買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q4 | – | 賣出 |
-13,666
| 已平倉 | -US$10.4萬 | – | 365 |
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2024
Q3 | US$10.4萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 354 |
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2024
Q2 | US$9.8萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 350 |
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2024
Q1 | US$10.2萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 354 |
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2023
Q4 | US$9.9萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 347 |
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2023
Q3 | US$9.01萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 328 |
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2023
Q2 | US$9.9萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 348 |
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2023
Q1 | US$9.8萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 369 |
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2022
Q4 | US$9.7萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 374 |
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2022
Q3 | US$9.4萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 359 |
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2022
Q2 | US$10.8萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 392 |
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2022
Q1 | US$11.9萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 426 |
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2021
Q4 | US$13.1萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 439 |
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2021
Q3 | US$13.9萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 435 |
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2021
Q2 | US$15萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 473 |
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2021
Q1 | US$14萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 473 |
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2020
Q4 | US$13.6萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 475 |
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2020
Q3 | US$12.4萬 | 持有 |
13,666
| – | – | ﹤0.01% | 436 |
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2020
Q2 | US$11.9萬 | 賣出 |
13,666
-42,600
| -76% | -US$35.1萬 | ﹤0.01% | 432 |
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2020
Q1 | US$42.6萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 269 |
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2019
Q4 | US$59.6萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 277 |
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2019
Q3 | US$58.1萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 299 |
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2019
Q2 | US$59.5萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 279 |
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2019
Q1 | US$57.9萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 321 |
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2018
Q4 | US$53.6萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 320 |
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2018
Q3 | US$59.4萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 345 |
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2018
Q2 | US$58.9萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 359 |
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2018
Q1 | US$58.7萬 | 持有 |
56,266
| – | – | 0.02% | 356 |
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2017
Q4 | US$58.7萬 | 賣出 |
56,266
-24,400
| -30% | -US$25.7萬 | 0.02% | 373 |
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2017
Q3 | US$86.3萬 | 持有 |
80,666
| – | – | 0.03% | 297 |
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2017
Q2 | US$84.2萬 | 持有 |
80,666
| – | – | 0.03% | 310 |
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2017
Q1 | US$81.1萬 | 持有 |
80,666
| – | – | 0.03% | 302 |
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2016
Q4 | US$76.6萬 | 賣出 |
80,666
-4,400
| -5% | -US$4.08萬 | 0.03% | 309 |
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2016
Q3 | US$81.1萬 | 持有 |
85,066
| – | – | 0.03% | 295 |
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2016
Q2 | US$78.3萬 | 持有 |
85,066
| – | – | 0.03% | 291 |
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2016
Q1 | US$74.4萬 | 持有 |
85,066
| – | – | 0.03% | 296 |
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2015
Q4 | US$74.6萬 | 持有 |
85,066
| – | – | 0.03% | 298 |
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2015
Q3 | US$75.2萬 | 持有 |
85,066
| – | – | 0.03% | 284 |
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2015
Q2 | US$83.6萬 | 賣出 |
85,066
-5,333
| -6% | -US$5.39萬 | 0.03% | 292 |
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2015
Q1 | US$90.8萬 | 持有 |
90,399
| – | – | 0.04% | 269 |
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2014
Q4 | US$88.7萬 | 持有 |
90,399
| – | – | 0.04% | 266 |
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2014
Q3 | US$95.2萬 | 持有 |
90,399
| – | – | 0.05% | 245 |
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2014
Q2 | US$100萬 | 持有 |
90,399
| – | – | 0.05% | 241 |
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2014
Q1 | US$94萬 | 持有 |
90,399
| – | – | 0.06% | 243 |
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2013
Q4 | US$89.9萬 | 持有 |
90,399
| – | – | 0.06% | 225 |
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2013
Q3 | US$92.2萬 | 持有 |
90,399
| – | – | 0.07% | 204 |
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2013
Q2 | US$95.1萬 | 買進 |
+90,399
| 新 | +US$102萬 | 0.08% | 182 |
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持有PFN的其他基金
Conning Inc的PFN持股：2024年第4季回顧
Conning Inc在2024年第4季出清PIMCO Income Strategy Fund II (PFN)持股，賣出13,666股，估計賣出金額為US$10.4萬。
Conning Inc首次於2013年第2季申報持有PFN，並持有了46個季度。 這筆持倉在2014年第2季達到US$100萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的118檔基金持有PFN。
- Conning Inc回報，截至2024年第4季已不再持有PIMCO Income Strategy Fund II，因為其在該季度已全數賣出。
- Conning Inc在2024年第4季賣出PIMCO Income Strategy Fund II共13,666股，估計金額為US$10.4萬。
- Conning Inc首次於2013年第2季申報持有PIMCO Income Strategy Fund II，並持有了46個季度。
- Conning Inc對PIMCO Income Strategy Fund II的持倉在2014年第2季達到高峰，市值為US$100萬。
- 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的118檔基金持有PIMCO Income Strategy Fund II。
根據Conning Inc的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月28日提交。