CNB Bank

CNB Bank的 Northern Trust Quality Dividend ETF QDF 持股歷史

CNB Bank的投資組合 QDF股票詳細資料 QDF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-220	已平倉	-US$1.23萬	–	499
2023 Q3	US$1.23萬	持有	220	–	–	0.01%	343
2023 Q2	US$1.27萬	持有	220	–	–	0.01%	316
2023 Q1	US$1.2萬	賣出	220 -53	-19%	-US$2,869	0.01%	328
2022 Q4	US$1.44萬	賣出	273 -73	-21%	-US$3,812	0.01%	299
2022 Q3	US$1.6萬	持有	346	–	–	0.01%	295
2022 Q2	US$1.8萬	持有	346	–	–	0.01%	283
2022 Q1	US$2.1萬	持有	346	–	–	0.01%	281
2021 Q4	US$2.1萬	持有	346	–	–	0.01%	285
2021 Q3	US$1.9萬	持有	346	–	–	0.01%	295
2021 Q2	US$1.9萬	持有	346	–	–	0.01%	297
2021 Q1	US$1.8萬	賣出	346 -854	-71%	-US$4.38萬	0.01%	289
2020 Q4	US$5.9萬	賣出	1,200 -425	-26%	-US$2萬	0.04%	208
2020 Q3	US$7.3萬	持有	1,625	–	–	0.06%	188
2020 Q2	US$6.9萬	持有	1,625	–	–	0.06%	192
2020 Q1	US$5.8萬	賣出	1,625 -854	-34%	-US$3.79萬	0.06%	192
2019 Q4	US$12萬	賣出	2,479 -2,146	-46%	-US$10.1萬	0.1%	176
2019 Q3	US$21萬	賣出	4,625 -9,198	-67%	-US$41.3萬	0.19%	129
2019 Q2	US$62萬	賣出	13,823 -166,881	-92%	-US$747萬	0.53%	58
2019 Q1	US$810萬	買進	180,704 +68,547	+61%	+US$296萬	4.17%	6
2018 Q4	US$446萬	賣出	112,157 -9,067	-7%	-US$39.8萬	2.84%	6
2018 Q3	US$574萬	買進	121,224 +19,202	+19%	+US$90.1萬	3.28%	6
2018 Q2	US$462萬	買進	102,022 +11,816	+13%	+US$53.2萬	2.69%	8
2018 Q1	US$394萬	賣出	90,206 -22,110	-20%	-US$100萬	2.3%	8
2017 Q4	US$505萬	買進	+112,316	新	+US$490萬	3.02%	7

持有QDF的其他基金

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

TIAA Trust, National Association

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina US$17.1億 AUM 11.67% 1年估算報酬率

KeyBank National Association

KeyBank National Association Cleveland, Ohio US$306億 AUM 20.91% 1年估算報酬率

VeraBank Henderson, Texas US$6.07億 AUM 18.2% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Brinker Capital Investments

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania US$175億 AUM 20.48% 1年估算報酬率

CNB Bank的QDF持股：2023年第4季回顧

CNB Bank在2023年第4季出清Northern Trust Quality Dividend ETF (QDF)持股，賣出220股，估計賣出金額為US$1.23萬。

CNB Bank首次於2017年第4季申報持有QDF，並持有了24個季度。這筆持倉在2019年第1季達到US$810萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的147檔基金持有QDF。

CNB Bank回報，截至2023年第4季已不再持有Northern Trust Quality Dividend ETF，因為其在該季度已全數賣出。
CNB Bank在2023年第4季賣出Northern Trust Quality Dividend ETF共220股，估計金額為US$1.23萬。
CNB Bank首次於2017年第4季申報持有Northern Trust Quality Dividend ETF，並持有了24個季度。
CNB Bank對Northern Trust Quality Dividend ETF的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$810萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的147檔基金持有Northern Trust Quality Dividend ETF。

根據CNB Bank的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月31日提交。