Carson Wealth (CWM LLC)
PFX圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 PhenixFIN PFX 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 PFX股票詳細資料 PFX基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2017
Q4 		– 賣出
-312
已平倉 -US$3.7萬 – 1546
2017
Q3 		US$3.7萬 持有
312
– – ﹤0.01% 574
2017
Q2 		US$4萬 賣出
312
-166
-35% -US$2.26萬 ﹤0.01% 505
2017
Q1 		US$7.4萬 持有
478
– – ﹤0.01% 392
2016
Q4 		US$7.2萬 持有
478
– – ﹤0.01% 391
2016
Q3 		US$7.3萬 持有
478
– – 0.01% 372
2016
Q2 		US$6.4萬 買進
+478
新 +US$6.33萬 ﹤0.01% 350

持有PFX的其他基金

American Financial Group
American Financial Group Cincinnati, Ohio US$2.84億 AUM 12.01% 1年估算報酬率
PVG Asset Management
PVG Asset Management Golden, Colorado US$1.47億 AUM 52.72% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland US$5329萬 AUM 8.91% 1年估算報酬率
Ares Management
Ares Management Los Angeles, California US$22.9億 AUM 0.27% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3037億 AUM 35.64% 1年估算報酬率
Ladenburg Thalmann Financial Services
Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida US$159億 AUM 25.16% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的PFX持股：2017年第4季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2017年第4季出清PhenixFIN (PFX)持股，賣出312股，估計賣出金額為US$3.7萬。

Carson Wealth (CWM LLC)首次於2016年第2季申報持有PFX，並持有了6個季度。 這筆持倉在2017年第1季達到US$7.4萬的高峰。 截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的93檔基金持有PFX。

  • Carson Wealth (CWM LLC)回報，截至2017年第4季已不再持有PhenixFIN，因為其在該季度已全數賣出。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2017年第4季賣出PhenixFIN共312股，估計金額為US$3.7萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)首次於2016年第2季申報持有PhenixFIN，並持有了6個季度。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對PhenixFIN的持倉在2017年第1季達到高峰，市值為US$7.4萬。
  • 截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的93檔基金持有PhenixFIN。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月16日提交。