Citigroup
NCV-Symbol

Citigroups Virtus Convertible & Income Fund NCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Citigroup Aktiendetails zu NCV Fondsaktivität für NCV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2021
Q3 		– Verkaufen
-351
Geschlossen -9.000 $ – 6122
2021
Q2 		9.000 $ Halten
351
– – ﹤0,01 % 5708
2021
Q1 		8.000 $ Verkaufen
351
-75
-18 % -1.731 $ ﹤0,01 % 5764
2020
Q4 		10.000 $ Halten
426
– – ﹤0,01 % 6951
2020
Q3 		8.000 $ Halten
426
– – ﹤0,01 % 6764
2020
Q2 		7.000 $ Halten
426
– – ﹤0,01 % 7181
2020
Q1 		6.000 $ Halten
426
– – ﹤0,01 % 7227
2019
Q4 		10.000 $ Halten
426
– – ﹤0,01 % 7203
2019
Q3 		10.000 $ Verkaufen
426
-149
-26 % -3.409 $ ﹤0,01 % 7074
2019
Q2 		13.000 $ Verkaufen
575
-150
-21 % -3.474 $ ﹤0,01 % 7230
2019
Q1 		19.000 $ Halten
725
– – ﹤0,01 % 6986
2018
Q4 		15.000 $ Halten
725
– – ﹤0,01 % 7005
2018
Q3 		20.000 $ Halten
725
– – ﹤0,01 % 7089
2018
Q2 		20.000 $ Halten
725
– – ﹤0,01 % 6916
2018
Q1 		19.000 $ Halten
725
– – ﹤0,01 % 6767
2017
Q4 		20.000 $ Kaufen
725
+150
+26 % +4.235 $ ﹤0,01 % 6737
2017
Q3 		16.000 $ Halten
575
– – ﹤0,01 % 6525
2017
Q2 		16.000 $ Halten
575
– – ﹤0,01 % 6361
2017
Q1 		16.000 $ Verkaufen
575
-1.128
-66 % -30.177 $ ﹤0,01 % 6361
2016
Q4 		44.000 $ Kaufen
1.703
+1.128
+196 % +29.190 $ ﹤0,01 % 6201
2016
Q3 		16.000 $ Verkaufen
575
-14.070
-96 % -371.632 $ ﹤0,01 % 6320
2016
Q2 		360.000 $ Verkaufen
14.645
-2.415
-14 % -56.473 $ ﹤0,01 % 3976
2016
Q1 		378.000 $ Verkaufen
17.060
-36.299
-68 % -734.238 $ ﹤0,01 % 4446
2015
Q4 		1,18 Mio. $ Kaufen
53.359
+34.032
+176 % +805.007 $ ﹤0,01 % 2958
2015
Q3 		450.000 $ Kaufen
19.327
+16.484
+580 % +472.380 $ ﹤0,01 % 3837
2015
Q2 		92.000 $ Verkaufen
2.843
-1.094
-28 % -38.928 $ ﹤0,01 % 5066
2015
Q1 		143.000 $ Kaufen
3.937
+835
+27 % +30.229 $ ﹤0,01 % 4781
2014
Q4 		117.000 $ Verkaufen
3.102
-36
-1 % -1.350 $ ﹤0,01 % 5116
2014
Q3 		120.000 $ Verkaufen
3.138
-807
-20 % -32.504 $ ﹤0,01 % 4617
2014
Q2 		167.000 $ Verkaufen
3.945
-559
-12 % -23.198 $ ﹤0,01 % 4282
2014
Q1 		185.000 $ Verkaufen
4.504
-666
-13 % -26.822 $ ﹤0,01 % 4401
2013
Q4 		201.000 $ Kaufen
5.170
+658
+15 % +25.250 $ ﹤0,01 % 4654
2013
Q3 		171.000 $ Kaufen
4.512
+501
+12 % +18.710 $ ﹤0,01 % 4291
2013
Q2 		147.000 $ Kaufen
+4.011
Neu +152.240 $ ﹤0,01 % 4526

Weitere Fonds mit NCV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credit Suisse
Credit Suisse Zurich, Switzerland 104 Mrd. $ AUM 34,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCV-Position von Citigroup: Q3 2021 im Rückblick

Citigroup hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund (NCV) im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei 351 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9.000 $.

Citigroup meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in NCV und hielt sie in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2021 halten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCV.

  • Citigroup meldete, zum Ende von Q3 2021 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Citigroup verkaufte 351 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Q3 2021 im geschätzten Wert von 9.000 $.
  • Citigroup meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund und hielt sie in 33 Quartalen.
  • Die Position von Citigroup in Virtus Convertible & Income Fund erreichte im Q4 2015 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2021 hielten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund.

Auf Grundlage der von Citigroup für Q3 2021 am 10. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .