CWM
TRV圖示

Compass Wealth Management的 Travelers Companies TRV 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 TRV股票詳細資料 TRV基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$422萬 賣出
11,838
-127
-1% -US$4.65萬 0.81% 42
2026
Q2 		US$395萬 賣出
11,965
-20
-0.2% -US$6,061 0.75% 47
2026
Q1 		US$350萬 買進
11,985
+541
+5% +US$15.8萬 0.86% 50
2025
Q4 		US$332萬 賣出
11,444
-180
-2% -US$5.07萬 0.83% 47
2025
Q3 		US$325萬 賣出
11,624
-25
-0.2% -US$6,695 0.72% 54
2025
Q2 		US$312萬 賣出
11,649
-143
-1% -US$3.77萬 0.74% 50
2025
Q1 		US$312萬 賣出
11,792
-200
-2% -US$4.98萬 0.8% 50
2024
Q4 		US$289萬 持有
11,992
– – 0.7% 57
2024
Q3 		US$281萬 持有
11,992
– – 0.66% 57
2024
Q2 		US$244萬 買進
+11,992
新 +US$258萬 0.6% 59
2023
Q4 		– 賣出
-11,800
已平倉 -US$193萬 – 407
2023
Q3 		US$193萬 買進
+11,800
新 +US$197萬 0.61% 55
2023
Q2 		– 賣出
-12,216
已平倉 -US$209萬 – 432
2023
Q1 		US$209萬 賣出
12,216
-450
-4% -US$8.18萬 0.67% 47
2022
Q4 		US$237萬 買進
+12,666
新 +US$228萬 0.78% 45

持有TRV的其他基金

State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率
AustralianSuper
AustralianSuper Melbourne, Australia US$244億 AUM 44.82% 1年估算報酬率
Amundi
Amundi Paris, France US$4961億 AUM 35.36% 1年估算報酬率
Barclays
Barclays London, United Kingdom US$5002億 AUM 36.84% 1年估算報酬率
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands US$832億 AUM 35.34% 1年估算報酬率

Compass Wealth Management的TRV持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季將Travelers Companies (TRV)持股減少1.1%，估計賣出價值US$4.65萬的股票，剩餘11,838股，價值US$422萬。 此持倉占投資組合的0.81%，排名第42名。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有TRV，此後已有13個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,316檔基金持有TRV。

  • 截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有Travelers Companies 11,838股，價值US$422萬。
  • Compass Wealth Management在2026年第3季賣出Travelers Companies共127股，估計金額為US$4.65萬。
  • 在2026年第3季，Travelers Companies佔Compass Wealth Management投資組合的0.81%，是其第 #42大持倉。
  • Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有Travelers Companies，此後已有13個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,316檔基金持有Travelers Companies。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。