Commonwealth Equity Services的 Virtus Convertible & Income Fund NCV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | – | 賣出 |
-35,139
| 已平倉 | -US$49.9萬 | – | 4374 |
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2025
Q2 | US$49.9萬 | 賣出 |
35,139
-590
| -2% | -US$7,774 | ﹤0.01% | 3135 |
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2025
Q1 | US$46.2萬 | 買進 |
35,729
+140
| +0.4% | +US$1,930 | ﹤0.01% | 3090 |
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2024
Q4 | US$49.4萬 | 賣出 |
35,589
-2,072
| -6% | -US$2.94萬 | ﹤0.01% | 2957 |
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2024
Q3 | US$52.7萬 | 賣出 |
37,661
-1,831
| -5% | -US$2.49萬 | ﹤0.01% | 2856 |
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2024
Q2 | US$51.7萬 | 賣出 |
39,492
-292
| -0.7% | -US$3,744 | ﹤0.01% | 2805 |
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2024
Q1 | US$53.2萬 | 買進 |
39,784
+523
| +1% | +US$6,865 | ﹤0.01% | 2767 |
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2023
Q4 | US$52.9萬 | 賣出 |
39,261
-103
| -0.3% | -US$1,290 | ﹤0.01% | 2658 |
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2023
Q3 | US$49萬 | 賣出 |
39,364
-841
| -2% | -US$1.12萬 | ﹤0.01% | 2614 |
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2023
Q2 | US$56萬 | 賣出 |
40,205
-2,392
| -6% | -US$3.19萬 | ﹤0.01% | 2517 |
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2023
Q1 | US$57.2萬 | 賣出 |
42,597
-1,070
| -2% | -US$1.57萬 | ﹤0.01% | 2434 |
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2022
Q4 | US$59.3萬 | 賣出 |
43,667
-18,655
| -30% | -US$26萬 | ﹤0.01% | 2336 |
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2022
Q3 | US$79.7萬 | 賣出 |
62,322
-2,699
| -4% | -US$4.09萬 | ﹤0.01% | 2064 |
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2022
Q2 | US$95.7萬 | 賣出 |
65,021
-3,678
| -5% | -US$6.15萬 | ﹤0.01% | 1934 |
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2022
Q1 | US$138萬 | 賣出 |
68,699
-216
| -0.3% | -US$4,436 | ﹤0.01% | 1750 |
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2021
Q4 | US$161萬 | 賣出 |
68,915
-1,549
| -2% | -US$3.72萬 | ﹤0.01% | 1646 |
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2021
Q3 | US$168萬 | 買進 |
70,464
+415
| +0.6% | +US$1.01萬 | ﹤0.01% | 1548 |
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2021
Q2 | US$172萬 | 賣出 |
70,049
-597
| -0.8% | -US$1.39萬 | ﹤0.01% | 1531 |
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2021
Q1 | US$160萬 | 賣出 |
70,646
-3,763
| -5% | -US$8.68萬 | ﹤0.01% | 1474 |
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2020
Q4 | US$171萬 | 賣出 |
74,409
-1,095
| -1% | -US$2.24萬 | 0.01% | 1311 |
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2020
Q3 | US$138萬 | 賣出 |
75,504
-7,718
| -9% | -US$14.4萬 | ﹤0.01% | 1298 |
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2020
Q2 | US$146萬 | 買進 |
83,222
+2,869
| +4% | +US$4.68萬 | 0.01% | 1193 |
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2020
Q1 | US$120萬 | 買進 |
80,353
+5,275
| +7% | +US$11.1萬 | 0.01% | 1159 |
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2019
Q4 | US$173萬 | 賣出 |
75,078
-3,756
| -5% | -US$8.51萬 | 0.01% | 1119 |
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2019
Q3 | US$178萬 | 賣出 |
78,834
-919
| -1% | -US$2.1萬 | 0.01% | 1034 |
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2019
Q2 | US$180萬 | 買進 |
79,753
+3,404
| +4% | +US$7.88萬 | 0.01% | 1016 |
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2019
Q1 | US$198萬 | 賣出 |
76,349
-297
| -0.4% | -US$7,340 | 0.01% | 925 |
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2018
Q4 | US$159萬 | 賣出 |
76,646
-2,116
| -3% | -US$5.22萬 | 0.01% | 963 |
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2018
Q3 | US$219萬 | 賣出 |
