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de Cornerstone Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Wealth Management Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.02 M Vender
83,362
-3,268
-4% -USD 156 k 0.17% 125
2026
Q1 		USD 4.07 M Vender
86,630
-2,474
-3% -USD 119 k 0.2% 111
2025
Q4 		USD 4.11 M Vender
89,104
-3,573
-4% -USD 164 k 0.21% 109
2025
Q3 		USD 4.29 M Vender
92,677
-894
-1% -USD 40.9 k 0.24% 99
2025
Q2 		USD 4.18 M Vender
93,571
-888
-0.9% -USD 39.1 k 0.25% 94
2025
Q1 		USD 4.21 M Vender
94,459
-9,676
-9% -USD 430 k 0.29% 85
2024
Q4 		USD 4.54 M Vender
104,135
-5,850
-5% -USD 265 k 0.31% 79
2024
Q3 		USD 5 M Vender
109,985
-7,397
-6% -USD 321 k 0.35% 71
2024
Q2 		USD 4.78 M Vender
117,382
-1,699
-1% -USD 70.1 k 0.37% 66
2024
Q1 		USD 5.03 M Vender
119,081
-16,888
-12% -USD 689 k 0.41% 57
2023
Q4 		USD 5.51 M Vender
135,969
-15,859
-10% -USD 608 k 0.47% 50
2023
Q3 		USD 5.68 M Vender
151,828
-6,167
-4% -USD 244 k 0.54% 44
2023
Q2 		USD 6.33 M Vender
157,995
-1,889
-1% -USD 75.6 k 0.57% 38
2023
Q1 		USD 6.42 M Comprar
+159,884
Nuevas +USD 6.41 M 0.63% 36
2022
Q3 		USD 7.94 M Vender
221,867
-2,929
-1% -USD 116 k 0.88% 25
2022
Q2 		USD 8.72 M Comprar
224,796
+1,203
+0.5% +USD 48.8 k 0.97% 20
2022
Q1 		USD 9.46 M Comprar
223,593
+3,140
+1% +USD 131 k 0.92% 19
2021
Q4 		USD 9.48 M Vender
220,453
-1,637
-0.7% -USD 67.7 k 0.9% 20
2021
Q3 		USD 8.71 M Vender
222,090
-22,114
-9% -USD 898 k 0.93% 20
2021
Q2 		USD 9.7 M Comprar
244,204
+6,328
+3% +USD 252 k 1.02% 18
2021
Q1 		USD 9.04 M Comprar
237,876
+9,308
+4% +USD 337 k 1.07% 16
2020
Q4 		USD 8.02 M Vender
228,568
-42,019
-16% -USD 1.42 M 1.01% 21
2020
Q3 		USD 8.51 M Vender
270,587
-21,623
-7% -USD 686 k 1.26% 15
2020
Q2 		USD 8.86 M Comprar
292,210
+89,682
+44% +USD 2.67 M 1.43% 14
2020
Q1 		USD 5.61 M Vender
202,528
-3,279
-2% -USD 110 k 1.08% 18
2019
Q4 		USD 7.42 M Comprar
205,807
+3,484
+2% +USD 123 k 1.2% 19
2019
Q3 		USD 7.06 M Comprar
202,323
+19,740
+11% +USD 673 k 1.24% 19
2019
Q2 		USD 6.16 M Comprar
182,583
+14,293
+8% +USD 473 k 1.11% 19
2019
Q1 		USD 8.78 M Comprar
168,290
+35,793
+27% +USD 1.12 M 1.07% 17
2018
Q4 		USD 3.85 M Comprar
+132,497
Nuevas +USD 4.07 M 0.82% 21
2018
Q1 		USD 2.06 M Comprar
70,137
+13,988
+25% +USD 426 k 0.39% 50
2017
Q4 		USD 1.74 M Comprar
56,149
+7,706
+16% +USD 235 k 0.33% 58
2017
Q3 		USD 1.44 M Comprar
48,443
+4,363
+10% +USD 129 k 0.3% 69
2017
Q2 		USD 1.28 M Comprar
44,080
+9,711
+28% +USD 283 k 0.29% 76
2017
Q1 		USD 991 k Comprar
34,369
+4,285
+14% +USD 123 k 0.25% 91
2016
Q4 		USD 846 k Comprar
30,084
+8,889
+42% +USD 242 k 0.27% 76
2016
Q3 		USD 565 k Comprar
+21,195
Nuevas +USD 577 k 0.21% 101

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Wealth Management en FVD: resumen de T2 2026

Cornerstone Wealth Management redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 3.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 156 k, y conservó 83,362 acciones valuadas en USD 4.02 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #125.

Cornerstone Wealth Management reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2016 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth Management tenía 83,362 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 4.02 M.
  • Cornerstone Wealth Management vendió 3,268 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 156 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.17% de la cartera de Cornerstone Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 125.
  • Cornerstone Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2016 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cornerstone Wealth Management en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.