Conning Incの Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund EXG 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q4 | – | 売却 |
-119,167
| 解消 | -$104万 | – | 354 |
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2024
Q3 | $104万 | 買う |
119,167
+2,772
| +2% | +$2.33万 | 0.03% | 173 |
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2024
Q2 | $98.4万 | 買う |
116,395
+2,601
| +2% | +$2.13万 | 0.04% | 173 |
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2024
Q1 | $92.9万 | 買う |
113,794
+2,359
| +2% | +$1.86万 | 0.03% | 182 |
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2023
Q4 | $86万 | 買う |
111,435
+2,454
| +2% | +$1.82万 | 0.03% | 182 |
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2023
Q3 | $80.3万 | 買う |
108,981
+2,258
| +2% | +$1.76万 | 0.03% | 179 |
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2023
Q2 | $84.5万 | 買う |
106,723
+2,233
| +2% | +$1.75万 | 0.03% | 188 |
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2023
Q1 | $81.6万 | 買う |
104,490
+2,189
| +2% | +$1.69万 | 0.03% | 193 |
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2022
Q4 | $77.2万 | 買う |
102,301
+2,480
| +2% | +$1.9万 | 0.03% | 208 |
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2022
Q3 | $72.4万 | 買う |
99,821
+2,462
| +3% | +$2.05万 | 0.03% | 197 |
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2022
Q2 | $75.1万 | 買う |
97,359
+2,194
| +2% | +$1.89万 | 0.02% | 204 |
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2022
Q1 | $92.4万 | 買う |
95,165
+1,961
| +2% | +$1.9万 | 0.03% | 200 |
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2021
Q4 | $99.4万 | 買う |
93,204
+1,879
| +2% | +$1.96万 | 0.03% | 187 |
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2021
Q3 | $91.2万 | 買う |
91,325
+1,672
| +2% | +$1.74万 | 0.03% | 197 |
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2021
Q2 | $91.4万 | 買う |
89,653
+1,670
| +2% | +$1.65万 | 0.03% | 195 |
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2021
Q1 | $81.8万 | 買う |
87,983
+1,799
| +2% | +$1.62万 | 0.02% | 210 |
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2020
Q4 | $75.6万 | 買う |
86,184
+2,288
| +3% | +$1.85万 | 0.02% | 225 |
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2020
Q3 | $61.7万 | 売却 |
83,896
-34,101
| -29% | -$25.9万 | 0.02% | 238 |
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2020
Q2 | $87.1万 | 買う |
117,997
+3,177
| +3% | +$2.2万 | 0.03% | 191 |
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2020
Q1 | $73.3万 | 買う |
114,820
+2,414
| +2% | +$1.94万 | 0.03% | 205 |
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2019
Q4 | $98.7万 | 買う |
112,406
+2,430
| +2% | +$2.07万 | 0.03% | 204 |
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2019
Q3 | $90.4万 | 売却 |
109,976
-227,744
| -67% | -$186万 | 0.03% | 224 |
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2019
Q2 | $280万 | 売却 |
337,720
-8,756
| -3% | -$7.13万 | 0.09% | 132 |
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2019
Q1 | $282万 | 買う |
346,476
+8,656
| +3% | +$6.84万 | 0.09% | 150 |
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2018
Q4 | $252万 | 買う |
337,820
+8,675
| +3% | +$7.38万 | 0.09% | 146 |
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2018
Q3 | $313万 | 買う |
329,145
+8,014
| +2% | +$7.67万 | 0.09% | 136 |
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2018
Q2 | $299万 | 買う |
321,131
+7,881
| +3% | +$7.32万 | 0.09% | 151 |
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2018
Q1 | $286万 | 買う |
313,250
+7,522
| +2% | +$7万 | 0.09% | 148 |
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2017
Q4 | $287万 | 売却 |
305,728
-172,815
| -36% | -$161万 | 0.09% | 146 |
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2017
Q3 | $447万 | 買う |
478,543
+7,249
| +2% | +$6.71万 | 0.15% | 113 |
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2017
Q2 | $432万 | 買う |
471,294
+7,383
| +2% | +$6.61万 | 0.16% | 111 |
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2017
Q1 | $395万 | 買う |
463,911
+8,043
| +2% | +$6.81万 | 0.15% | 114 |
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2016
Q4 | $366万 | 買う |
455,868
+7,977
| +2% | +$6.59万 | 0.15% | 123 |
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2016
Q3 | $389万 | 買う |
447,891
+7,318
| +2% | +$6.44万 | 0.16% | 115 |
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2016
Q2 | $377万 | 買う |
440,573
+7,128
| +2% | +$6.23万 | 0.16% | 114 |
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2016
Q1 | $381万 | 買う |
433,445
+12,304
| +3% | +$10.1万 | 0.16% | 110 |
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2015
Q4 | $373万 | 買う |
421,141
+10,807
| +3% | +$9.7万 | 0.16% | 119 |
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2015
Q3 | $341万 | 買う |
410,334
+10,320
| +3% | +$9.7万 | 0.15% | 120 |
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2015
Q2 | $388万 | 買う |
400,014
+9,676
| +2% | +$9.6万 | 0.16% | 114 |
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2015
Q1 | $379万 | 買う |
390,338
+33,124
| +9% | +$31.7万 | 0.16% | 99 |
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2014
Q4 | $339万 | 買う |
357,214
+250,906
| +236% | +$246万 | 0.17% | 103 |
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2014
Q3 | $107万 | 買う |
+106,308
| 新規 | +$109万 | 0.06% | 232 |
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EXGを保有するその他のファンド
Conning IncのEXG保有状況：2024年第4四半期の振り返り
Conning Incは2024年第4四半期にEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG)を全株売却し、119,167株の保有を解消しました。売却額は推定で$104万です。
Conning Incは2014年第3四半期に初めてEXGの保有を報告し、41四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第3四半期に$447万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する277本のファンドが、2024年第4四半期時点でEXGを保有しています。
- Conning Inc は四半期中に全て売却し、2024年第4四半期 時点で Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund の保有がないと報告しました。
- Conning Incは2024年第4四半期にEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fundの株式を119,167株売却し、売却額は推定で$104万でした。
- Conning Incは2014年第3四半期に初めてEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fundの保有を報告し、41四半期にわたって保有しました。
- Conning IncのEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fundの保有額は、2017年第3四半期に$447万でピークに達しました。
- 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する277のファンドがEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fundを保有していました。
2025年1月28日に提出された、2024年第4四半期分のConning Incの 13F報告書 に基づいています。