Claybrook Capital的 PIMCO Dynamic Income Fund PDI 持股歷史

Claybrook Capital的投資組合 PDI股票詳細資料 PDI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	US$64.6萬	持有	37,383	–	–	0.37%	73
2023 Q2	US$70.1萬	持有	37,383	–	–	0.37%	73
2023 Q1	US$67.4萬	持有	37,383	–	–	0.38%	75
2022 Q4	US$69.1萬	持有	37,383	–	–	0.42%	63
2022 Q3	US$72.4萬	持有	37,383	–	–	0.46%	59
2022 Q2	US$78萬	持有	37,383	–	–	0.46%	64
2022 Q1	US$91.1萬	持有	37,383	–	–	0.45%	68
2021 Q4	US$96.9萬	買進	+37,383	新	+US$97.7萬	0.46%	64
2018 Q4	–	賣出	-500	已平倉	-US$1.7萬	–	804
2018 Q3	US$1.7萬	持有	500	–	–	0.01%	146
2018 Q2	US$1.6萬	持有	500	–	–	0.01%	144
2018 Q1	US$1.5萬	持有	500	–	–	0.01%	147
2017 Q4	US$1.5萬	買進	+500	新	+US$1.52萬	0.01%	145

持有PDI的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$836億 AUM 19.78% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

TD Waterhouse Canada

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率

Rivernorth Capital Management

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida US$21億 AUM 2.15% 1年估算報酬率

Atria Wealth Solutions

Atria Wealth Solutions New York US$44.2億 AUM 16.4% 1年估算報酬率

Claybrook Capital的PDI持股：2023年第3季回顧

Claybrook Capital在2023年第3季維持PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)持股不變，持有37,383股，價值US$64.6萬。此持倉占投資組合的0.37%，排名第73名。

Claybrook Capital於2017年第4季首次申報持有PDI，此後已有12個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$96.9萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的254檔基金持有PDI。

截至2023年第3季，Claybrook Capital持有PIMCO Dynamic Income Fund 37,383股，價值US$64.6萬。
Claybrook Capital在2023年第3季維持PIMCO Dynamic Income Fund的持股股數不變。
在2023年第3季，PIMCO Dynamic Income Fund佔Claybrook Capital投資組合的0.37%，是其第 #73大持倉。
Claybrook Capital於2017年第4季首次申報持有PIMCO Dynamic Income Fund，此後已有12個季度申報持有該股。
Claybrook Capital對PIMCO Dynamic Income Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$96.9萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的254檔基金持有PIMCO Dynamic Income Fund。

根據Claybrook Capital的2023年第3季 13F申報資料，於2023年10月24日提交。