	﹤0.01%	2883
2013 Q2	US$3,000	買進	+1,200	新	+US$3,344	﹤0.01%	2709

持有GROW的其他基金

Royce & Associates

Royce & Associates New York US$110億 AUM 39.4% 1年估算報酬率

Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan US$2.74億 AUM 8.43% 1年估算報酬率

Koshinski Asset Management

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois US$19.1億 AUM 20.79% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

Cambridge Investment Research Advisors

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$452億 AUM 20.72% 1年估算報酬率

Arbiter Partners Capital Management

Arbiter Partners Capital Management New York US$1.97億 AUM 47.99% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Advisor Group Phoenix, Arizona US$145億 AUM 24.86% 1年估算報酬率

Creative Planning的GROW持股：2017年第4季回顧

Creative Planning在2017年第4季出清US Global Investors (GROW)持股，賣出14,875股，估計賣出金額為US$3.2萬。

Creative Planning首次於2013年第2季申報持有GROW，並持有了10個季度。這筆持倉在2017年第3季達到US$3.2萬的高峰。截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的36檔基金持有GROW。

Creative Planning回報，截至2017年第4季已不再持有US Global Investors，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2017年第4季賣出US Global Investors共14,875股，估計金額為US$3.2萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有US Global Investors，並持有了10個季度。
Creative Planning對US Global Investors的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$3.2萬。
截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的36檔基金持有US Global Investors。

根據Creative Planning的2017年第4季 13F申報資料，於2018年1月17日提交。