Covington Capital Management的 Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund DFP 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q3 | US$34.9萬 | 持有 |
18,400
| – | – | 0.02% | 305 |
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2022
Q2 | US$39.5萬 | 賣出 |
18,400
-2,000
| -10% | -US$4.63萬 | 0.02% | 298 |
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2022
Q1 | US$53.1萬 | 持有 |
20,400
| – | – | 0.02% | 286 |
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2021
Q4 | US$56.7萬 | 賣出 |
20,400
-2,000
| -9% | -US$5.65萬 | 0.02% | 264 |
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2021
Q3 | US$64.5萬 | 持有 |
22,400
| – | – | 0.02% | 258 |
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2021
Q2 | US$65.6萬 | 持有 |
22,400
| – | – | 0.03% | 256 |
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2021
Q1 | US$67.5萬 | 持有 |
22,400
| – | – | 0.03% | 246 |
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2020
Q4 | US$65.1萬 | 賣出 |
22,400
-400
| -2% | -US$1.12萬 | 0.03% | 236 |
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2020
Q3 | US$62.2萬 | 持有 |
22,800
| – | – | 0.03% | 235 |
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2020
Q2 | US$55.5萬 | 持有 |
22,800
| – | – | 0.03% | 229 |
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2020
Q1 | US$46.1萬 | 賣出 |
22,800
-200
| -0.9% | -US$5,002 | 0.03% | 230 |
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2019
Q4 | US$61.5萬 | 持有 |
23,000
| – | – | 0.03% | 220 |
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2019
Q3 | US$60萬 | 持有 |
23,000
| – | – | 0.03% | 218 |
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2019
Q2 | US$57.6萬 | 持有 |
23,000
| – | – | 0.03% | 214 |
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2019
Q1 | US$54.6萬 | 賣出 |
23,000
-1,000
| -4% | -US$2.29萬 | 0.03% | 213 |
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2018
Q4 | US$48.9萬 | 賣出 |
24,000
-3,400
| -12% | -US$7.29萬 | 0.03% | 209 |
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2018
Q3 | US$63.6萬 | 持有 |
27,400
| – | – | 0.04% | 206 |
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2018
Q2 | US$64.3萬 | 賣出 |
27,400
-1,000
| -4% | -US$2.36萬 | 0.04% | 201 |
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2018
Q1 | US$68.6萬 | 賣出 |
28,400
-10,000
| -26% | -US$25萬 | 0.05% | 201 |
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2017
Q4 | US$102萬 | 賣出 |
38,400
-600
| -2% | -US$1.59萬 | 0.06% | 180 |
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2017
Q3 | US$103萬 | 買進 |
39,000
+10,000
| +34% | +US$26.4萬 | 0.07% | 177 |
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2017
Q2 | US$76.3萬 | 賣出 |
29,000
-800
| -3% | -US$2.03萬 | 0.06% | 170 |
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2017
Q1 | US$73.1萬 | 持有 |
29,800
| – | – | 0.06% | 166 |
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2016
Q4 | US$70.8萬 | 持有 |
29,800
| – | – | 0.06% | 163 |
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2016
Q3 | US$75萬 | 持有 |
29,800
| – | – | 0.07% | 159 |
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2016
Q2 | US$72.3萬 | 持有 |
29,800
| – | – | 0.07% | 159 |
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2016
Q1 | US$70.1萬 | 賣出 |
29,800
-1,125
| -4% | -US$2.56萬 | 0.07% | 160 |
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2015
Q4 | US$70.8萬 | 持有 |
30,925
| – | – | 0.07% | 160 |
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2015
Q3 | US$69.2萬 | 持有 |
30,925
| – | – | 0.07% | 162 |
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2015
Q2 | US$69萬 | 買進 |
+30,925
| 新 | +US$71.5萬 | 0.06% | 172 |
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2015
Q1 | – | 賣出 |
-30,925
| 已平倉 | -US$68.8萬 | – | 234 |
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2014
Q4 | US$68.8萬 | 持有 |
30,925
| – | – | 0.06% | 172 |
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2014
Q3 | US$69.9萬 | 持有 |
30,925
| – | – | 0.06% | 177 |
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2014
Q2 | US$71.1萬 | 買進 |
+30,925
| 新 | +US$70.4萬 | 0.06% | 175 |
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2014
Q1 | – | 賣出 |
-28,000
| 已平倉 | -US$57.5萬 | – | 243 |
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2013
Q4 | US$57.5萬 | 買進 |
+28,000
| 新 | +US$57萬 | 0.06% | 177 |
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持有DFP的其他基金
Covington Capital Management的DFP持股：2022年第3季回顧
Covington Capital Management在2022年第3季維持Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund (DFP)持股不變，持有18,400股，價值US$34.9萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第305名。
Covington Capital Management於2013年第4季首次申報持有DFP，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第3季達到US$103萬的高峰。 截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的54檔基金持有DFP。
- 截至2022年第3季，Covington Capital Management持有Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund 18,400股，價值US$34.9萬。
- Covington Capital Management在2022年第3季維持Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund的持股股數不變。
- 在2022年第3季，Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund佔Covington Capital Management投資組合的0.02%，是其第 #305大持倉。
- Covington Capital Management於2013年第4季首次申報持有Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund，此後已有34個季度申報持有該股。
- Covington Capital Management對Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$103萬。
- 截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的54檔基金持有Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund。
根據Covington Capital Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月15日提交。