Creative Planning的 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$224萬 | 賣出 |
22,947
-74
| -0.3% | -US$7,059 | ﹤0.01% | 1996 |
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2026
Q1 | US$204萬 | 賣出 |
23,021
-5,520
| -19% | -US$50.3萬 | ﹤0.01% | 1880 |
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2025
Q4 | US$256萬 | 買進 |
28,541
+15,188
| +114% | +US$135萬 | ﹤0.01% | 1512 |
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2025
Q3 | US$118萬 | 賣出 |
13,353
-5,445
| -29% | -US$46.4萬 | ﹤0.01% | 1962 |
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2025
Q2 | US$157萬 | 買進 |
18,798
+5,288
| +39% | +US$41.4萬 | ﹤0.01% | 1510 |
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2025
Q1 | US$103萬 | 買進 |
13,510
+243
| +2% | +US$1.89萬 | ﹤0.01% | 1692 |
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2024
Q4 | US$102萬 | 賣出 |
13,267
-206
| -2% | -US$1.61萬 | ﹤0.01% | 1632 |
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2024
Q3 | US$106萬 | 賣出 |
13,473
-81
| -0.6% | -US$6,154 | ﹤0.01% | 1469 |
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2024
Q2 | US$101萬 | 買進 |
13,554
+1,166
| +9% | +US$8.52萬 | ﹤0.01% | 1387 |
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2024
Q1 | US$91萬 | 買進 |
12,388
+370
| +3% | +US$2.61萬 | ﹤0.01% | 1399 |
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2023
Q4 | US$83萬 | 買進 |
12,018
+1,357
| +13% | +US$8.84萬 | ﹤0.01% | 1343 |
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2023
Q3 | US$67.7萬 | 買進 |
10,661
+45
| +0.4% | +US$2,957 | ﹤0.01% | 1364 |
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2023
Q2 | US$70.4萬 | 賣出 |
10,616
-145
| -1% | -US$9,328 | ﹤0.01% | 1331 |
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2023
Q1 | US$68.4萬 | 賣出 |
10,761
-32
| -0.3% | -US$1,998 | ﹤0.01% | 1290 |
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2022
Q4 | US$64.5萬 | 買進 |
10,793
+1,095
| +11% | +US$6.48萬 | ﹤0.01% | 1283 |
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2022
Q3 | US$53.8萬 | 賣出 |
9,698
-879
| -8% | -US$5.34萬 | ﹤0.01% | 1289 |
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2022
Q2 | US$63.3萬 | 買進 |
10,577
+56
| +0.5% | +US$3,564 | ﹤0.01% | 1184 |
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2022
Q1 | US$72.5萬 | 賣出 |
10,521
-369
| -3% | -US$2.55萬 | ﹤0.01% | 1136 |
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2021
Q4 | US$79.3萬 | 買進 |
10,890
+1,214
| +13% | +US$8.75萬 | ﹤0.01% | 1061 |
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2021
Q3 | US$67.5萬 | 賣出 |
9,676
-25
| -0.3% | -US$1,781 | ﹤0.01% | 1135 |
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2021
Q2 | US$68.5萬 | 賣出 |
9,701
-624
| -6% | -US$4.34萬 | ﹤0.01% | 1102 |
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2021
Q1 | US$69.1萬 | 買進 |
10,325
+425
| +4% | +US$2.81萬 | ﹤0.01% | 1233 |
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2020
Q4 | US$63.5萬 | 賣出 |
9,900
-74
| -0.7% | -US$4,524 | ﹤0.01% | 1175 |
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2020
Q3 | US$57.9萬 | 賣出 |
9,974
-75
| -0.7% | -US$4,325 | ﹤0.01% | 1058 |
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2020
Q2 | US$55.1萬 | 買進 |
10,049
+8
| +0.1% | +US$416 | ﹤0.01% | 981 |
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2020
Q1 | US$47.7萬 | 買進 |
10,041
+6,012
| +149% | +US$32.9萬 | ﹤0.01% | 967 |
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2019
Q4 | US$23.4萬 | 買進 |
+4,029
| 新 | +US$22.7萬 | ﹤0.01% | 1550 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-861
| 已平倉 | -US$4.5萬 | – | 1970 |
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2017
Q2 | US$4.5萬 | 買進 |
861
+71
| +9% | +US$3,623 | ﹤0.01% | 2589 |
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2017
Q1 | US$3.9萬 | 賣出 |
790
-56
| -7% | -US$2,740 | ﹤0.01% | 2656 |
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2016
Q4 | US$4萬 | 賣出 |
846
-1,165
| -58% | -US$5.47萬 | ﹤0.01% | 2561 |
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2016
Q3 | US$9.5萬 | 買進 |
2,011
+1,246
| +163% | +US$5.85萬 | ﹤0.01% | 1876 |
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2016
Q2 | US$3.5萬 | 賣出 |
765
-101
| -12% | -US$4,597 | ﹤0.01% | 2386 |
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2016
Q1 | US$3.9萬 | 賣出 |
866
-78
| -8% | -US$3,368 | ﹤0.01% | 2264 |
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2015
Q4 | US$4.2萬 | 賣出 |
944
-187
| -17% | -US$8,522 | ﹤0.01% | 2252 |
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2015
Q3 | US$4.9萬 | 買進 |
+1,131
| 新 | +US$5.18萬 | ﹤0.01% | 2049 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-1,239
| 已平倉 | -US$5.9萬 | – | 1188 |
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2015
Q1 | US$5.9萬 | 買進 |
1,239
+121
| +11% | +US$5,680 | ﹤0.01% | 1901 |
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2014
Q4 | US$5.2萬 | 賣出 |
1,118
-607
| -35% | -US$2.79萬 | ﹤0.01% | 1980 |
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2014
Q3 | US$7.9萬 | 買進 |
1,725
+382
| +28% | +US$1.78萬 | ﹤0.01% | 1629 |
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2014
Q2 | US$6.3萬 | 賣出 |
1,343
-52
| -4% | -US$2,386 | ﹤0.01% | 1722 |
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2014
Q1 | US$6.3萬 | 買進 |
1,395
+306
| +28% | +US$1.36萬 | ﹤0.01% | 1658 |
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2013
Q4 | US$4.9萬 | 買進 |
1,089
+340
| +45% | +US$1.47萬 | ﹤0.01% | 1618 |
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2013
Q3 | US$3.1萬 | 買進 |
749
+406
| +118% | +US$1.68萬 | ﹤0.01% | 1821 |
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2013
Q2 | US$1.4萬 | 買進 |
+343
| 新 | +US$1.38萬 | ﹤0.01% | 2108 |
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持有AOA的其他基金
JSA
Creative Planning的AOA持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA)持股減少0.32%，估計賣出價值US$7,059的股票，剩餘22,947股，價值US$224萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1996名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有AOA，此後已有43個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$256萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的423檔基金持有AOA。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 22,947股，價值US$224萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF共74股，估計金額為US$7,059。
- 在2026年第2季，iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1996大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，此後已有43個季度申報持有該股。
- Creative Planning對iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$256萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的423檔基金持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。