Confluence Wealth Services

Confluence Wealth Services的 Williams-Sonoma WSM 持股歷史

Confluence Wealth Services的投資組合 WSM股票詳細資料 WSM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$46.3萬	賣出	1,988 -20	-1%	-US$3,964	0.01%	343
2026 Q1	US$36.6萬	賣出	2,008 -150	-7%	-US$3萬	0.01%	298
2025 Q4	US$38.5萬	買進	2,158 +72	+3%	+US$1.35萬	0.02%	287
2025 Q3	US$40.8萬	持有	2,086	–	–	0.02%	277
2025 Q2	US$34.1萬	賣出	2,086 -50	-2%	-US$7,850	0.02%	293
2025 Q1	US$31.2萬	賣出	2,136 -7	-0.3%	-US$1,353	0.02%	286
2024 Q4	US$45.4萬	賣出	2,143 -873	-29%	-US$13.9萬	0.03%	232
2024 Q3	US$46.7萬	持有	3,016	–	–	0.03%	232
2024 Q2	US$42.6萬	賣出	3,016 -100	-3%	-US$1.49萬	0.03%	245
2024 Q1	US$49.5萬	持有	3,116	–	–	0.04%	209
2023 Q4	US$31.4萬	賣出	3,116 -120	-4%	-US$1.04萬	0.03%	231
2023 Q3	US$25.1萬	賣出	3,236 -320	-9%	-US$2.2萬	0.05%	227
2023 Q2	US$222萬	賣出	3,556 -300	-8%	-US$1.79萬	0.47%	39
2023 Q1	US$23.5萬	賣出	3,856 -50	-1%	-US$3,122	0.05%	234
2022 Q4	US$22.4萬	賣出	3,906 -418	-10%	-US$2.51萬	0.06%	217
2022 Q3	US$25.4萬	持有	4,324	–	–	0.11%	191
2022 Q2	US$33.6萬	持有	4,324	–	–	0.15%	186
2022 Q1	US$31.3萬	持有	4,324	–	–	0.11%	186
2021 Q4	US$36.5萬	買進	+4,324	新	+US$40.3萬	0.12%	168

持有WSM的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Aristotle Capital Management

Aristotle Capital Management Los Angeles, California US$477億 AUM 13.92% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Blackhill Capital

Blackhill Capital Morristown, New Jersey US$24.1億 AUM 44.07% 1年估算報酬率

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

First Trust Advisors

First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率

Norges Bank Oslo, Norway US$1兆 AUM

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Services的WSM持股：2026年第2季回顧

Confluence Wealth Services在2026年第2季將Williams-Sonoma (WSM)持股減少1%，估計賣出價值US$3,964的股票，剩餘1,988股，價值US$46.3萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第343名。

Confluence Wealth Services於2021年第4季首次申報持有WSM，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第2季達到US$222萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,006檔基金持有WSM。

截至2026年第2季，Confluence Wealth Services持有Williams-Sonoma 1,988股，價值US$46.3萬。
Confluence Wealth Services在2026年第2季賣出Williams-Sonoma共20股，估計金額為US$3,964。
在2026年第2季，Williams-Sonoma佔Confluence Wealth Services投資組合的0.01%，是其第 #343大持倉。
Confluence Wealth Services於2021年第4季首次申報持有Williams-Sonoma，此後已有19個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Services對Williams-Sonoma的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$222萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,006檔基金持有Williams-Sonoma。

根據Confluence Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月22日提交。