買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2021
Q3 | – | 賣出 |
-351
| 已平倉 | -US$9,000 | – | 6122 |
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2021
Q2 | US$9,000 | 持有 |
351
| – | – | ﹤0.01% | 5708 |
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2021
Q1 | US$8,000 | 賣出 |
351
-75
| -18% | -US$1,731 | ﹤0.01% | 5764 |
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2020
Q4 | US$1萬 | 持有 |
426
| – | – | ﹤0.01% | 6951 |
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2020
Q3 | US$8,000 | 持有 |
426
| – | – | ﹤0.01% | 6764 |
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2020
Q2 | US$7,000 | 持有 |
426
| – | – | ﹤0.01% | 7181 |
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2020
Q1 | US$6,000 | 持有 |
426
| – | – | ﹤0.01% | 7227 |
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2019
Q4 | US$1萬 | 持有 |
426
| – | – | ﹤0.01% | 7203 |
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2019
Q3 | US$1萬 | 賣出 |
426
-149
| -26% | -US$3,409 | ﹤0.01% | 7074 |
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2019
Q2 | US$1.3萬 | 賣出 |
575
-150
| -21% | -US$3,474 | ﹤0.01% | 7230 |
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2019
Q1 | US$1.9萬 | 持有 |
725
| – | – | ﹤0.01% | 6986 |
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2018
Q4 | US$1.5萬 | 持有 |
725
| – | – | ﹤0.01% | 7005 |
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2018
Q3 | US$2萬 | 持有 |
725
| – | – | ﹤0.01% | 7089 |
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2018
Q2 | US$2萬 | 持有 |
725
| – | – | ﹤0.01% | 6916 |
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2018
Q1 | US$1.9萬 | 持有 |
725
| – | – | ﹤0.01% | 6767 |
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2017
Q4 | US$2萬 | 買進 |
725
+150
| +26% | +US$4,235 | ﹤0.01% | 6737 |
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2017
Q3 | US$1.6萬 | 持有 |
575
| – | – | ﹤0.01% | 6525 |
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2017
Q2 | US$1.6萬 | 持有 |
575
| – | – | ﹤0.01% | 6361 |
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2017
Q1 | US$1.6萬 | 賣出 |
575
-1,128
| -66% | -US$3.02萬 | ﹤0.01% | 6361 |
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2016
Q4 | US$4.4萬 | 買進 |
1,703
+1,128
| +196% | +US$2.92萬 | ﹤0.01% | 6201 |
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2016
Q3 | US$1.6萬 | 賣出 |
575
-14,070
| -96% | -US$37.2萬 | ﹤0.01% | 6320 |
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2016
Q2 | US$36萬 | 賣出 |
14,645
-2,415
| -14% | -US$5.65萬 | ﹤0.01% | 3976 |
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2016
Q1 | US$37.8萬 | 賣出 |
17,060
-36,299
| -68% | -US$73.4萬 | ﹤0.01% | 4446 |
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2015
Q4 | US$118萬 | 買進 |
53,359
+34,032
| +176% | +US$80.5萬 | ﹤0.01% | 2958 |
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2015
Q3 | US$45萬 | 買進 |
19,327
+16,484
| +580% | +US$47.2萬 | ﹤0.01% | 3837 |
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2015
Q2 | US$9.2萬 | 賣出 |
2,843
-1,094
| -28% | -US$3.89萬 | ﹤0.01% | 5066 |
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2015
Q1 | US$14.3萬 | 買進 |
3,937
+835
| +27% | +US$3.02萬 | ﹤0.01% | 4781 |
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2014
Q4 | US$11.7萬 | 賣出 |
3,102
-36
| -1% | -US$1,350 | ﹤0.01% | 5116 |
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2014
Q3 | US$12萬 | 賣出 |
3,138
-807
| -20% | -US$3.25萬 | ﹤0.01% | 4617 |
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2014
Q2 | US$16.7萬 | 賣出 |
3,945
-559
| -12% | -US$2.32萬 | ﹤0.01% | 4282 |
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2014
Q1 | US$18.5萬 | 賣出 |
4,504
-666
| -13% | -US$2.68萬 | ﹤0.01% | 4401 |
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2013
Q4 | US$20.1萬 | 買進 |
5,170
+658
| +15% | +US$2.52萬 | ﹤0.01% | 4654 |
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2013
Q3 | US$17.1萬 | 買進 |
4,512
+501
| +12% | +US$1.87萬 | ﹤0.01% | 4291 |
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2013
Q2 | US$14.7萬 | 買進 |
+4,011
| 新 | +US$15.2萬 | ﹤0.01% | 4526 |
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持有NCV的其他基金
Citigroup的NCV持股：2021年第3季回顧
Citigroup在2021年第3季出清Virtus Convertible & Income Fund (NCV)持股，賣出351股，估計賣出金額為US$9,000。
Citigroup首次於2013年第2季申報持有NCV，並持有了33個季度。 這筆持倉在2015年第4季達到US$118萬的高峰。 截至2021年第3季，Wall St. Rank 追蹤的87檔基金持有NCV。
- Citigroup回報，截至2021年第3季已不再持有Virtus Convertible & Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Citigroup在2021年第3季賣出Virtus Convertible & Income Fund共351股，估計金額為US$9,000。
- Citigroup首次於2013年第2季申報持有Virtus Convertible & Income Fund，並持有了33個季度。
- Citigroup對Virtus Convertible & Income Fund的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$118萬。
- 截至2021年第3季，Wall St. Rank 追蹤的87檔基金持有Virtus Convertible & Income Fund。
根據Citigroup的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月10日提交。