Concentric Wealth Management

Concentric Wealth Management的 IBM IBM 持股歷史

Concentric Wealth Management的投資組合 IBM股票詳細資料 IBM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	US$32.1萬	賣出	1,451 -83	-5%	-US$1.63萬	0.08%	112
2024 Q2	US$26.5萬	賣出	1,534 -115	-7%	-US$2萬	0.07%	118
2024 Q1	US$31.5萬	買進	1,649 +321	+24%	+US$5.86萬	0.08%	111
2023 Q4	US$21.7萬	買進	+1,328	新	+US$20.1萬	0.06%	124
2021 Q4	–	賣出	-1,544	已平倉	-US$20.5萬	–	129
2021 Q3	US$20.5萬	賣出	1,544 -451	-23%	-US$6.03萬	0.06%	128
2021 Q2	US$28萬	賣出	1,995 -59	-3%	-US$8,068	0.09%	118
2021 Q1	US$26.2萬	買進	2,054 +76	+4%	+US$9,096	0.09%	117
2020 Q4	US$23.8萬	買進	1,978 +5	+0.3%	+US$578	0.09%	118
2020 Q3	US$22.9萬	買進	1,973 +5	+0.3%	+US$589	0.1%	116
2020 Q2	US$22.7萬	買進	1,968 +6	+0.3%	+US$697	0.11%	110
2020 Q1	US$20.8萬	買進	1,962 +4	+0.2%	+US$506	0.12%	111
2019 Q4	US$25.1萬	賣出	1,958 -518	-21%	-US$6.73萬	0.11%	115
2019 Q3	US$34.4萬	買進	2,476 +3	+0.1%	+US$405	0.22%	74
2019 Q2	US$32.6萬	買進	2,473 +5	+0.2%	+US$657	0.21%	76
2019 Q1	US$33.3萬	賣出	2,468 -3,242	-57%	-US$41.3萬	0.23%	74
2018 Q4	US$62.1萬	賣出	5,710 -1,734	-23%	-US$20.8萬	0.48%	56
2018 Q3	US$108萬	買進	7,444 +297	+4%	+US$4.15萬	0.75%	54
2018 Q2	US$95.5萬	買進	7,147 +3	+0%	+US$418	0.69%	56
2018 Q1	US$105萬	買進	7,144 +24	+0.3%	+US$3,631	0.78%	54
2017 Q4	US$104萬	賣出	7,120 -27	-0.4%	-US$3,926	0.75%	56
2017 Q3	US$99.1萬	買進	7,147 +3	+0%	+US$418	0.75%	54
2017 Q2	US$105萬	買進	7,144 +573	+9%	+US$8.64萬	0.83%	52
2017 Q1	US$109萬	賣出	6,571 -224	-3%	-US$3.76萬	0.89%	52
2016 Q4	US$108萬	買進	+6,795	新	+US$104萬	0.9%	51

持有IBM的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Amundi Paris, France US$4164億 AUM 44.26% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Concentric Wealth Management的IBM持股：2024年第3季回顧

Concentric Wealth Management在2024年第3季將IBM (IBM)持股減少5.4%，估計賣出價值US$1.63萬的股票，剩餘1,451股，價值US$32.1萬。此持倉占投資組合的0.08%，排名第112名。

Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IBM，此後已有24個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第1季達到US$109萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,939檔基金持有IBM。

截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有IBM 1,451股，價值US$32.1萬。
Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出IBM共83股，估計金額為US$1.63萬。
在2024年第3季，IBM佔Concentric Wealth Management投資組合的0.08%，是其第 #112大持倉。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IBM，此後已有24個季度申報持有該股。
Concentric Wealth Management對IBM的持倉在2017年第1季達到高峰，市值為US$109萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,939檔基金持有IBM。

根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月13日提交。