CAPTRUST Financial Advisors的 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY 持股歷史

CAPTRUST Financial Advisors的投資組合 PTY股票詳細資料 PTY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$48.3萬	賣出	40,144 -66,568	-62%	-US$79.9萬	﹤0.01%	2199
2026 Q1	US$129萬	買進	106,712 +26,849	+34%	+US$34.2萬	﹤0.01%	1466
2025 Q4	US$103萬	賣出	79,863 -115,014	-59%	-US$155萬	﹤0.01%	1488
2025 Q3	US$281萬	買進	194,877 +179,887	+1,200%	+US$253萬	0.01%	863
2025 Q2	US$20.9萬	買進	14,990 +1,366	+10%	+US$1.86萬	﹤0.01%	2276
2025 Q1	US$19.7萬	賣出	13,624 -1,019	-7%	-US$1.48萬	﹤0.01%	2166
2024 Q4	US$21萬	賣出	14,643 -2,689	-16%	-US$3.91萬	﹤0.01%	2120
2024 Q3	US$24.9萬	買進	17,332 +235	+1%	+US$3,358	﹤0.01%	2001
2024 Q2	US$24.5萬	買進	17,097 +521	+3%	+US$7,451	﹤0.01%	1926
2024 Q1	US$24.6萬	賣出	16,576 -2,224	-12%	-US$3.13萬	﹤0.01%	1890
2023 Q4	US$24.9萬	賣出	18,800 -45,182	-71%	-US$59.4萬	﹤0.01%	2238
2023 Q3	US$83.6萬	賣出	63,982 -127,990	-67%	-US$181萬	﹤0.01%	1307
2023 Q2	US$269萬	買進	191,972 +9,403	+5%	+US$12.2萬	0.01%	717
2023 Q1	US$228萬	賣出	182,569 -8,628	-5%	-US$11.4萬	0.01%	698
2022 Q4	US$230萬	買進	191,197 +170,129	+808%	+US$212萬	0.01%	667
2022 Q3	US$24.8萬	買進	+21,068	新	+US$27.9萬	﹤0.01%	1676
2017 Q1	–	賣出	-6,868	已平倉	-US$9.8萬	–	158
2016 Q4	US$9.8萬	持有	6,868	–	–	0.01%	95
2016 Q3	US$9.7萬	持有	6,868	–	–	0.01%	52
2016 Q2	US$9.7萬	賣出	6,868 -205	-3%	-US$2,865	0.01%	32
2016 Q1	US$9.6萬	持有	7,073	–	–	0.01%	85
2015 Q4	US$9.4萬	賣出	7,073 -218	-3%	-US$2,997	0.01%	97
2015 Q3	US$9.7萬	持有	7,291	–	–	0.01%	74
2015 Q2	US$10.6萬	賣出	7,291 -1,150	-14%	-US$1.75萬	0.02%	69
2015 Q1	US$13.3萬	買進	8,441 +1,150	+16%	+US$1.87萬	0.02%	64
2014 Q4	US$11.6萬	買進	+7,291	新	+US$12.9萬	0.02%	66
2014 Q3	–	賣出	-7,291	已平倉	-US$13.7萬	–	113
2014 Q2	US$13.7萬	賣出	7,291 -2,300	-24%	-US$4.26萬	0.03%	64
2014 Q1	US$17.2萬	買進	9,591 +1,150	+14%	+US$2.11萬	0.04%	65
2013 Q4	US$14.6萬	買進	8,441 +268	+3%	+US$4,801	0.03%	66
2013 Q3	US$14.8萬	賣出	8,173 -1,150	-12%	-US$2.05萬	0.04%	54
2013 Q2	US$18.2萬	買進	+9,323	新	+US$19.1萬	0.06%	54

持有PTY的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

XML Financial Bethesda, Maryland US$13.7億 AUM 28.49% 1年估算報酬率

MTI

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California US$1.17億 AUM

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors的PTY持股：2026年第2季回顧

CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)持股減少62%，估計賣出價值US$79.9萬的股票，剩餘40,144股，價值US$48.3萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2199名。

CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有PTY，此後已有30個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第3季達到US$281萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的223檔基金持有PTY。

截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 40,144股，價值US$48.3萬。
CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季賣出PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund共66,568股，估計金額為US$79.9萬。
在2026年第2季，PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的﹤0.01%，是其第 #2199大持倉。
CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，此後已有30個季度申報持有該股。
CAPTRUST Financial Advisors對PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$281萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的223檔基金持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund。

根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。