CAPTRUST Financial Advisors的 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 持股歷史

CAPTRUST Financial Advisors的投資組合 IWS股票詳細資料 IWS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2173萬	買進	132,040 +3,381	+3%	+US$53.4萬	0.03%	369
2026 Q1	US$1875萬	買進	128,659 +3,397	+3%	+US$50.4萬	0.03%	378
2025 Q4	US$1767萬	賣出	125,262 -28,139	-18%	-US$393萬	0.03%	360
2025 Q3	US$2143萬	賣出	153,401 -5,180	-3%	-US$70.8萬	0.04%	303
2025 Q2	US$2095萬	買進	158,581 +10,503	+7%	+US$132萬	0.05%	301
2025 Q1	US$1865萬	買進	148,078 +4,591	+3%	+US$59.8萬	0.05%	299
2024 Q4	US$1856萬	買進	143,487 +20,121	+16%	+US$269萬	0.05%	252
2024 Q3	US$1632萬	賣出	123,366 -2,548	-2%	-US$32.2萬	0.05%	275
2024 Q2	US$1520萬	賣出	125,914 -24,860	-16%	-US$302萬	0.05%	268
2024 Q1	US$1890萬	賣出	150,774 -59,858	-28%	-US$705萬	0.07%	231
2023 Q4	US$2449萬	買進	210,632 +27,280	+15%	+US$291萬	0.08%	198
2023 Q3	US$1913萬	買進	183,352 +78,881	+76%	+US$869萬	0.07%	220
2023 Q2	US$1148萬	買進	104,471 +2,077	+2%	+US$21.9萬	0.05%	301
2023 Q1	US$1087萬	買進	102,394 +4,944	+5%	+US$53.9萬	0.05%	281
2022 Q4	US$1027萬	賣出	97,450 -3,778	-4%	-US$39.6萬	0.05%	294
2022 Q3	US$972萬	賣出	101,228 -15,527	-13%	-US$166萬	0.06%	267
2022 Q2	US$1186萬	買進	116,755 +47,014	+67%	+US$526萬	0.08%	220
2022 Q1	US$834萬	買進	69,741 +36,868	+112%	+US$434萬	0.05%	263
2021 Q4	US$402萬	買進	32,873 +3,507	+12%	+US$41.9萬	0.03%	407
2021 Q3	US$333萬	買進	29,366 +10,126	+53%	+US$117萬	0.03%	406
2021 Q2	US$221萬	賣出	19,240 -1,566	-8%	-US$18萬	0.02%	473
2021 Q1	US$227萬	買進	20,806 +12,430	+148%	+US$129萬	0.02%	435
2020 Q4	US$81.2萬	買進	8,376 +3,798	+83%	+US$34.2萬	0.01%	672
2020 Q3	US$37.3萬	賣出	4,578 -4,891	-52%	-US$39.6萬	0.01%	808
2020 Q2	US$72.2萬	賣出	9,469 -44,655	-83%	-US$325萬	0.01%	590
2020 Q1	US$328萬	賣出	54,124 -2,460	-4%	-US$21萬	0.07%	242
2019 Q4	US$535萬	買進	56,584 +48,434	+594%	+US$442萬	0.08%	221
2019 Q3	US$73.1萬	賣出	8,150 -2,341	-22%	-US$20.7萬	0.03%	351
2019 Q2	US$93.5萬	賣出	10,491 -3,702	-26%	-US$32.5萬	0.03%	300
2019 Q1	US$123萬	賣出	14,193 -10,977	-44%	-US$92.6萬	0.05%	248
2018 Q4	US$192萬	賣出	25,170 -2,891	-10%	-US$24.2萬	0.1%	154
2018 Q3	US$255萬	買進	28,061 +25,933	+1,219%	+US$235萬	0.11%	126
2018 Q2	US$18.8萬	持有	2,128	–	–	0.01%	373
2018 Q1	US$18萬	買進	2,128 +830	+64%	+US$7.36萬	0.01%	333
2017 Q4	US$11.6萬	賣出	1,298 -905	-41%	-US$7.86萬	0.01%	417
2017 Q3	US$19萬	買進	2,203 +1,034	+88%	+US$8.67萬	0.01%	203
2017 Q2	US$9.8萬	買進	+1,169	新	+US$9.7萬	0.01%	153
2017 Q1	–	賣出	-875	已平倉	-US$7萬	–	138
2016 Q4	US$7萬	買進	875 +463	+112%	+US$3.61萬	0.01%	104
2016 Q3	US$3.1萬	賣出	412 -348	-46%	-US$2.65萬	﹤0.01%	71
2016 Q2	US$5.6萬	賣出	760 -673	-47%	-US$4.88萬	0.01%	41
2016 Q1	US$10.2萬	賣出	1,433 -593	-29%	-US$3.91萬	0.01%	83
2015 Q4	US$13.9萬	買進	2,026 +1,327	+190%	+US$9.32萬	0.01%	90
2015 Q3	US$4.7萬	買進	699 +192	+38%	+US$1.37萬	0.01%	96
2015 Q2	US$3.7萬	買進	507 +260	+105%	+US$1.96萬	0.01%	99
2015 Q1	US$1.86萬	買進	247 +88	+55%	+US$6,564	﹤0.01%	128
2014 Q4	US$1.2萬	買進	+159	新	+US$1.14萬	﹤0.01%	130
2014 Q3	–	賣出	-159	已平倉	-US$1.2萬	–	100
2014 Q2	US$1.2萬	持有	159	–	–	﹤0.01%	121
2014 Q1	US$1.1萬	持有	159	–	–	﹤0.01%	145
2013 Q4	US$1萬	持有	159	–	–	﹤0.01%	145
2013 Q3	US$1萬	持有	159	–	–	﹤0.01%	133
2013 Q2	US$9,000	買進	+159	新	+US$9,214	﹤0.01%	145

持有IWS的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York US$291億 AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois US$209億 AUM 19.28% 1年估算報酬率

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina US$67.3億 AUM 18.92% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors的IWS持股：2026年第2季回顧

CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)持股增加2.6%，估計買進US$53.4萬，使持股增至132,040股，價值US$2173萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第369名。

CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有IWS，此後已有51個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第4季達到US$2449萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,052檔基金持有IWS。

截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF 132,040股，價值US$2173萬。
CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季買進iShares Russell Mid-Cap Value ETF 3,381股，估計金額為US$53.4萬。
在2026年第2季，iShares Russell Mid-Cap Value ETF佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的0.03%，是其第 #369大持倉。
CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF，此後已有51個季度申報持有該股。
CAPTRUST Financial Advisors對iShares Russell Mid-Cap Value ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$2449萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,052檔基金持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF。

根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。