Confluence Wealth Management

Confluence Wealth Management的 CMS Energy CMS 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 CMS股票詳細資料 CMS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$41.6萬	賣出	6,511 -1,373	-17%	-US$8.41萬	0.2%	89
2020 Q2	US$46.1萬	賣出	7,884 -127	-2%	-US$7,354	0.22%	77
2020 Q1	US$47.1萬	買進	8,011 +1,657	+26%	+US$10.6萬	0.26%	77
2019 Q4	US$39.9萬	賣出	6,354 -157	-2%	-US$9,787	0.18%	93
2019 Q3	US$41.6萬	買進	6,511 +250	+4%	+US$1.52萬	0.2%	89
2019 Q2	US$36.3萬	買進	6,261 +75	+1%	+US$4,209	0.18%	95
2019 Q1	US$34.4萬	買進	6,186 +949	+18%	+US$5萬	0.17%	97
2018 Q4	US$26萬	賣出	5,237 -523	-9%	-US$2.64萬	0.15%	102
2018 Q3	US$28.2萬	持有	5,760	–	–	0.15%	108
2018 Q2	US$27.2萬	持有	5,760	–	–	0.14%	106
2018 Q1	US$26.1萬	買進	5,760 +34	+0.6%	+US$1,492	0.13%	108
2017 Q4	US$27.1萬	賣出	5,726 -101	-2%	-US$4,892	0.13%	110
2017 Q3	US$27萬	賣出	5,827 -114	-2%	-US$5,380	0.13%	107
2017 Q2	US$27.5萬	賣出	5,941 -224	-4%	-US$1.04萬	0.13%	108
2017 Q1	US$27.6萬	買進	6,165 +235	+4%	+US$1.02萬	0.14%	109
2016 Q4	US$24.7萬	賣出	5,930 -585	-9%	-US$2.39萬	0.12%	120
2016 Q3	US$27.4萬	買進	6,515 +1,052	+19%	+US$4.59萬	0.13%	118
2016 Q2	US$25.1萬	買進	5,463 +429	+9%	+US$1.8萬	0.12%	118
2016 Q1	US$21.4萬	買進	+5,034	新	+US$19.7萬	0.1%	128
2014 Q3	–	賣出	-12,444	已平倉	-US$38.8萬	–	87
2014 Q2	US$38.8萬	買進	+12,444	新	+US$37萬	0.22%	89

持有CMS的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Capital International Investors

Capital International Investors Los Angeles, California US$4836億 AUM 34.9% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Capital World Investors

Capital World Investors Los Angeles, California US$8464億 AUM 46.74% 1年估算報酬率

Pictet Asset Management (UK)

Pictet Asset Management (UK) London, United Kingdom US$918億 AUM 47.77% 1年估算報酬率

Capital Research Global Investors

Capital Research Global Investors Los Angeles, California US$7169億 AUM 35.42% 1年估算報酬率

Franklin Resources

Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的CMS持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將CMS Energy (CMS)持股減少17%，估計賣出價值US$8.41萬的股票，剩餘6,511股，價值US$41.6萬。此持倉占投資組合的0.2%，排名第89名。

Confluence Wealth Management於2014年第2季首次申報持有CMS，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第1季達到US$47.1萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的557檔基金持有CMS。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有CMS Energy 6,511股，價值US$41.6萬。
Confluence Wealth Management在2020年第3季賣出CMS Energy共1,373股，估計金額為US$8.41萬。
在2020年第3季，CMS Energy佔Confluence Wealth Management投資組合的0.2%，是其第 #89大持倉。
Confluence Wealth Management於2014年第2季首次申報持有CMS Energy，此後已有20個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對CMS Energy的持倉在2020年第1季達到高峰，市值為US$47.1萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的557檔基金持有CMS Energy。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。