Client 1st Advisory Group的 iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE 持股歷史

Client 1st Advisory Group的投資組合 SIZE股票詳細資料 SIZE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$53.7萬	賣出	3,091 -33	-1%	-US$5,952	0.14%	75
2026 Q2	US$55.7萬	持有	3,124	–	–	0.15%	77
2026 Q1	US$49.8萬	賣出	3,124 -211	-6%	-US$3.48萬	0.15%	74
2025 Q4	US$53.9萬	持有	3,335	–	–	0.17%	69
2025 Q3	US$53.6萬	持有	3,335	–	–	0.18%	68
2025 Q2	US$51.5萬	賣出	3,335 -3	-0.1%	-US$438	0.19%	64
2025 Q1	US$48.5萬	持有	3,338	–	–	0.19%	67
2024 Q4	US$49.6萬	賣出	3,338 -159	-5%	-US$2.42萬	0.19%	67
2024 Q3	US$52萬	持有	3,497	–	–	0.21%	59
2024 Q2	US$48.1萬	賣出	3,497 -102	-3%	-US$1.4萬	0.21%	63
2024 Q1	US$51.2萬	賣出	3,599 -155	-4%	-US$2.09萬	0.23%	53
2023 Q4	US$49.5萬	賣出	3,754 -217	-5%	-US$2.62萬	0.24%	54
2023 Q3	US$46.6萬	賣出	3,971 -515	-11%	-US$6.35萬	0.25%	56
2023 Q2	US$55.1萬	賣出	4,486 -327	-7%	-US$3.83萬	0.29%	49
2023 Q1	US$56.7萬	賣出	4,813 -217	-4%	-US$2.58萬	0.31%	43
2022 Q4	US$57.2萬	賣出	5,030 -1,045	-17%	-US$11.8萬	0.33%	41
2022 Q3	US$63.3萬	賣出	6,075 -99	-2%	-US$1.15萬	0.39%	35
2022 Q2	US$67.9萬	賣出	6,174 -1,367	-18%	-US$16.4萬	0.4%	34
2022 Q1	US$98.3萬	賣出	7,541 -323	-4%	-US$4.17萬	0.48%	30
2021 Q4	US$108萬	賣出	7,864 -343	-4%	-US$4.61萬	0.53%	29
2021 Q3	US$105萬	賣出	8,207 -1,050	-11%	-US$13.8萬	0.54%	29
2021 Q2	US$120萬	賣出	9,257 -14,468	-61%	-US$183萬	0.62%	29
2021 Q1	US$285萬	賣出	23,725 -6,363	-21%	-US$74.1萬	1.63%	18
2020 Q4	US$343萬	賣出	30,088 -6,351	-17%	-US$65.7萬	2.23%	14
2020 Q3	US$376萬	買進	36,439 +12,682	+53%	+US$118萬	2.64%	12
2020 Q2	US$218萬	買進	23,757 +3,112	+15%	+US$25.6萬	1.81%	19
2020 Q1	US$147萬	賣出	20,645 -3,492	-14%	-US$31.4萬	1.56%	19
2019 Q4	US$235萬	買進	+24,137	新	+US$226萬	2.32%	11

持有SIZE的其他基金

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania US$3.15億 AUM 13.83% 1年估算報酬率

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

CoreCap Advisors Southfield, Michigan US$34.8億 AUM 21.43% 1年估算報酬率

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg US$5.58億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California US$2.36億 AUM 17.58% 1年估算報酬率

Client 1st Advisory Group的SIZE持股：2026年第3季回顧

Client 1st Advisory Group在2026年第3季將iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE)持股減少1.1%，估計賣出價值US$5,952的股票，剩餘3,091股，價值US$53.7萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第75名。

Client 1st Advisory Group於2019年第4季首次申報持有SIZE，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第3季達到US$376萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的7檔基金持有SIZE。

截至2026年第3季，Client 1st Advisory Group持有iShares MSCI USA Size Factor ETF 3,091股，價值US$53.7萬。
Client 1st Advisory Group在2026年第3季賣出iShares MSCI USA Size Factor ETF共33股，估計金額為US$5,952。
在2026年第3季，iShares MSCI USA Size Factor ETF佔Client 1st Advisory Group投資組合的0.14%，是其第 #75大持倉。
Client 1st Advisory Group於2019年第4季首次申報持有iShares MSCI USA Size Factor ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
Client 1st Advisory Group對iShares MSCI USA Size Factor ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$376萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的7檔基金持有iShares MSCI USA Size Factor ETF。

根據Client 1st Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月19日提交。