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Confluence Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$35億
週轉率
24.06%
1年估算報酬率
22.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.67%
1年估算報酬率
+22.08%
3年估算報酬率
+64.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.28億
AUM 成長
-US$4936萬
(-18%)
資金流向
+US$5463萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.48%
持股
288
新
37
增持
165
減碼
44
已平倉
20
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5972萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3301萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$153萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$135萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2814萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1543萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$691萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$466萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$461萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 18% |
| 2 | 醫療保健 | 13.37% |
| 3 | 科技 | 9.85% |
| 4 | 工業 | 9.26% |
| 5 | 能源 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$136萬 | 0.6% |
+118,866
| 新 | +US$133萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
52
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$136萬 | 0.6% |
12,571
+255
| +2% | +US$2.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
53
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$134萬 | 0.59% |
+56,073
| 新 | +US$135萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
54
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$133萬 | 0.58% |
58,606
+44,225
| +308% | +US$100萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
55
General Dynamics
GD
US$931億
| US$129萬 | 0.57% |
5,565
-65
| -1% | -US$1.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
56
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$127萬 | 0.56% |
31,332
+26,427
| +539% | +US$111萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
57
CME Group
CME
US$1057億
| US$122萬 | 0.54% |
6,150
+368
| +6% | +US$7.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$120萬 | 0.53% |
2,841
+589
| +26% | +US$24.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
59
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$119萬 | 0.52% |
11,923
+1,130
| +10% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
60
Cintas
CTAS
US$849億
| US$118萬 | 0.52% |
11,008
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
61
Danaher
DHR
US$1610億
| US$117萬 | 0.51% |
4,535
+155
| +4% | +US$3.57萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
62
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$117萬 | 0.51% |
3,021
+737
| +32% | +US$27.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
63
General Mills
GIS
US$177億
| US$116萬 | 0.51% |
15,027
+1,101
| +8% | +US$7.71萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$114萬 | 0.5% |
15,299
+754
| +5% | +US$5.74萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$114萬 | 0.5% |
18,084
+4,408
| +32% | +US$26.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
66
Paychex
PAYX
US$397億
| US$112萬 | 0.49% |
8,504
-208
| -2% | -US$2.61萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
67
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$112萬 | 0.49% |
10,627
-533
| -5% | -US$4.74萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
68
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$111萬 | 0.49% |
4,379
-14
| -0.3% | -US$3,162 |
2021 Q4
2個季度
|
|
69
Allstate
ALL
US$627億
| US$110萬 | 0.48% |
8,686
+690
| +9% | +US$9.04萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$110萬 | 0.48% |
23,096
+2,520
| +12% | +US$11.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
71
McKesson
MCK
US$1172億
| US$109萬 | 0.48% |
3,048
+59
| +2% | +US$1.89萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$108萬 | 0.48% |
2,580
+503
| +24% | +US$20.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$106萬 | 0.46% |
20,525
+1,235
| +6% | +US$6.1萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
74
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$105萬 | 0.46% |
18,958
+877
| +5% | +US$5.62萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
75
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$102萬 | 0.45% |
7,681
+320
| +4% | +US$4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Confluence Wealth Services持有288個部位，管理資產為US$2.28億，較前一季的US$2.77億減少18%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Confluence Wealth Services在2022年第2季投入US$5463萬淨新增資金，建立37個新部位，並加碼165個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Dividend Value ETF：共56,073股，價值US$134萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的18%，較前一季的10%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是AT&T，估計減持了US$52.9萬。
- Confluence Wealth Services在2022年第2季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進56,073股，價值US$134萬。
- Confluence Wealth Services在2022年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$5972萬。
- Confluence Wealth Services在2022年第2季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$52.9萬。
- Confluence Wealth Services於2022年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$2814萬。
- 在2022年第2季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$2.28億，前十大持股占15%。
- Confluence Wealth Services在2022年第2季新增了37個部位，並平倉20個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$2.28億。
根據Confluence Wealth Services的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。