Confluence Wealth Management

Confluence Wealth Management的 Avista AVA 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 AVA股票詳細資料 AVA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$34.1萬	賣出	7,041 -2,218	-24%	-US$8.03萬	0.17%	98
2020 Q2	US$33.7萬	買進	9,259 +2,227	+32%	+US$8.82萬	0.16%	90
2020 Q1	US$29.9萬	賣出	7,032 -9	-0.1%	-US$433	0.17%	92
2019 Q4	US$33.9萬	持有	7,041	–	–	0.16%	99
2019 Q3	US$34.1萬	買進	7,041 +767	+12%	+US$3.56萬	0.17%	98
2019 Q2	US$28萬	賣出	6,274 -357	-5%	-US$1.52萬	0.14%	105
2019 Q1	US$26.9萬	買進	6,631 +1,297	+24%	+US$5.33萬	0.13%	104
2018 Q4	US$22.7萬	賣出	5,334 -503	-9%	-US$2.49萬	0.13%	105
2018 Q3	US$29.5萬	持有	5,837	–	–	0.15%	107
2018 Q2	US$30.7萬	賣出	5,837 -1,388	-19%	-US$7.25萬	0.16%	98
2018 Q1	US$37萬	買進	7,225 +60	+0.8%	+US$3,029	0.19%	92
2017 Q4	US$36.9萬	賣出	7,165 -473	-6%	-US$2.45萬	0.18%	96
2017 Q3	US$39.5萬	賣出	7,638 -235	-3%	-US$1.17萬	0.19%	93
2017 Q2	US$33.4萬	賣出	7,873 -34	-0.4%	-US$1,419	0.16%	100
2017 Q1	US$30.9萬	買進	7,907 +671	+9%	+US$2.63萬	0.15%	104
2016 Q4	US$28.9萬	賣出	7,236 -567	-7%	-US$2.29萬	0.14%	111
2016 Q3	US$32.6萬	買進	7,803 +748	+11%	+US$3.18萬	0.16%	109
2016 Q2	US$31.6萬	買進	7,055 +339	+5%	+US$1.39萬	0.16%	109
2016 Q1	US$27.4萬	買進	+6,716	新	+US$25.3萬	0.12%	118

持有AVA的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments)

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) Montreal, Quebec, Canada US$387億 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Mitsubishi UFJ Trust & Banking

Mitsubishi UFJ Trust & Banking Tokyo, Japan US$457億 AUM 34.08% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Renaissance Technologies

Renaissance Technologies New York US$726億 AUM 54.88% 1年估算報酬率

First Trust Advisors

First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的AVA持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將Avista (AVA)持股減少24%，估計賣出價值US$8.03萬的股票，剩餘7,041股，價值US$34.1萬。此持倉占投資組合的0.17%，排名第98名。

Confluence Wealth Management於2016年第1季首次申報持有AVA，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第3季達到US$39.5萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的250檔基金持有AVA。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有Avista 7,041股，價值US$34.1萬。
Confluence Wealth Management在2020年第3季賣出Avista共2,218股，估計金額為US$8.03萬。
在2020年第3季，Avista佔Confluence Wealth Management投資組合的0.17%，是其第 #98大持倉。
Confluence Wealth Management於2016年第1季首次申報持有Avista，此後已有19個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對Avista的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$39.5萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的250檔基金持有Avista。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。