Conning Inc的 Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund EXG 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q4 | – | 賣出 |
-119,167
| 已平倉 | -US$104萬 | – | 354 |
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2024
Q3 | US$104萬 | 買進 |
119,167
+2,772
| +2% | +US$2.33萬 | 0.03% | 173 |
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2024
Q2 | US$98.4萬 | 買進 |
116,395
+2,601
| +2% | +US$2.13萬 | 0.04% | 173 |
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2024
Q1 | US$92.9萬 | 買進 |
113,794
+2,359
| +2% | +US$1.86萬 | 0.03% | 182 |
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2023
Q4 | US$86萬 | 買進 |
111,435
+2,454
| +2% | +US$1.82萬 | 0.03% | 182 |
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2023
Q3 | US$80.3萬 | 買進 |
108,981
+2,258
| +2% | +US$1.76萬 | 0.03% | 179 |
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2023
Q2 | US$84.5萬 | 買進 |
106,723
+2,233
| +2% | +US$1.75萬 | 0.03% | 188 |
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2023
Q1 | US$81.6萬 | 買進 |
104,490
+2,189
| +2% | +US$1.69萬 | 0.03% | 193 |
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2022
Q4 | US$77.2萬 | 買進 |
102,301
+2,480
| +2% | +US$1.9萬 | 0.03% | 208 |
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2022
Q3 | US$72.4萬 | 買進 |
99,821
+2,462
| +3% | +US$2.05萬 | 0.03% | 197 |
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2022
Q2 | US$75.1萬 | 買進 |
97,359
+2,194
| +2% | +US$1.89萬 | 0.02% | 204 |
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2022
Q1 | US$92.4萬 | 買進 |
95,165
+1,961
| +2% | +US$1.9萬 | 0.03% | 200 |
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2021
Q4 | US$99.4萬 | 買進 |
93,204
+1,879
| +2% | +US$1.96萬 | 0.03% | 187 |
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2021
Q3 | US$91.2萬 | 買進 |
91,325
+1,672
| +2% | +US$1.74萬 | 0.03% | 197 |
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2021
Q2 | US$91.4萬 | 買進 |
89,653
+1,670
| +2% | +US$1.65萬 | 0.03% | 195 |
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2021
Q1 | US$81.8萬 | 買進 |
87,983
+1,799
| +2% | +US$1.62萬 | 0.02% | 210 |
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2020
Q4 | US$75.6萬 | 買進 |
86,184
+2,288
| +3% | +US$1.85萬 | 0.02% | 225 |
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2020
Q3 | US$61.7萬 | 賣出 |
83,896
-34,101
| -29% | -US$25.9萬 | 0.02% | 238 |
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2020
Q2 | US$87.1萬 | 買進 |
117,997
+3,177
| +3% | +US$2.2萬 | 0.03% | 191 |
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2020
Q1 | US$73.3萬 | 買進 |
114,820
+2,414
| +2% | +US$1.94萬 | 0.03% | 205 |
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2019
Q4 | US$98.7萬 | 買進 |
112,406
+2,430
| +2% | +US$2.07萬 | 0.03% | 204 |
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2019
Q3 | US$90.4萬 | 賣出 |
109,976
-227,744
| -67% | -US$186萬 | 0.03% | 224 |
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2019
Q2 | US$280萬 | 賣出 |
337,720
-8,756
| -3% | -US$7.13萬 | 0.09% | 132 |
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2019
Q1 | US$282萬 | 買進 |
346,476
+8,656
| +3% | +US$6.84萬 | 0.09% | 150 |
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2018
Q4 | US$252萬 | 買進 |
337,820
+8,675
| +3% | +US$7.38萬 | 0.09% | 146 |
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2018
Q3 | US$313萬 | 買進 |
329,145
+8,014
| +2% | +US$7.67萬 | 0.09% | 136 |
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2018
Q2 | US$299萬 | 買進 |
321,131
+7,881
| +3% | +US$7.32萬 | 0.09% | 151 |
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2018
Q1 | US$286萬 | 買進 |
313,250
+7,522
| +2% | +US$7萬 | 0.09% | 148 |
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2017
Q4 | US$287萬 | 賣出 |
305,728
-172,815
| -36% | -US$161萬 | 0.09% | 146 |
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2017
Q3 | US$447萬 | 買進 |
478,543
+7,249
| +2% | +US$6.71萬 | 0.15% | 113 |
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2017
Q2 | US$432萬 | 買進 |
471,294
+7,383
| +2% | +US$6.61萬 | 0.16% | 111 |
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2017
Q1 | US$395萬 | 買進 |
463,911
+8,043
| +2% | +US$6.81萬 | 0.15% | 114 |
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2016
Q4 | US$366萬 | 買進 |
455,868
+7,977
| +2% | +US$6.59萬 | 0.15% | 123 |
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2016
Q3 | US$389萬 | 買進 |
447,891
+7,318
| +2% | +US$6.44萬 | 0.16% | 115 |
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2016
Q2 | US$377萬 | 買進 |
440,573
+7,128
| +2% | +US$6.23萬 | 0.16% | 114 |
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2016
Q1 | US$381萬 | 買進 |
433,445
+12,304
| +3% | +US$10.1萬 | 0.16% | 110 |
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2015
Q4 | US$373萬 | 買進 |
421,141
+10,807
| +3% | +US$9.7萬 | 0.16% | 119 |
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2015
Q3 | US$341萬 | 買進 |
410,334
+10,320
| +3% | +US$9.7萬 | 0.15% | 120 |
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2015
Q2 | US$388萬 | 買進 |
400,014
+9,676
| +2% | +US$9.6萬 | 0.16% | 114 |
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2015
Q1 | US$379萬 | 買進 |
390,338
+33,124
| +9% | +US$31.7萬 | 0.16% | 99 |
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2014
Q4 | US$339萬 | 買進 |
357,214
+250,906
| +236% | +US$246萬 | 0.17% | 103 |
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2014
Q3 | US$107萬 | 買進 |
+106,308
| 新 | +US$109萬 | 0.06% | 232 |
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持有EXG的其他基金
Conning Inc的EXG持股：2024年第4季回顧
Conning Inc在2024年第4季出清Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG)持股，賣出119,167股，估計賣出金額為US$104萬。
Conning Inc首次於2014年第3季申報持有EXG，並持有了41個季度。 這筆持倉在2017年第3季達到US$447萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的277檔基金持有EXG。
- Conning Inc回報，截至2024年第4季已不再持有Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Conning Inc在2024年第4季賣出Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund共119,167股，估計金額為US$104萬。
- Conning Inc首次於2014年第3季申報持有Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund，並持有了41個季度。
- Conning Inc對Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$447萬。
- 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的277檔基金持有Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund。
根據Conning Inc的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月28日提交。