Creative Planning

Creative Planning的 CoreCard CCRD 持股歷史

Creative Planning的投資組合 CCRD股票詳細資料 CCRD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2015 Q2	–	賣出	-5,000	已平倉	-US$1.4萬	–	1388
2015 Q1	US$1.4萬	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	2968
2014 Q4	US$8,000	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	3222
2014 Q3	US$7,000	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	3119
2014 Q2	US$7,000	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	3035
2014 Q1	US$8,000	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	2842
2013 Q4	US$8,000	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	2652
2013 Q3	US$8,000	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	2543
2013 Q2	US$6,000	買進	+5,000	新	+US$6,694	﹤0.01%	2465

持有CCRD的其他基金

Weitz Investment Management

Weitz Investment Management Omaha, Nebraska US$14.4億 AUM 3.53% 1年估算報酬率

Investors Asset Management of Georgia

Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia US$2.76億 AUM 35.13% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Shufro Rose & Co

Shufro Rose & Co New York US$15.6億 AUM 25.88% 1年估算報酬率

Bridgeway Capital Management

Bridgeway Capital Management Houston, Texas US$56.9億 AUM 60.64% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Next Financial Group

Next Financial Group Houston, Texas US$15.2億 AUM 20.14% 1年估算報酬率

Creative Planning的CCRD持股：2015年第2季回顧

Creative Planning在2015年第2季出清CoreCard (CCRD)持股，賣出5,000股，估計賣出金額為US$1.4萬。

Creative Planning首次於2013年第2季申報持有CCRD，並持有了8個季度。這筆持倉在2015年第1季達到US$1.4萬的高峰。截至2015年第2季，Wall St. Rank 追蹤的10檔基金持有CCRD。

Creative Planning回報，截至2015年第2季已不再持有CoreCard，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2015年第2季賣出CoreCard共5,000股，估計金額為US$1.4萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有CoreCard，並持有了8個季度。
Creative Planning對CoreCard的持倉在2015年第1季達到高峰，市值為US$1.4萬。
截至2015年第2季，Wall St. Rank 追蹤的10檔基金持有CoreCard。

根據Creative Planning的2015年第2季 13F申報資料，於2015年7月9日提交。