Concentric Wealth Management

Concentric Wealth Management的 American Tower AMT 持股歷史

Concentric Wealth Management的投資組合 AMT股票詳細資料 AMT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	US$133萬	賣出	5,715 -25	-0.4%	-US$5,543	0.32%	67
2024 Q2	US$112萬	賣出	5,740 -16	-0.3%	-US$2,991	0.29%	68
2024 Q1	US$114萬	買進	5,756 +316	+6%	+US$6.29萬	0.3%	67
2023 Q4	US$117萬	賣出	5,440 -30	-0.5%	-US$5,670	0.34%	68
2023 Q3	US$90萬	持有	5,470	–	–	0.3%	70
2023 Q2	US$106萬	賣出	5,470 -75	-1%	-US$1.47萬	0.34%	70
2023 Q1	US$113萬	賣出	5,545 -80	-1%	-US$1.68萬	0.37%	67
2022 Q4	US$119萬	賣出	5,625 -35	-0.6%	-US$7,285	0.41%	65
2022 Q3	US$122萬	賣出	5,660 -65	-1%	-US$1.67萬	0.45%	68
2022 Q2	US$146萬	賣出	5,725 -290	-5%	-US$7.28萬	0.49%	67
2022 Q1	US$151萬	持有	6,015	–	–	0.44%	69
2021 Q4	US$176萬	賣出	6,015 -205	-3%	-US$5.6萬	0.5%	66
2021 Q3	US$165萬	賣出	6,220 -240	-4%	-US$6.84萬	0.5%	66
2021 Q2	US$174萬	持有	6,460	–	–	0.53%	66
2021 Q1	US$154萬	賣出	6,460 -150	-2%	-US$3.34萬	0.51%	67
2020 Q4	US$148萬	買進	6,610 +190	+3%	+US$4.42萬	0.55%	67
2020 Q3	US$155萬	買進	6,420 +20	+0.3%	+US$5,071	0.67%	59
2020 Q2	US$166萬	賣出	6,400 -395	-6%	-US$9.8萬	0.78%	51
2020 Q1	US$148萬	賣出	6,795 -540	-7%	-US$12.6萬	0.82%	49
2019 Q4	US$169萬	買進	+7,335	新	+US$160萬	0.72%	53

持有AMT的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

Wellington Management Group

Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Concentric Wealth Management的AMT持股：2024年第3季回顧

Concentric Wealth Management在2024年第3季將American Tower (AMT)持股減少0.44%，估計賣出價值US$5,543的股票，剩餘5,715股，價值US$133萬。此持倉占投資組合的0.32%，排名第67名。

Concentric Wealth Management於2019年第4季首次申報持有AMT，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$176萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,851檔基金持有AMT。

截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有American Tower 5,715股，價值US$133萬。
Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出American Tower共25股，估計金額為US$5,543。
在2024年第3季，American Tower佔Concentric Wealth Management投資組合的0.32%，是其第 #67大持倉。
Concentric Wealth Management於2019年第4季首次申報持有American Tower，此後已有20個季度申報持有該股。
Concentric Wealth Management對American Tower的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$176萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,851檔基金持有American Tower。

根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月13日提交。