Creative Planning的 First Trust S&P REIT Index Fund FRI 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q2 | – | 賣出 |
-12,632
| 已平倉 | -US$39.4萬 | – | 2378 |
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2022
Q1 | US$39.4萬 | 賣出 |
12,632
-5,424
| -30% | -US$16.4萬 | ﹤0.01% | 1463 |
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2021
Q4 | US$58.9萬 | 買進 |
18,056
+188
| +1% | +US$5,771 | ﹤0.01% | 1212 |
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2021
Q3 | US$50.5萬 | 買進 |
+17,868
| 新 | +US$52.2萬 | ﹤0.01% | 1280 |
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2021
Q2 | – | 賣出 |
-18,448
| 已平倉 | -US$46.5萬 | – | 2249 |
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2021
Q1 | US$46.5萬 | 賣出 |
18,448
-2,545
| -12% | -US$6.14萬 | ﹤0.01% | 1487 |
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2020
Q4 | US$48.8萬 | 賣出 |
20,993
-2,384
| -10% | -US$5.35萬 | ﹤0.01% | 1330 |
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2020
Q3 | US$49.3萬 | 買進 |
23,377
+2,352
| +11% | +US$5.04萬 | ﹤0.01% | 1148 |
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2020
Q2 | US$44萬 | 賣出 |
21,025
-3,177
| -13% | -US$6.43萬 | ﹤0.01% | 1097 |
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2020
Q1 | US$45.8萬 | 賣出 |
24,202
-11,229
| -32% | -US$27.5萬 | ﹤0.01% | 987 |
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2019
Q4 | US$92.5萬 | 賣出 |
35,431
-2,147
| -6% | -US$5.66萬 | ﹤0.01% | 818 |
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2019
Q3 | US$100萬 | 賣出 |
37,578
-1,220
| -3% | -US$3.15萬 | ﹤0.01% | 761 |
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2019
Q2 | US$96.7萬 | 賣出 |
38,798
-1,870
| -5% | -US$4.67萬 | ﹤0.01% | 769 |
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2019
Q1 | US$101萬 | 賣出 |
40,668
-1,694
| -4% | -US$4.04萬 | ﹤0.01% | 735 |
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2018
Q4 | US$91.6萬 | 賣出 |
42,362
-592
| -1% | -US$1.36萬 | ﹤0.01% | 707 |
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2018
Q3 | US$100萬 | 買進 |
42,954
+679
| +2% | +US$1.61萬 | ﹤0.01% | 767 |
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2018
Q2 | US$98.8萬 | 賣出 |
42,275
-756
| -2% | -US$1.67萬 | ﹤0.01% | 756 |
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2018
Q1 | US$91.7萬 | 賣出 |
43,031
-20,402
| -32% | -US$43.8萬 | ﹤0.01% | 785 |
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2017
Q4 | US$148萬 | 買進 |
63,433
+2,233
| +4% | +US$5.24萬 | 0.01% | 544 |
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2017
Q3 | US$142萬 | 買進 |
61,200
+8,214
| +16% | +US$19.1萬 | 0.01% | 568 |
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2017
Q2 | US$123萬 | 買進 |
52,986
+321
| +0.6% | +US$7,453 | 0.01% | 599 |
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2017
Q1 | US$121萬 | 買進 |
52,665
+2,497
| +5% | +US$5.78萬 | 0.01% | 597 |
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2016
Q4 | US$116萬 | 買進 |
50,168
+4,524
| +10% | +US$10.3萬 | 0.01% | 570 |
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2016
Q3 | US$110萬 | 賣出 |
45,644
-14,198
| -24% | -US$35.3萬 | 0.01% | 559 |
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2016
Q2 | US$148萬 | 買進 |
59,842
+996
| +2% | +US$2.32萬 | 0.01% | 413 |
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2016
Q1 | US$137萬 | 買進 |
58,846
+6,578
| +13% | +US$14.2萬 | 0.01% | 408 |
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2015
Q4 | US$115萬 | 買進 |
52,268
+1,020
| +2% | +US$2.23萬 | 0.01% | 461 |
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2015
Q3 | US$107萬 | 買進 |
51,248
+8,985
| +21% | +US$19萬 | 0.01% | 452 |
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2015
Q2 | US$87.1萬 | 買進 |
42,263
+3,012
| +8% | +US$6.62萬 | 0.01% | 509 |
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2015
Q1 | US$91萬 | 買進 |
39,251
+1,317
| +3% | +US$3.07萬 | 0.01% | 502 |
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2014
Q4 | US$84.5萬 | 買進 |
37,934
+27,649
| +269% | +US$59.4萬 | 0.01% | 509 |
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2014
Q3 | US$20.2萬 | 買進 |
10,285
+1,917
| +23% | +US$3.95萬 | ﹤0.01% | 1049 |
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2014
Q2 | US$17.1萬 | 買進 |
8,368
+316
| +4% | +US$6,320 | ﹤0.01% | 1116 |
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2014
Q1 | US$15.4萬 | 買進 |
8,052
+2,365
| +42% | +US$4.39萬 | ﹤0.01% | 1130 |
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2013
Q4 | US$10萬 | 買進 |
5,687
+3,570
| +169% | +US$6.45萬 | ﹤0.01% | 1194 |
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2013
Q3 | US$3.8萬 | 持有 |
2,117
| – | – | ﹤0.01% | 1684 |
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2013
Q2 | US$3.9萬 | 買進 |
+2,117
| 新 | +US$4.16萬 | ﹤0.01% | 1513 |
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持有FRI的其他基金
AFS
Creative Planning的FRI持股：2022年第2季回顧
Creative Planning在2022年第2季出清First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)持股，賣出12,632股，估計賣出金額為US$39.4萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有FRI，並持有了35個季度。 這筆持倉在2017年第4季達到US$148萬的高峰。 截至2022年第2季，Wall St. Rank 追蹤的75檔基金持有FRI。
- Creative Planning回報，截至2022年第2季已不再持有First Trust S&P REIT Index Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2022年第2季賣出First Trust S&P REIT Index Fund共12,632股，估計金額為US$39.4萬。
- Creative Planning首次於2013年第2季申報持有First Trust S&P REIT Index Fund，並持有了35個季度。
- Creative Planning對First Trust S&P REIT Index Fund的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$148萬。
- 截至2022年第2季，Wall St. Rank 追蹤的75檔基金持有First Trust S&P REIT Index Fund。
根據Creative Planning的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。