Compass Wealth Management的 Otis Worldwide OTIS 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 OTIS股票詳細資料 OTIS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$46.3萬	賣出	7,191 -550	-7%	-US$3.91萬	0.09%	127
2026 Q2	US$55.4萬	買進	+7,741	新	+US$57.8萬	0.1%	116
2025 Q4	–	賣出	-9,515	已平倉	-US$87萬	–	128
2025 Q3	US$87萬	持有	9,515	–	–	0.19%	85
2025 Q2	US$94.2萬	賣出	9,515 -150	-2%	-US$1.45萬	0.22%	86
2025 Q1	US$100萬	持有	9,665	–	–	0.25%	82
2024 Q4	US$89.5萬	持有	9,665	–	–	0.22%	83
2024 Q3	US$100萬	賣出	9,665 -443	-4%	-US$4.22萬	0.24%	83
2024 Q2	US$97.3萬	持有	10,108	–	–	0.24%	86
2024 Q1	US$100萬	賣出	10,108 -275	-3%	-US$2.54萬	0.25%	89
2023 Q4	US$92.9萬	持有	10,383	–	–	0.26%	87
2023 Q3	US$83.4萬	賣出	10,383 -700	-6%	-US$5.99萬	0.26%	93
2023 Q2	US$98.6萬	賣出	11,083 -37	-0.3%	-US$3,117	0.3%	88
2023 Q1	US$93.9萬	賣出	11,120 -400	-3%	-US$3.31萬	0.3%	92
2022 Q4	US$90.2萬	買進	+11,520	新	+US$85.1萬	0.3%	88

持有OTIS的其他基金

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Mitsubishi UFJ Asset Management

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan US$1938億 AUM 32.2% 1年估算報酬率

PineStone Asset Management

PineStone Asset Management Montreal, Quebec, Canada US$154億 AUM 14.92% 1年估算報酬率

Fiera Capital (Canada)

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada US$253億 AUM 15.9% 1年估算報酬率

Canoe Financial

Canoe Financial Calgary, Alberta, Canada US$83.1億 AUM 20.88% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Amundi Paris, France US$4961億 AUM 35.36% 1年估算報酬率

Guinness Asset Management

Guinness Asset Management London, United Kingdom US$62.1億 AUM 19.83% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

Compass Wealth Management的OTIS持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季將Otis Worldwide (OTIS)持股減少7.1%，估計賣出價值US$3.91萬的股票，剩餘7,191股，價值US$46.3萬。此持倉占投資組合的0.09%，排名第127名。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有OTIS，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$100萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的613檔基金持有OTIS。

截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有Otis Worldwide 7,191股，價值US$46.3萬。
Compass Wealth Management在2026年第3季賣出Otis Worldwide共550股，估計金額為US$3.91萬。
在2026年第3季，Otis Worldwide佔Compass Wealth Management投資組合的0.09%，是其第 #127大持倉。
Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有Otis Worldwide，此後已有14個季度申報持有該股。
Compass Wealth Management對Otis Worldwide的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$100萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的613檔基金持有Otis Worldwide。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。