Creative Planning的 Cornerstone Strategic Value Fund CLM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$209萬 | 買進 |
277,113
+74,184
| +37% | +US$55.8萬 | ﹤0.01% | 2054 |
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2026
Q1 | US$148萬 | 買進 |
202,929
+24,843
| +14% | +US$19.5萬 | ﹤0.01% | 2148 |
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2025
Q4 | US$149萬 | 賣出 |
178,086
-20,858
| -10% | -US$17.3萬 | ﹤0.01% | 1961 |
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2025
Q3 | US$165萬 | 買進 |
198,944
+77,970
| +64% | +US$63.4萬 | ﹤0.01% | 1692 |
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2025
Q2 | US$98.2萬 | 買進 |
120,974
+24,101
| +25% | +US$17.8萬 | ﹤0.01% | 1856 |
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2025
Q1 | US$70.8萬 | 買進 |
96,873
+18,144
| +23% | +US$14.9萬 | ﹤0.01% | 1996 |
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2024
Q4 | US$66.6萬 | 買進 |
78,729
+31,545
| +67% | +US$26萬 | ﹤0.01% | 1965 |
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2024
Q3 | US$35.7萬 | 賣出 |
47,184
-62,981
| -57% | -US$47.1萬 | ﹤0.01% | 2384 |
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2024
Q2 | US$83.5萬 | 買進 |
110,165
+85,357
| +344% | +US$63.2萬 | ﹤0.01% | 1554 |
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2024
Q1 | US$18.4萬 | 賣出 |
24,808
-23,148
| -48% | -US$16.5萬 | ﹤0.01% | 2594 |
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2023
Q4 | US$33.9萬 | 買進 |
47,956
+16,093
| +51% | +US$11.5萬 | ﹤0.01% | 2002 |
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2023
Q3 | US$25.2萬 | 買進 |
31,863
+847
| +3% | +US$6,975 | ﹤0.01% | 2074 |
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2023
Q2 | US$25.6萬 | 買進 |
31,016
+19,021
| +159% | +US$14.8萬 | ﹤0.01% | 2033 |
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2023
Q1 | US$9.2萬 | 賣出 |
11,995
-19,253
| -62% | -US$15萬 | ﹤0.01% | 2274 |
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2022
Q4 | US$22.7萬 | 買進 |
31,248
+11,243
| +56% | +US$9.07萬 | ﹤0.01% | 1934 |
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2022
Q3 | US$16.9萬 | 買進 |
20,005
+3,278
| +20% | +US$3.12萬 | ﹤0.01% | 1949 |
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2022
Q2 | US$14.1萬 | 賣出 |
16,727
-1,483
| -8% | -US$1.59萬 | ﹤0.01% | 1929 |
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2022
Q1 | US$25.3萬 | 買進 |
18,210
+3,655
| +25% | +US$5.06萬 | ﹤0.01% | 1744 |
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2021
Q4 | US$20.5萬 | 買進 |
+14,555
| 新 | +US$19.7萬 | ﹤0.01% | 1856 |
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2021
Q2 | – | 賣出 |
-55,077
| 已平倉 | -US$73萬 | – | 2165 |
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2021
Q1 | US$73萬 | 買進 |
55,077
+1,047
| +2% | +US$1.33萬 | ﹤0.01% | 1210 |
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2020
Q4 | US$62.4萬 | 買進 |
54,030
+20,368
| +61% | +US$22.5萬 | ﹤0.01% | 1187 |
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2020
Q3 | US$36.7萬 | 買進 |
33,662
+46
| +0.1% | +US$493 | ﹤0.01% | 1289 |
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2020
Q2 | US$33.8萬 | 賣出 |
33,616
-4,679
| -12% | -US$4.43萬 | ﹤0.01% | 1238 |
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2020
Q1 | US$30.6萬 | 買進 |
38,295
+4,810
| +14% | +US$4.89萬 | ﹤0.01% | 1176 |
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2019
Q4 | US$36.9萬 | 賣出 |
33,485
-235
| -0.7% | -US$2,589 | ﹤0.01% | 1279 |
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2019
Q3 | US$37.7萬 | 賣出 |
33,720
-26,529
| -44% | -US$30.3萬 | ﹤0.01% | 1229 |
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2019
Q2 | US$69萬 | 賣出 |
60,249
-2,563
| -4% | -US$3.01萬 | ﹤0.01% | 912 |
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2019
Q1 | US$75.3萬 | 賣出 |
62,812
-13,509
| -18% | -US$16.1萬 | ﹤0.01% | 847 |
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2018
