Cornerstone Advisors的 Japan Smaller Capitalization Fund JOF 持股歷史

Cornerstone Advisors的投資組合 JOF股票詳細資料 JOF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-50,452	已平倉	-US$35.9萬	–	305
2023 Q3	US$35.9萬	賣出	50,452 -76,843	-60%	-US$56.1萬	0.02%	293
2023 Q2	US$91.7萬	賣出	127,295 -138,126	-52%	-US$98.6萬	0.04%	214
2023 Q1	US$183萬	賣出	265,421 -28,041	-10%	-US$19萬	0.09%	151
2022 Q4	US$190萬	賣出	293,462 -52,528	-15%	-US$32.1萬	0.09%	153
2022 Q3	US$203萬	買進	345,990 +43,454	+14%	+US$27.4萬	0.1%	160
2022 Q2	US$191萬	賣出	302,536 -97,179	-24%	-US$63.9萬	0.1%	154
2022 Q1	US$286萬	賣出	399,715 -75,500	-16%	-US$57.2萬	0.17%	125
2021 Q4	US$374萬	買進	475,215 +1,559	+0.3%	+US$1.32萬	0.2%	116
2021 Q3	US$429萬	買進	473,656 +53,094	+13%	+US$48.3萬	0.25%	105
2021 Q2	US$379萬	買進	420,562 +88,495	+27%	+US$81.4萬	0.22%	123
2021 Q1	US$309萬	買進	332,067 +251,067	+310%	+US$230萬	0.27%	92
2020 Q4	US$73.2萬	賣出	81,000 -5,716	-7%	-US$5.09萬	0.06%	150
2020 Q3	US$75.2萬	賣出	86,716 -29,108	-25%	-US$23.5萬	0.07%	156
2020 Q2	US$90.6萬	賣出	115,824 -67,650	-37%	-US$50.2萬	0.08%	166
2020 Q1	US$129萬	賣出	183,474 -148,762	-45%	-US$119萬	0.14%	124
2019 Q4	US$297萬	買進	+332,236	新	+US$302萬	0.24%	110
2019 Q1	US$300萬	買進	341,661 +53,982	+19%	+US$47.1萬	0.24%	108
2018 Q4	US$239萬	賣出	287,679 -93,031	-24%	-US$93.8萬	0.21%	124
2018 Q3	US$421萬	買進	380,710 +96,079	+34%	+US$106萬	0.3%	94
2018 Q2	US$332萬	買進	284,631 +69,549	+32%	+US$84.7萬	0.4%	72
2018 Q1	US$264萬	買進	215,082 +159,218	+285%	+US$196萬	0.31%	97
2017 Q4	US$66萬	賣出	55,864 -66,572	-54%	-US$85.3萬	0.08%	208
2017 Q3	US$154萬	買進	122,436 +52,735	+76%	+US$63.7萬	0.18%	155
2017 Q2	US$80萬	買進	69,701 +14,445	+26%	+US$16.2萬	0.15%	157
2017 Q1	US$59.9萬	買進	55,256 +4,557	+9%	+US$4.74萬	0.11%	163
2016 Q4	US$49.3萬	賣出	50,699 -7,446	-13%	-US$7.73萬	0.09%	186
2016 Q3	US$61.4萬	買進	58,145 +7,753	+15%	+US$7.89萬	0.16%	140
2016 Q2	US$49.3萬	買進	50,392 +19,287	+62%	+US$18.7萬	0.12%	158
2016 Q1	US$30萬	買進	+31,105	新	+US$29.2萬	0.07%	182
2015 Q2	–	賣出	-13,109	已平倉	-US$13萬	–	229
2015 Q1	US$13萬	買進	+13,109	新	+US$12.4萬	0.03%	239

持有JOF的其他基金

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

City of London Investment Management London, United Kingdom US$16.6億 AUM 59.71% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

Almitas Capital Santa Monica, California US$4.17億 AUM 22.81% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Hara Capital Bellevue, Washington US$1.9億 AUM 42.56% 1年估算報酬率

BIA

Barry Investment Advisors New Bedford, Massachusetts US$5.24億 AUM 15.38% 1年估算報酬率

Relative Value Partners Group US$7.72億 AUM 15.6% 1年估算報酬率

Cornerstone Advisors的JOF持股：2023年第4季回顧

Cornerstone Advisors在2023年第4季出清Japan Smaller Capitalization Fund (JOF)持股，賣出50,452股，估計賣出金額為US$35.9萬。

Cornerstone Advisors首次於2015年第1季申報持有JOF，並持有了30個季度。這筆持倉在2021年第3季達到US$429萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的50檔基金持有JOF。

Cornerstone Advisors回報，截至2023年第4季已不再持有Japan Smaller Capitalization Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Cornerstone Advisors在2023年第4季賣出Japan Smaller Capitalization Fund共50,452股，估計金額為US$35.9萬。
Cornerstone Advisors首次於2015年第1季申報持有Japan Smaller Capitalization Fund，並持有了30個季度。
Cornerstone Advisors對Japan Smaller Capitalization Fund的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$429萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的50檔基金持有Japan Smaller Capitalization Fund。

根據Cornerstone Advisors的2023年第4季 13F申報資料，於2024年2月9日提交。