Compass Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1.96萬	買進	+213	新	+US$1.96萬	﹤0.01%	328
2025 Q2	–	賣出	-354	已平倉	-US$2.41萬	–	370
2025 Q1	US$2.41萬	買進	354 +5	+1%	+US$358	0.01%	312
2024 Q4	US$2.5萬	持有	349	–	–	0.01%	303
2024 Q3	US$2.45萬	賣出	349 -406	-54%	-US$2.74萬	0.01%	312
2024 Q2	US$5.01萬	賣出	755 -98	-11%	-US$6,275	0.01%	244
2024 Q1	US$5.47萬	持有	853	–	–	0.01%	241
2023 Q4	US$4.98萬	買進	853 +105	+14%	+US$5,733	0.01%	245
2023 Q3	US$3.93萬	賣出	748 -654	-47%	-US$3.57萬	0.01%	252
2023 Q2	US$7.63萬	賣出	1,402 -1,351	-49%	-US$6.97萬	0.02%	204
2023 Q1	US$13.9萬	賣出	2,753 -130	-5%	-US$6,419	0.04%	167
2022 Q4	US$13.6萬	買進	+2,883	新	+US$13.7萬	0.04%	167

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$591億 AUM 42.33% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$299億 AUM 19.22% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.86億 AUM 13.15% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$836億 AUM 19.78% 1年估算報酬率

Compass Wealth Management的SPTM持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季新增了State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)部位，共持有213股，價值US$1.96萬。這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #328。這是再次買進該標的：Compass Wealth Management最晚在2025年第1季還曾申報持有SPTM。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有SPTM，此後已有11個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第1季達到US$13.9萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的682檔基金持有SPTM。

截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 213股，價值US$1.96萬。
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF是Compass Wealth Management在2026年第3季新建的持倉。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Compass Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #328大持倉。
Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有11個季度申報持有該股。
Compass Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$13.9萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的682檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。