Conning Incs PIMCO Income Strategy Fund II PFN Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024
Q4 | – | Verkaufen |
-13.666
| Geschlossen | -104.135 $ | – | 365 |
|
|
2024
Q3 | 104.135 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 354 |
|
|
2024
Q2 | 97.985 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 350 |
|
|
2024
Q1 | 101.948 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 354 |
|
|
2023
Q4 | 98.805 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 347 |
|
|
2023
Q3 | 90.059 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 328 |
|
|
2023
Q2 | 98.532 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 348 |
|
|
2023
Q1 | 97.985 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 369 |
|
|
2022
Q4 | 96.619 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 374 |
|
|
2022
Q3 | 94.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 359 |
|
|
2022
Q2 | 108.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 392 |
|
|
2022
Q1 | 119.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 426 |
|
|
2021
Q4 | 131.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 439 |
|
|
2021
Q3 | 139.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 435 |
|
|
2021
Q2 | 150.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 473 |
|
|
2021
Q1 | 140.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 473 |
|
|
2020
Q4 | 136.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 475 |
|
|
2020
Q3 | 124.000 $ | Halten |
13.666
| – | – | ﹤0,01 % | 436 |
|
|
2020
Q2 | 119.000 $ | Verkaufen |
13.666
-42.600
| -76 % | -350.589 $ | ﹤0,01 % | 432 |
|
|
2020
Q1 | 426.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 269 |
|
|
2019
Q4 | 596.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 277 |
|
|
2019
Q3 | 581.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 299 |
|
|
2019
Q2 | 595.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 279 |
|
|
2019
Q1 | 579.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 321 |
|
|
2018
Q4 | 536.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 320 |
|
|
2018
Q3 | 594.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 345 |
|
|
2018
Q2 | 589.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 359 |
|
|
2018
Q1 | 587.000 $ | Halten |
56.266
| – | – | 0,02 % | 356 |
|
|
2017
Q4 | 587.000 $ | Verkaufen |
56.266
-24.400
| -30 % | -256.683 $ | 0,02 % | 373 |
|
|
2017
Q3 | 863.000 $ | Halten |
80.666
| – | – | 0,03 % | 297 |
|
|
2017
Q2 | 842.000 $ | Halten |
80.666
| – | – | 0,03 % | 310 |
|
|
2017
Q1 | 811.000 $ | Halten |
80.666
| – | – | 0,03 % | 302 |
|
|
2016
Q4 | 766.000 $ | Verkaufen |
80.666
-4.400
| -5 % | -40.779 $ | 0,03 % | 309 |
|
|
2016
Q3 | 811.000 $ | Halten |
85.066
| – | – | 0,03 % | 295 |
|
|
2016
Q2 | 783.000 $ | Halten |
85.066
| – | – | 0,03 % | 291 |
|
|
2016
Q1 | 744.000 $ | Halten |
85.066
| – | – | 0,03 % | 296 |
|
|
2015
Q4 | 746.000 $ | Halten |
85.066
| – | – | 0,03 % | 298 |
|
|
2015
Q3 | 752.000 $ | Halten |
85.066
| – | – | 0,03 % | 284 |
|
|
2015
Q2 | 836.000 $ | Verkaufen |
85.066
-5.333
| -6 % | -53.862 $ | 0,03 % | 292 |
|
|
2015
Q1 | 908.000 $ | Halten |
90.399
| – | – | 0,04 % | 269 |
|
|
2014
Q4 | 887.000 $ | Halten |
90.399
| – | – | 0,04 % | 266 |
|
|
2014
Q3 | 952.000 $ | Halten |
90.399
| – | – | 0,05 % | 245 |
|
|
2014
Q2 | 1 Mio. $ | Halten |
90.399
| – | – | 0,05 % | 241 |
|
|
2014
Q1 | 940.000 $ | Halten |
90.399
| – | – | 0,06 % | 243 |
|
|
2013
Q4 | 899.000 $ | Halten |
90.399
| – | – | 0,06 % | 225 |
|
|
2013
Q3 | 922.000 $ | Halten |
90.399
| – | – | 0,07 % | 204 |
|
|
2013
Q2 | 951.000 $ | Kaufen |
+90.399
| Neu | +1,02 Mio. $ | 0,08 % | 182 |
|
Weitere Fonds mit PFN im Portfolio
PFN-Position von Conning Inc: Q4 2024 im Rückblick
Conning Inc hat die Position in PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 13.666 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 104.135 $.
Conning Inc meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PFN und hielt sie in 46 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2014 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 118 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFN.
- Conning Inc meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in PIMCO Income Strategy Fund II mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
- Conning Inc verkaufte 13.666 Aktien von PIMCO Income Strategy Fund II im Q4 2024 im geschätzten Wert von 104.135 $.
- Conning Inc meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PIMCO Income Strategy Fund II und hielt sie in 46 Quartalen.
- Die Position von Conning Inc in PIMCO Income Strategy Fund II erreichte im Q2 2014 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q4 2024 hielten 118 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Income Strategy Fund II.
Auf Grundlage der von Conning Inc für Q4 2024 am 28. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .