Compass Group的 Cementos Pacasmayo CPAC 持股歷史

Compass Group的投資組合 CPAC股票詳細資料 CPAC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q1	–	賣出	-97,980	已平倉	-US$50.4萬	–	21
2023 Q4	US$50.4萬	持有	97,980	–	–	0.2%	14
2023 Q3	US$50.7萬	持有	97,980	–	–	0.2%	12
2023 Q2	US$49.9萬	持有	97,980	–	–	0.21%	10
2023 Q1	US$51.7萬	持有	97,980	–	–	0.17%	9
2022 Q4	US$50.6萬	持有	97,980	–	–	0.17%	11
2022 Q3	US$45.8萬	持有	97,980	–	–	0.18%	10
2022 Q2	US$46.1萬	持有	97,980	–	–	0.22%	15
2022 Q1	US$66.6萬	持有	97,980	–	–	0.23%	18
2021 Q4	US$60.9萬	持有	97,980	–	–	0.24%	19
2021 Q3	US$52.6萬	持有	97,980	–	–	0.18%	16
2021 Q2	US$64.2萬	賣出	97,980 -36,700	-27%	-US$27.1萬	0.16%	16
2021 Q1	US$105萬	持有	134,680	–	–	0.24%	17
2020 Q4	US$100萬	持有	134,680	–	–	0.25%	13
2020 Q3	US$105萬	持有	134,680	–	–	0.32%	15
2020 Q2	US$114萬	買進	+134,680	新	+US$93.7萬	0.35%	15
2020 Q1	–	賣出	-29,047	已平倉	-US$26.8萬	–	18
2019 Q4	US$26.8萬	買進	+29,047	新	+US$27萬	0.06%	19
2018 Q3	–	賣出	-150,353	已平倉	-US$174萬	–	14
2018 Q2	US$174萬	賣出	150,353 -238,492	-61%	-US$290萬	0.65%	14
2018 Q1	US$476萬	買進	388,845 +9,676	+3%	+US$11.9萬	2.1%	13
2017 Q4	US$470萬	買進	+379,169	新	+US$475萬	3.16%	8

持有CPAC的其他基金

Sagil Capital London, United Kingdom US$2.8億 AUM 64.58% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

BNP Paribas Financial Markets

BNP Paribas Financial Markets Paris, France US$2889億 AUM 60.46% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of Montreal

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3037億 AUM 35.64% 1年估算報酬率

Acadian Asset Management

Acadian Asset Management Boston, Massachusetts US$842億 AUM 55.88% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Compass Group的CPAC持股：2024年第1季回顧

Compass Group在2024年第1季出清Cementos Pacasmayo (CPAC)持股，賣出97,980股，估計賣出金額為US$50.4萬。

Compass Group首次於2017年第4季申報持有CPAC，並持有了19個季度。這筆持倉在2018年第1季達到US$476萬的高峰。截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的8檔基金持有CPAC。

Compass Group回報，截至2024年第1季已不再持有Cementos Pacasmayo，因為其在該季度已全數賣出。
Compass Group在2024年第1季賣出Cementos Pacasmayo共97,980股，估計金額為US$50.4萬。
Compass Group首次於2017年第4季申報持有Cementos Pacasmayo，並持有了19個季度。
Compass Group對Cementos Pacasmayo的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$476萬。
截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的8檔基金持有Cementos Pacasmayo。

根據Compass Group的2024年第1季 13F申報資料，於2024年5月15日提交。