買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$272萬 | 賣出 |
12,530
-14,111
| -53% | -US$329萬 | 0.01% | 1064 |
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2025
Q4 | US$773萬 | 買進 |
26,641
+25,190
| +1,736% | +US$707萬 | 0.02% | 608 |
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2025
Q3 | US$41.6萬 | 買進 |
1,451
+192
| +15% | +US$7.33萬 | ﹤0.01% | 1904 |
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2025
Q2 | US$56.3萬 | 賣出 |
1,259
-210
| -14% | -US$9.2萬 | ﹤0.01% | 1539 |
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2025
Q1 | US$66.8萬 | 賣出 |
1,469
-357
| -20% | -US$16.3萬 | ﹤0.01% | 1340 |
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2024
Q4 | US$87.7萬 | 賣出 |
1,826
-249
| -12% | -US$11.8萬 | ﹤0.01% | 1152 |
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2024
Q3 | US$95.4萬 | 買進 |
2,075
+313
| +18% | +US$13.3萬 | ﹤0.01% | 1064 |
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2024
Q2 | US$71.9萬 | 賣出 |
1,762
-93
| -5% | -US$3.95萬 | ﹤0.01% | 1055 |
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2024
Q1 | US$84.3萬 | 買進 |
1,855
+1,000
| +117% | +US$46.6萬 | ﹤0.01% | 929 |
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2023
Q4 | US$40.8萬 | 買進 |
855
+64
| +8% | +US$2.88萬 | ﹤0.01% | 1134 |
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2023
Q3 | US$34.6萬 | 賣出 |
791
-3
| -0.4% | -US$1,278 | ﹤0.01% | 1106 |
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2023
Q2 | US$31.8萬 | 賣出 |
794
-219
| -22% | -US$8.83萬 | ﹤0.01% | 1089 |
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2023
Q1 | US$42萬 | 買進 |
1,013
+192
| +23% | +US$8萬 | ﹤0.01% | 942 |
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2022
Q4 | US$32.9萬 | 買進 |
821
+249
| +44% | +US$10.6萬 | ﹤0.01% | 926 |
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2022
Q3 | US$22.9萬 | 買進 |
572
+49
| +9% | +US$2.07萬 | ﹤0.01% | 998 |
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2022
Q2 | US$20.1萬 | 賣出 |
523
-28
| -5% | -US$1.1萬 | ﹤0.01% | 1047 |
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2022
Q1 | US$23.9萬 | 買進 |
551
+168
| +44% | +US$7.09萬 | ﹤0.01% | 969 |
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2021
Q4 | US$18.6萬 | 買進 |
+383
| 新 | +US$17.2萬 | ﹤0.01% | 1057 |
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2021
Q2 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1155 |
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2021
Q1 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1155 |
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2020
Q4 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1158 |
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2020
Q3 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1156 |
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2020
Q2 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1156 |
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2020
Q1 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1154 |
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2019
Q4 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1156 |
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2019
Q3 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1155 |
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2019
Q2 | US$9.7萬 | 持有 |
290
| – | – | ﹤0.01% | 1156 |
|
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2019
Q1 | US$9.7萬 | 買進 |
290
+128
| +79% | +US$2.86萬 | ﹤0.01% | 1156 |
|
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2018
Q4 | US$3.2萬 | 買進 |
162
+76
| +88% | +US$1.67萬 | ﹤0.01% | 995 |
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2018
Q3 | US$1.9萬 | 賣出 |
86
-70
| -45% | -US$1.52萬 | ﹤0.01% | 963 |
|
|
2018
Q2 | US$3.1萬 | 賣出 |
156
-11
| -7% | -US$2,197 | ﹤0.01% | 733 |
|
|
2018
Q1 | US$3.3萬 | 賣出 |
167
-11
| -6% | -US$2,222 | ﹤0.01% | 625 |
|
|
2017
Q4 | US$3.4萬 | 賣出 |
178
-33
| -16% | -US$6,332 | ﹤0.01% | 600 |
|
|
2017
Q3 | US$3.8萬 | 買進 |
211
+20
| +10% | +US$3,265 | ﹤0.01% | 569 |
|
|
2017
Q2 | US$3.2萬 | 賣出 |
191
-9
| -5% | -US$1,472 | ﹤0.01% | 557 |
|
|
2017
Q1 | US$3.3萬 | 賣出 |
200
-110,486
| -100% | -US$1932萬 | ﹤0.01% | 525 |
|
|
2016
Q4 | US$1809萬 | 買進 |
110,686
+13,192
| +14% | +US$210萬 | 1.11% | 32 |
|
|
2016
Q3 | US$1580萬 | 買進 |
97,494
+16,587
| +21% | +US$286萬 | 1.09% | 28 |
|
|
2016
Q2 | US$1306萬 | 買進 |
80,907
+16,038
| +25% | +US$248萬 | 0.95% | 35 |
|
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2016
Q1 | US$983萬 | 買進 |
64,869
+6,471
| +11% | +US$96.5萬 | 0.86% | 41 |
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2015
Q4 | US$949萬 | 買進 |
58,398
+7,112
| +14% | +US$119萬 | 0.93% | 39 |
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2015
Q3 | US$820萬 | 買進 |
+51,286
| 新 | +US$839萬 | 0.83% | 49 |
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持有FDS的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的FDS持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Factset (FDS)持股減少53%，估計賣出價值US$329萬的股票，剩餘12,530股，價值US$272萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第1064名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2015年第3季首次申報持有FDS，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2016年第4季達到US$1809萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的728檔基金持有FDS。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Factset 12,530股，價值US$272萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出Factset共14,111股，估計金額為US$329萬。
- 在2026年第1季，Factset佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.01%，是其第 #1064大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2015年第3季首次申報持有Factset，此後已有42個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對Factset的持倉在2016年第4季達到高峰，市值為US$1809萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的728檔基金持有Factset。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。