Q4 | US$84萬 | 買進 |
76,321
+1,838
| +2% | +US$2.22萬 | ﹤0.01% | 738 |
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2018
Q3 | US$103萬 | 買進 |
74,483
+17,057
| +30% | +US$23.7萬 | ﹤0.01% | 755 |
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2018
Q2 | US$79.4萬 | 買進 |
57,426
+20,049
| +54% | +US$29.9萬 | ﹤0.01% | 873 |
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2018
Q1 | US$56.2萬 | 賣出 |
37,377
-14,559
| -28% | -US$22.4萬 | ﹤0.01% | 1020 |
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2017
Q4 | US$79.1萬 | 買進 |
51,936
+54
| +0.1% | +US$800 | ﹤0.01% | 845 |
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2017
Q3 | US$75.6萬 | 買進 |
51,882
+1,676
| +3% | +US$2.44萬 | ﹤0.01% | 839 |
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2017
Q2 | US$78.5萬 | 買進 |
50,206
+4,555
| +10% | +US$7.31萬 | ﹤0.01% | 805 |
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2017
Q1 | US$72.7萬 | 賣出 |
45,651
-3,888
| -8% | -US$5.95萬 | ﹤0.01% | 797 |
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2016
Q4 | US$74萬 | 賣出 |
49,539
-2,000
| -4% | -US$2.94萬 | ﹤0.01% | 744 |
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2016
Q3 | US$75.6萬 | 買進 |
51,539
+5,904
| +13% | +US$9.6萬 | ﹤0.01% | 708 |
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2016
Q2 | US$73.6萬 | 買進 |
45,635
+12,387
| +37% | +US$19.5萬 | 0.01% | 615 |
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2016
Q1 | US$47.9萬 | 買進 |
33,248
+27,494
| +478% | +US$37.4萬 | ﹤0.01% | 763 |
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2015
Q4 | US$8.9萬 | 買進 |
5,754
+1,118
| +24% | +US$1.81萬 | ﹤0.01% | 1702 |
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2015
Q3 | US$7.2萬 | 買進 |
+4,636
| 新 | +US$8.29萬 | ﹤0.01% | 1789 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-1,472
| 已平倉 | -US$3.1萬 | – | 1432 |
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2015
Q1 | US$3.1萬 | 賣出 |
1,472
-2,002
| -58% | -US$4.12萬 | ﹤0.01% | 2365 |
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2014
Q4 | US$6.8萬 | 買進 |
3,474
+1,235
| +55% | +US$2.5萬 | ﹤0.01% | 1790 |
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2014
Q3 | US$5.1萬 | 買進 |
2,239
+26
| +1% | +US$622 | ﹤0.01% | 1907 |
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2014
Q2 | US$5.3萬 | 買進 |
2,213
+68
| +3% | +US$1,678 | ﹤0.01% | 1843 |
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2014
Q1 | US$5.5萬 | 買進 |
2,145
+1,382
| +181% | +US$3.52萬 | ﹤0.01% | 1735 |
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2013
Q4 | US$2萬 | 賣出 |
763
-20,320
| -96% | -US$55.4萬 | ﹤0.01% | 2179 |
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2013
Q3 | US$59.4萬 | 賣出 |
21,083
-507
| -2% | -US$1.44萬 | 0.01% | 396 |
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2013
Q2 | US$62.1萬 | 買進 |
+21,590
| 新 | +US$61.4萬 | 0.01% | 348 |
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持有CLM的其他基金
AGM
WAM
Creative Planning的CLM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Cornerstone Strategic Value Fund (CLM)持股增加37%，估計買進US$55.8萬，使持股增至277,113股，價值US$209萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2054名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有CLM，此後已有50個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的146檔基金持有CLM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Cornerstone Strategic Value Fund 277,113股，價值US$209萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Cornerstone Strategic Value Fund 74,184股，估計金額為US$55.8萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Strategic Value Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2054大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Cornerstone Strategic Value Fund，此後已有50個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的146檔基金持有Cornerstone Strategic Value Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。