Cohen & Steers的 Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1482萬	買進	368,497 +30,000	+9%	+US$140萬	0.02%	123
2026 Q1	US$1615萬	賣出	338,497 -260,000	-43%	-US$1330萬	0.03%	116
2025 Q4	US$2741萬	買進	598,497 +20,000	+3%	+US$80.9萬	0.05%	93
2025 Q3	US$2122萬	買進	578,497 +5,000	+0.9%	+US$16.1萬	0.04%	95
2025 Q2	US$1726萬	賣出	573,497 -13,000	-2%	-US$38萬	0.03%	99
2025 Q1	US$1666萬	買進	586,497 +76,000	+15%	+US$200萬	0.03%	100
2024 Q4	US$1213萬	持有	510,497	–	–	0.02%	98
2024 Q3	US$1250萬	買進	510,497 +15,000	+3%	+US$34.7萬	0.02%	89
2024 Q2	US$1093萬	買進	495,497 +43,000	+10%	+US$94.8萬	0.02%	95
2024 Q1	US$920萬	持有	452,497	–	–	0.02%	99
2023 Q4	US$866萬	買進	452,497 +20,000	+5%	+US$36.9萬	0.02%	104
2023 Q3	US$749萬	賣出	432,497 -23,282	-5%	-US$42.3萬	0.02%	104
2023 Q2	US$821萬	持有	455,779	–	–	0.02%	102
2023 Q1	US$862萬	買進	455,779 +92,911	+26%	+US$167萬	0.02%	103
2022 Q4	US$651萬	買進	362,868 +40,183	+12%	+US$67.2萬	0.01%	123
2022 Q3	US$502萬	賣出	322,685 -138,195	-30%	-US$222萬	0.01%	146
2022 Q2	US$775萬	賣出	460,880 -8,689	-2%	-US$15.8萬	0.02%	115
2022 Q1	US$910萬	買進	469,569 +119,836	+34%	+US$221萬	0.02%	117
2021 Q4	US$620萬	持有	349,733	–	–	0.01%	145
2021 Q3	US$599萬	賣出	349,733 -6,980	-2%	-US$12.6萬	0.01%	135
2021 Q2	US$666萬	賣出	356,713 -23,287	-6%	-US$44.4萬	0.01%	140
2021 Q1	US$660萬	買進	380,000 +67,603	+22%	+US$125萬	0.01%	149
2020 Q4	US$604萬	賣出	312,397 -25,738	-8%	-US$47.9萬	0.01%	143
2020 Q3	US$620萬	買進	338,135 +136,300	+68%	+US$262萬	0.02%	123
2020 Q2	US$341萬	買進	201,835 +47,055	+30%	+US$74.9萬	0.01%	161
2020 Q1	US$226萬	買進	+154,780	新	+US$231萬	0.01%	200
2019 Q4	–	賣出	-1,015,031	已平倉	-US$1438萬	–	396
2019 Q3	US$1438萬	買進	1,015,031 +383,190	+61%	+US$544萬	0.04%	108
2019 Q2	US$836萬	買進	631,841 +359,695	+132%	+US$449萬	0.02%	140
2019 Q1	US$338萬	賣出	272,146 -66,886	-20%	-US$85.3萬	0.01%	224
2018 Q4	US$425萬	賣出	339,032 -221,182	-39%	-US$262萬	0.01%	212
2018 Q3	US$654萬	賣出	560,214 -291,668	-34%	-US$349萬	0.02%	204
2018 Q2	US$1067萬	賣出	851,882 -117,542	-12%	-US$155萬	0.03%	163
2018 Q1	US$1282萬	買進	969,424 +159,014	+20%	+US$212萬	0.04%	147
2017 Q4	US$1086萬	買進	810,410 +82,678	+11%	+US$109萬	0.03%	172
2017 Q3	US$922萬	賣出	727,732 -36,523	-5%	-US$46.1萬	0.03%	183
2017 Q2	US$942萬	買進	764,255 +266,866	+54%	+US$336萬	0.03%	199
2017 Q1	US$640萬	買進	+497,389	新	+US$617萬	0.02%	234
2015 Q3	–	賣出	-143,134	已平倉	-US$167萬	–	442
2015 Q2	US$167萬	持有	143,134	–	–	0.01%	337
2015 Q1	US$171萬	買進	+143,134	新	+US$176萬	﹤0.01%	337

持有CEF的其他基金

Central Trust Company Jefferson City, Missouri US$55.3億 AUM 28.94% 1年估算報酬率

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey US$78.5億 AUM 31.48% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jupiter Asset Management London, United Kingdom US$202億 AUM 29.18% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Weiss Asset Management Boston, Massachusetts US$95.4億 AUM 55.06% 1年估算報酬率

IMC Chicago Chicago, Illinois US$4187億 AUM 72.04% 1年估算報酬率

Evelyn Partners London US$469億 AUM

Managed Asset Portfolios Rochester, Michigan US$8.75億 AUM 41.9% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Cohen & Steers的CEF持股：2026年第2季回顧

Cohen & Steers在2026年第2季將Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)持股增加8.9%，估計買進US$140萬，使持股增至368,497股，價值US$1482萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第123名。

Cohen & Steers於2015年第1季首次申報持有CEF，此後已有39個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第4季達到US$2741萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的450檔基金持有CEF。

截至2026年第2季，Cohen & Steers持有Sprott Physical Gold and Silver Trust 368,497股，價值US$1482萬。
Cohen & Steers在2026年第2季買進Sprott Physical Gold and Silver Trust 30,000股，估計金額為US$140萬。
在2026年第2季，Sprott Physical Gold and Silver Trust佔Cohen & Steers投資組合的0.02%，是其第 #123大持倉。
Cohen & Steers於2015年第1季首次申報持有Sprott Physical Gold and Silver Trust，此後已有39個季度申報持有該股。
Cohen & Steers對Sprott Physical Gold and Silver Trust的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$2741萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的450檔基金持有Sprott Physical Gold and Silver Trust。

根據Cohen & Steers的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。