Cornerstone Advisors的 Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE 持股歷史

Cornerstone Advisors的投資組合 NIE股票詳細資料 NIE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q1	–	賣出	-108,972	已平倉	-US$272萬	–	145
2025 Q4	US$272萬	賣出	108,972 -115,013	-51%	-US$291萬	0.09%	142
2025 Q3	US$562萬	買進	223,985 +110,794	+98%	+US$271萬	0.19%	111
2025 Q2	US$271萬	買進	+113,191	新	+US$253萬	0.09%	156
2024 Q4	–	賣出	-30,641	已平倉	-US$70.5萬	–	284
2024 Q3	US$70.5萬	買進	30,641 +10,157	+50%	+US$23萬	0.03%	244
2024 Q2	US$47.6萬	賣出	20,484 -167,119	-89%	-US$374萬	0.02%	279
2024 Q1	US$420萬	買進	187,603 +83,173	+80%	+US$180萬	0.17%	143
2023 Q4	US$218萬	買進	104,430 +52,666	+102%	+US$107萬	0.1%	202
2023 Q3	US$103萬	買進	51,764 +42,152	+439%	+US$88.4萬	0.05%	253
2023 Q2	US$20.3萬	買進	+9,612	新	+US$19.3萬	0.01%	252
2022 Q4	–	賣出	-24,000	已平倉	-US$48.7萬	–	196
2022 Q3	US$48.7萬	賣出	24,000 -122,500	-84%	-US$272萬	0.02%	186
2022 Q2	US$304萬	買進	+146,500	新	+US$340萬	0.16%	134
2022 Q1	–	賣出	-200,951	已平倉	-US$606萬	–	175
2021 Q4	US$606萬	賣出	200,951 -139,800	-41%	-US$430萬	0.33%	76
2021 Q3	US$1004萬	買進	340,751 +68,010	+25%	+US$206萬	0.58%	49
2021 Q2	US$825萬	買進	272,741 +164,417	+152%	+US$478萬	0.49%	58
2021 Q1	US$303萬	買進	+108,324	新	+US$308萬	0.27%	93
2017 Q1	–	賣出	-42,079	已平倉	-US$77.5萬	–	256
2016 Q4	US$77.5萬	買進	+42,079	新	+US$77.6萬	0.14%	153
2015 Q2	–	賣出	-31,812	已平倉	-US$63萬	–	232
2015 Q1	US$63萬	賣出	31,812 -30,100	-49%	-US$60.8萬	0.13%	161
2014 Q4	US$128萬	賣出	61,912 -24,051	-28%	-US$49.1萬	0.26%	111
2014 Q3	US$171萬	買進	85,963 +15,196	+21%	+US$30.7萬	0.33%	88
2014 Q2	US$143萬	持有	70,767	–	–	0.28%	110
2014 Q1	US$138萬	賣出	70,767 -1,594	-2%	-US$3.07萬	0.32%	97
2013 Q4	US$141萬	持有	72,361	–	–	0.35%	80
2013 Q3	US$134萬	持有	72,361	–	–	0.44%	66
2013 Q2	US$133萬	買進	+72,361	新	+US$134萬	0.52%	62

持有NIE的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota US$5.24億 AUM 25.1% 1年估算報酬率

Cornerstone Advisors的NIE持股：2026年第1季回顧

Cornerstone Advisors在2026年第1季出清Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE)持股，賣出108,972股，估計賣出金額為US$272萬。

Cornerstone Advisors首次於2013年第2季申報持有NIE，並持有了24個季度。這筆持倉在2021年第3季達到US$1004萬的高峰。截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的89檔基金持有NIE。

Cornerstone Advisors回報，截至2026年第1季已不再持有Virtus Equity & Convertible Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Cornerstone Advisors在2026年第1季賣出Virtus Equity & Convertible Income Fund共108,972股，估計金額為US$272萬。
Cornerstone Advisors首次於2013年第2季申報持有Virtus Equity & Convertible Income Fund，並持有了24個季度。
Cornerstone Advisors對Virtus Equity & Convertible Income Fund的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$1004萬。
截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的89檔基金持有Virtus Equity & Convertible Income Fund。

根據Cornerstone Advisors的2026年第1季 13F申報資料，於2026年5月8日提交。