78,762
-811
| -1% | -US$2.29萬 | 0.01% | 884 |
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2018
Q2 | US$222萬 | 買進 |
79,573
+1,728
| +2% | +US$4.75萬 | 0.01% | 851 |
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2018
Q1 | US$209萬 | 買進 |
77,845
+1,561
| +2% | +US$4.34萬 | 0.01% | 841 |
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2017
Q4 | US$214萬 | 買進 |
76,284
+115
| +0.2% | +US$3,247 | 0.01% | 816 |
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2017
Q3 | US$216萬 | 買進 |
76,169
+42
| +0.1% | +US$1,183 | 0.01% | 761 |
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2017
Q2 | US$212萬 | 買進 |
76,127
+688
| +0.9% | +US$1.91萬 | 0.01% | 758 |
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2017
Q1 | US$204萬 | 買進 |
75,439
+2,194
| +3% | +US$5.87萬 | 0.01% | 733 |
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2016
Q4 | US$187萬 | 買進 |
73,245
+11,033
| +18% | +US$28.6萬 | 0.01% | 734 |
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2016
Q3 | US$168萬 | 買進 |
62,212
+57,094
| +1,116% | +US$151萬 | 0.01% | 767 |
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2016
Q2 | US$12.6萬 | 賣出 |
5,118
-3,275
| -39% | -US$7.66萬 | ﹤0.01% | 2071 |
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2016
Q1 | US$18.6萬 | 買進 |
8,393
+842
| +11% | +US$1.7萬 | ﹤0.01% | 1934 |
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2015
Q4 | US$16.7萬 | 賣出 |
7,551
-1,166
| -13% | -US$2.76萬 | ﹤0.01% | 1929 |
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2015
Q3 | US$20.3萬 | 賣出 |
8,717
-4,856
| -36% | -US$13.9萬 | ﹤0.01% | 1830 |
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2015
Q2 | US$44.1萬 | 買進 |
13,573
+3,576
| +36% | +US$12.7萬 | ﹤0.01% | 1405 |
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2015
Q1 | US$36.5萬 | 買進 |
9,997
+1,824
| +22% | +US$6.6萬 | ﹤0.01% | 1508 |
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2014
Q4 | US$30.8萬 | 買進 |
8,173
+53
| +0.7% | +US$1,987 | ﹤0.01% | 1558 |
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2014
Q3 | US$31萬 | 賣出 |
8,120
-376
| -4% | -US$1.51萬 | ﹤0.01% | 1530 |
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2014
Q2 | US$36萬 | 買進 |
8,496
+157
| +2% | +US$6,515 | ﹤0.01% | 1423 |
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2014
Q1 | US$34.2萬 | 買進 |
8,339
+417
| +5% | +US$1.68萬 | ﹤0.01% | 1385 |
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2013
Q4 | US$30.8萬 | 賣出 |
7,922
-5,896
| -43% | -US$22.6萬 | ﹤0.01% | 1426 |
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2013
Q3 | US$52.1萬 | 賣出 |
13,818
-2,863
| -17% | -US$10.7萬 | 0.01% | 1076 |
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2013
Q2 | US$61.2萬 | 買進 |
+16,681
| 新 | +US$63.3萬 | 0.01% | 928 |
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持有NCV的其他基金
Commonwealth Equity Services的NCV持股：2025年第3季回顧
Commonwealth Equity Services在2025年第3季出清Virtus Convertible & Income Fund (NCV)持股，賣出35,139股，估計賣出金額為US$49.9萬。
Commonwealth Equity Services首次於2013年第2季申報持有NCV，並持有了49個季度。 這筆持倉在2018年第2季達到US$222萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的61檔基金持有NCV。
- Commonwealth Equity Services回報，截至2025年第3季已不再持有Virtus Convertible & Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Commonwealth Equity Services在2025年第3季賣出Virtus Convertible & Income Fund共35,139股，估計金額為US$49.9萬。
- Commonwealth Equity Services首次於2013年第2季申報持有Virtus Convertible & Income Fund，並持有了49個季度。
- Commonwealth Equity Services對Virtus Convertible & Income Fund的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$222萬。
- 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的61檔基金持有Virtus Convertible & Income Fund。
根據Commonwealth Equity Services的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月22日提交。