Cohen & Steers的 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$108萬 | 買進 |
+90,000
| 新 | +US$108萬 | ﹤0.01% | 266 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-79,982
| 已平倉 | -US$124萬 | – | 385 |
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2020
Q2 | US$124萬 | 持有 |
79,982
| – | – | ﹤0.01% | 234 |
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2020
Q1 | US$103萬 | 持有 |
79,982
| – | – | ﹤0.01% | 252 |
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2019
Q4 | US$152萬 | 賣出 |
79,982
-35,396
| -31% | -US$65.4萬 | ﹤0.01% | 256 |
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2019
Q3 | US$209萬 | 賣出 |
115,378
-116,907
| -50% | -US$213萬 | 0.01% | 264 |
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2019
Q2 | US$421萬 | 持有 |
232,285
| – | – | 0.01% | 199 |
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2019
Q1 | US$406萬 | 賣出 |
232,285
-170,000
| -42% | -US$284萬 | 0.01% | 203 |
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2018
Q4 | US$617萬 | 賣出 |
402,285
-48,367
| -11% | -US$78.1萬 | 0.02% | 182 |
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2018
Q3 | US$804萬 | 賣出 |
450,652
-43,449
| -9% | -US$77.7萬 | 0.02% | 184 |
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2018
Q2 | US$864萬 | 持有 |
494,101
| – | – | 0.02% | 179 |
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2018
Q1 | US$836萬 | 賣出 |
494,101
-5,244
| -1% | -US$8.67萬 | 0.03% | 171 |
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2017
Q4 | US$822萬 | 買進 |
499,345
+34,792
| +7% | +US$57.9萬 | 0.02% | 195 |
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2017
Q3 | US$780萬 | 賣出 |
464,553
-137,759
| -23% | -US$230萬 | 0.02% | 205 |
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2017
Q2 | US$992萬 | 賣出 |
602,312
-7,457
| -1% | -US$12萬 | 0.03% | 196 |
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2017
Q1 | US$957萬 | 賣出 |
609,769
-20,164
| -3% | -US$30.8萬 | 0.03% | 204 |
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2016
Q4 | US$901萬 | 賣出 |
629,933
-8,006
| -1% | -US$11.5萬 | 0.02% | 191 |
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2016
Q3 | US$932萬 | 買進 |
637,939
+1,699
| +0.3% | +US$2.49萬 | 0.02% | 192 |
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2016
Q2 | US$896萬 | 買進 |
636,240
+30,463
| +5% | +US$42.6萬 | 0.02% | 206 |
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2016
Q1 | US$826萬 | 買進 |
605,777
+86,749
| +17% | +US$113萬 | 0.02% | 209 |
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2015
Q4 | US$692萬 | 買進 |
519,028
+4,063
| +0.8% | +US$5.59萬 | 0.02% | 207 |
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2015
Q3 | US$685萬 | 買進 |
514,965
+19,479
| +4% | +US$27萬 | 0.02% | 216 |
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2015
Q2 | US$718萬 | 買進 |
495,486
+26,797
| +6% | +US$40.7萬 | 0.02% | 230 |
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2015
Q1 | US$739萬 | 賣出 |
468,689
-1,925
| -0.4% | -US$3.13萬 | 0.02% | 230 |
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2014
Q4 | US$748萬 | 買進 |
470,614
+7,251
| +2% | +US$12.9萬 | 0.02% | 235 |
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2014
Q3 | US$790萬 | 買進 |
463,363
+4,400
| +1% | +US$8.11萬 | 0.02% | 230 |
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2014
Q2 | US$865萬 | 買進 |
458,963
+3,439
| +0.8% | +US$6.37萬 | 0.02% | 230 |
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2014
Q1 | US$823萬 | 買進 |
455,524
+34,406
| +8% | +US$63萬 | 0.02% | 221 |
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2013
Q4 | US$727萬 | 買進 |
421,118
+36,108
| +9% | +US$64.7萬 | 0.02% | 232 |
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2013
Q3 | US$695萬 | 買進 |
385,010
+21,286
| +6% | +US$37.9萬 | 0.02% | 235 |
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2013
Q2 | US$711萬 | 買進 |
+363,724
| 新 | +US$744萬 | 0.02% | 238 |
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持有PTY的其他基金
MTI
Cohen & Steers的PTY持股：2026年第2季回顧
Cohen & Steers在2026年第2季新增了PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)部位，共持有90,000股，價值US$108萬。 這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #266。 這是再次買進該標的：Cohen & Steers最晚在2020年第2季還曾申報持有PTY。
Cohen & Steers於2013年第2季首次申報持有PTY，此後已有30個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第2季達到US$992萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的223檔基金持有PTY。
- 截至2026年第2季，Cohen & Steers持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 90,000股，價值US$108萬。
- PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund是Cohen & Steers在2026年第2季新建的持倉。
- 在2026年第2季，PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund佔Cohen & Steers投資組合的﹤0.01%，是其第 #266大持倉。
- Cohen & Steers於2013年第2季首次申報持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，此後已有30個季度申報持有該股。
- Cohen & Steers對PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$992萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的223檔基金持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund。
根據Cohen & Steers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。