Confluence Wealth Management

Confluence Wealth Management的 Eli Lilly LLY 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 LLY股票詳細資料 LLY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$40.9萬	賣出	3,654 -92	-2%	-US$1.42萬	0.2%	91
2020 Q2	US$61.5萬	買進	3,746 +116	+3%	+US$1.78萬	0.29%	69
2020 Q1	US$50.4萬	賣出	3,630 -24	-0.7%	-US$3,298	0.28%	74
2019 Q4	US$48萬	持有	3,654	–	–	0.22%	86
2019 Q3	US$40.9萬	買進	3,654 +143	+4%	+US$1.59萬	0.2%	91
2019 Q2	US$38.9萬	賣出	3,511 -127	-3%	-US$1.5萬	0.19%	93
2019 Q1	US$47.2萬	買進	3,638 +319	+10%	+US$3.88萬	0.23%	82
2018 Q4	US$38.4萬	賣出	3,319 -235	-7%	-US$2.63萬	0.21%	83
2018 Q3	US$38.1萬	持有	3,554	–	–	0.2%	94
2018 Q2	US$30.3萬	買進	3,554 +26	+0.7%	+US$2,136	0.16%	100
2018 Q1	US$27.3萬	賣出	3,528 -1,881	-35%	-US$15.1萬	0.14%	107
2017 Q4	US$45.7萬	持有	5,409	–	–	0.22%	86
2017 Q3	US$46.3萬	買進	5,409 +140	+3%	+US$1.15萬	0.23%	84
2017 Q2	US$43.4萬	賣出	5,269 -89	-2%	-US$7,261	0.21%	87
2017 Q1	US$45.1萬	買進	5,358 +176	+3%	+US$1.41萬	0.22%	82
2016 Q4	US$38.1萬	賣出	5,182 -290	-5%	-US$2.16萬	0.19%	95
2016 Q3	US$43.9萬	買進	5,472 +447	+9%	+US$3.58萬	0.21%	93
2016 Q2	US$39.6萬	買進	5,025 +244	+5%	+US$1.84萬	0.2%	96
2016 Q1	US$34.4萬	買進	4,781 +153	+3%	+US$1.16萬	0.16%	107
2015 Q4	US$39萬	買進	4,628 +235	+5%	+US$1.95萬	0.19%	98
2015 Q3	US$36.8萬	買進	4,393 +170	+4%	+US$1.44萬	0.2%	93
2015 Q2	US$35.3萬	買進	4,223 +14	+0.3%	+US$1,067	0.19%	89
2015 Q1	US$30.6萬	買進	4,209 +53	+1%	+US$3,773	0.18%	90
2014 Q4	US$28.7萬	賣出	4,156 -107	-3%	-US$7,222	0.18%	80
2014 Q3	US$27.6萬	賣出	4,263 -319	-7%	-US$2.02萬	0.19%	78
2014 Q2	US$28.5萬	買進	4,582 +576	+14%	+US$3.44萬	0.16%	107
2014 Q1	US$23.6萬	買進	+4,006	新	+US$22.4萬	0.18%	80

持有LLY的其他基金

Lilly Endowment

Lilly Endowment Indiananapolis, Indiana US$1042億 AUM 51.65% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Primecap Management

Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Wellington Management Group

Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率

State Farm Mutual Automobile Insurance

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois US$1461億 AUM 55.73% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Capital International Investors

Capital International Investors Los Angeles, California US$4836億 AUM 34.9% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的LLY持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將Eli Lilly (LLY)持股減少2.5%，估計賣出價值US$1.42萬的股票，剩餘3,654股，價值US$40.9萬。此持倉占投資組合的0.2%，排名第91名。

Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有LLY，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第2季達到US$61.5萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,773檔基金持有LLY。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有Eli Lilly 3,654股，價值US$40.9萬。
Confluence Wealth Management在2020年第3季賣出Eli Lilly共92股，估計金額為US$1.42萬。
在2020年第3季，Eli Lilly佔Confluence Wealth Management投資組合的0.2%，是其第 #91大持倉。
Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有Eli Lilly，此後已有27個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對Eli Lilly的持倉在2020年第2季達到高峰，市值為US$61.5萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,773檔基金持有Eli Lilly。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。