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Cornerstone Planning Group 投資組合持股
AUM
US$8.08億
週轉率
90.58%
1年估算報酬率
14.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.39%
1年估算報酬率
+14.25%
3年估算報酬率
+60.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.08億
AUM 成長
+US$1355萬
(+1.7%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.37%
持股
1,868
新
1
增持
98
減碼
68
已平倉
1,691
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.82% |
| 2 | 資訊科技 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 通訊服務 | 0.61% |
相似基金
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Cornerstone Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Planning Group持有1,868個部位，價值US$8.08億，較前一季的US$7.94億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Cornerstone Planning Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加98檔、減碼68檔持股和已平倉1,691筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共680,784股，價值US$3166萬。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計金額為US$1430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共買進680,784股，價值US$3166萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1361萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計減持了US$1430萬。
- Cornerstone Planning Group於2026年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Planning Group的投資組合規模為US$8.08億，前十大持股占54%。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉1,691個部位。
- Cornerstone Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$8.08億。
根據Cornerstone Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。