Cornerstone Wealth Management的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史

Cornerstone Wealth Management的投資組合 FVD股票詳細資料 FVD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$402萬	賣出	83,362 -3,268	-4%	-US$15.6萬	0.17%	125
2026 Q1	US$407萬	賣出	86,630 -2,474	-3%	-US$11.9萬	0.2%	111
2025 Q4	US$411萬	賣出	89,104 -3,573	-4%	-US$16.4萬	0.21%	109
2025 Q3	US$429萬	賣出	92,677 -894	-1%	-US$4.09萬	0.24%	99
2025 Q2	US$418萬	賣出	93,571 -888	-0.9%	-US$3.91萬	0.25%	94
2025 Q1	US$421萬	賣出	94,459 -9,676	-9%	-US$43萬	0.29%	85
2024 Q4	US$454萬	賣出	104,135 -5,850	-5%	-US$26.5萬	0.31%	79
2024 Q3	US$500萬	賣出	109,985 -7,397	-6%	-US$32.1萬	0.35%	71
2024 Q2	US$478萬	賣出	117,382 -1,699	-1%	-US$7.01萬	0.37%	66
2024 Q1	US$503萬	賣出	119,081 -16,888	-12%	-US$68.9萬	0.41%	57
2023 Q4	US$551萬	賣出	135,969 -15,859	-10%	-US$60.8萬	0.47%	50
2023 Q3	US$568萬	賣出	151,828 -6,167	-4%	-US$24.4萬	0.54%	44
2023 Q2	US$633萬	賣出	157,995 -1,889	-1%	-US$7.56萬	0.57%	38
2023 Q1	US$642萬	買進	+159,884	新	+US$641萬	0.63%	36
2022 Q3	US$794萬	賣出	221,867 -2,929	-1%	-US$11.6萬	0.88%	25
2022 Q2	US$872萬	買進	224,796 +1,203	+0.5%	+US$4.88萬	0.97%	20
2022 Q1	US$946萬	買進	223,593 +3,140	+1%	+US$13.1萬	0.92%	19
2021 Q4	US$948萬	賣出	220,453 -1,637	-0.7%	-US$6.77萬	0.9%	20
2021 Q3	US$871萬	賣出	222,090 -22,114	-9%	-US$89.8萬	0.93%	20
2021 Q2	US$971萬	買進	244,204 +6,328	+3%	+US$25.2萬	1.02%	18
2021 Q1	US$904萬	買進	237,876 +9,308	+4%	+US$33.7萬	1.07%	16
2020 Q4	US$802萬	賣出	228,568 -42,019	-16%	-US$142萬	1.01%	21
2020 Q3	US$851萬	賣出	270,587 -21,623	-7%	-US$68.6萬	1.26%	15
2020 Q2	US$886萬	買進	292,210 +89,682	+44%	+US$267萬	1.43%	14
2020 Q1	US$561萬	賣出	202,528 -3,279	-2%	-US$11萬	1.08%	18
2019 Q4	US$742萬	買進	205,807 +3,484	+2%	+US$12.3萬	1.2%	19
2019 Q3	US$706萬	買進	202,323 +19,740	+11%	+US$67.3萬	1.24%	19
2019 Q2	US$616萬	買進	182,583 +14,293	+8%	+US$47.3萬	1.11%	19
2019 Q1	US$878萬	買進	168,290 +35,793	+27%	+US$112萬	1.07%	17
2018 Q4	US$385萬	買進	+132,497	新	+US$407萬	0.82%	21
2018 Q1	US$206萬	買進	70,137 +13,988	+25%	+US$42.6萬	0.39%	50
2017 Q4	US$174萬	買進	56,149 +7,706	+16%	+US$23.5萬	0.33%	58
2017 Q3	US$144萬	買進	48,443 +4,363	+10%	+US$12.9萬	0.3%	69
2017 Q2	US$128萬	買進	44,080 +9,711	+28%	+US$28.3萬	0.29%	76
2017 Q1	US$99.1萬	買進	34,369 +4,285	+14%	+US$12.3萬	0.25%	91
2016 Q4	US$84.6萬	買進	30,084 +8,889	+42%	+US$24.2萬	0.27%	76
2016 Q3	US$56.5萬	買進	+21,195	新	+US$57.7萬	0.21%	101

持有FVD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Cornerstone Wealth Management的FVD持股：2026年第2季回顧

Cornerstone Wealth Management在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股減少3.8%，估計賣出價值US$15.6萬的股票，剩餘83,362股，價值US$402萬。此持倉占投資組合的0.17%，排名第125名。

Cornerstone Wealth Management於2016年第3季首次申報持有FVD，此後已有37個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$971萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。

截至2026年第2季，Cornerstone Wealth Management持有First Trust Value Line Dividend Fund 83,362股，價值US$402萬。
Cornerstone Wealth Management在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共3,268股，估計金額為US$15.6萬。
在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔Cornerstone Wealth Management投資組合的0.17%，是其第 #125大持倉。
Cornerstone Wealth Management於2016年第3季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有37個季度申報持有該股。
Cornerstone Wealth Management對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$971萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。

根據Cornerstone Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月22日提交。