CB
QDF-Symbol

CNB Banks Northern Trust Quality Dividend ETF QDF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CNB Bank Aktiendetails zu QDF Fondsaktivität für QDF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-220
Geschlossen -12.272 $ – 499
2023
Q3 		12.272 $ Halten
220
– – 0,01 % 343
2023
Q2 		12.714 $ Halten
220
– – 0,01 % 316
2023
Q1 		11.981 $ Verkaufen
220
-53
-19 % -2.869 $ 0,01 % 328
2022
Q4 		14.360 $ Verkaufen
273
-73
-21 % -3.812 $ 0,01 % 299
2022
Q3 		16.000 $ Halten
346
– – 0,01 % 295
2022
Q2 		18.000 $ Halten
346
– – 0,01 % 283
2022
Q1 		21.000 $ Halten
346
– – 0,01 % 281
2021
Q4 		21.000 $ Halten
346
– – 0,01 % 285
2021
Q3 		19.000 $ Halten
346
– – 0,01 % 295
2021
Q2 		19.000 $ Halten
346
– – 0,01 % 297
2021
Q1 		18.000 $ Verkaufen
346
-854
-71 % -43.828 $ 0,01 % 289
2020
Q4 		59.000 $ Verkaufen
1.200
-425
-26 % -20.016 $ 0,04 % 208
2020
Q3 		73.000 $ Halten
1.625
– – 0,06 % 188
2020
Q2 		69.000 $ Halten
1.625
– – 0,06 % 192
2020
Q1 		58.000 $ Verkaufen
1.625
-854
-34 % -37.918 $ 0,06 % 192
2019
Q4 		120.000 $ Verkaufen
2.479
-2.146
-46 % -100.644 $ 0,1 % 176
2019
Q3 		210.000 $ Verkaufen
4.625
-9.198
-67 % -412.849 $ 0,19 % 129
2019
Q2 		620.000 $ Verkaufen
13.823
-166.881
-92 % -7,47 Mio. $ 0,53 % 58
2019
Q1 		8,1 Mio. $ Kaufen
180.704
+68.547
+61 % +2,96 Mio. $ 4,17 % 6
2018
Q4 		4,46 Mio. $ Verkaufen
112.157
-9.067
-7 % -398.418 $ 2,84 % 6
2018
Q3 		5,74 Mio. $ Kaufen
121.224
+19.202
+19 % +901.451 $ 3,28 % 6
2018
Q2 		4,62 Mio. $ Kaufen
102.022
+11.816
+13 % +532.471 $ 2,69 % 8
2018
Q1 		3,94 Mio. $ Verkaufen
90.206
-22.110
-20 % -1 Mio. $ 2,3 % 8
2017
Q4 		5,05 Mio. $ Kaufen
+112.316
Neu +4,9 Mio. $ 3,02 % 7

Weitere Fonds mit QDF im Portfolio

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VeraBank
VeraBank Henderson, Texas 604 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QDF-Position von CNB Bank: Q4 2023 im Rückblick

CNB Bank hat die Position in Northern Trust Quality Dividend ETF (QDF) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 220 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12.272 $.

CNB Bank meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in QDF und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 8,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds QDF.

  • CNB Bank meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • CNB Bank verkaufte 220 Aktien von Northern Trust Quality Dividend ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 12.272 $.
  • CNB Bank meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF und hielt sie in 24 Quartalen.
  • Die Position von CNB Bank in Northern Trust Quality Dividend ETF erreichte im Q1 2019 mit 8,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds Northern Trust Quality Dividend ETF.

Auf Grundlage der von CNB Bank für Q4 2023 am 31. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .