CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 21.7 M Comprar
132,040
+3,381
+3% +USD 534 k 0.03% 369
2026
Q1 		USD 18.8 M Comprar
128,659
+3,397
+3% +USD 504 k 0.03% 378
2025
Q4 		USD 17.7 M Vender
125,262
-28,139
-18% -USD 3.93 M 0.03% 360
2025
Q3 		USD 21.4 M Vender
153,401
-5,180
-3% -USD 708 k 0.04% 303
2025
Q2 		USD 21 M Comprar
158,581
+10,503
+7% +USD 1.32 M 0.05% 301
2025
Q1 		USD 18.7 M Comprar
148,078
+4,591
+3% +USD 598 k 0.05% 299
2024
Q4 		USD 18.6 M Comprar
143,487
+20,121
+16% +USD 2.69 M 0.05% 252
2024
Q3 		USD 16.3 M Vender
123,366
-2,548
-2% -USD 322 k 0.05% 275
2024
Q2 		USD 15.2 M Vender
125,914
-24,860
-16% -USD 3.02 M 0.05% 268
2024
Q1 		USD 18.9 M Vender
150,774
-59,858
-28% -USD 7.05 M 0.07% 231
2023
Q4 		USD 24.5 M Comprar
210,632
+27,280
+15% +USD 2.91 M 0.08% 198
2023
Q3 		USD 19.1 M Comprar
183,352
+78,881
+76% +USD 8.69 M 0.07% 220
2023
Q2 		USD 11.5 M Comprar
104,471
+2,077
+2% +USD 219 k 0.05% 301
2023
Q1 		USD 10.9 M Comprar
102,394
+4,944
+5% +USD 539 k 0.05% 281
2022
Q4 		USD 10.3 M Vender
97,450
-3,778
-4% -USD 396 k 0.05% 294
2022
Q3 		USD 9.7 M Vender
101,228
-15,527
-13% -USD 1.66 M 0.06% 267
2022
Q2 		USD 11.9 M Comprar
116,755
+47,014
+67% +USD 5.26 M 0.08% 220
2022
Q1 		USD 8.34 M Comprar
69,741
+36,868
+112% +USD 4.34 M 0.05% 263
2021
Q4 		USD 4.02 M Comprar
32,873
+3,507
+12% +USD 419 k 0.03% 407
2021
Q3 		USD 3.33 M Comprar
29,366
+10,126
+53% +USD 1.17 M 0.03% 406
2021
Q2 		USD 2.21 M Vender
19,240
-1,566
-8% -USD 180 k 0.02% 473
2021
Q1 		USD 2.27 M Comprar
20,806
+12,430
+148% +USD 1.29 M 0.02% 435
2020
Q4 		USD 812 k Comprar
8,376
+3,798
+83% +USD 342 k 0.01% 672
2020
Q3 		USD 373 k Vender
4,578
-4,891
-52% -USD 396 k 0.01% 808
2020
Q2 		USD 722 k Vender
9,469
-44,655
-83% -USD 3.25 M 0.01% 590
2020
Q1 		USD 3.28 M Vender
54,124
-2,460
-4% -USD 210 k 0.07% 242
2019
Q4 		USD 5.35 M Comprar
56,584
+48,434
+594% +USD 4.42 M 0.08% 221
2019
Q3 		USD 731 k Vender
8,150
-2,341
-22% -USD 207 k 0.03% 351
2019
Q2 		USD 935 k Vender
10,491
-3,702
-26% -USD 325 k 0.03% 300
2019
Q1 		USD 1.23 M Vender
14,193
-10,977
-44% -USD 926 k 0.05% 248
2018
Q4 		USD 1.92 M Vender
25,170
-2,891
-10% -USD 242 k 0.1% 154
2018
Q3 		USD 2.55 M Comprar
28,061
+25,933
+1,219% +USD 2.35 M 0.11% 126
2018
Q2 		USD 188 k Mantener
2,128
– – 0.01% 373
2018
Q1 		USD 180 k Comprar
2,128
+830
+64% +USD 73.6 k 0.01% 333
2017
Q4 		USD 116 k Vender
1,298
-905
-41% -USD 78.6 k 0.01% 417
2017
Q3 		USD 190 k Comprar
2,203
+1,034
+88% +USD 86.7 k 0.01% 203
2017
Q2 		USD 98 k Comprar
+1,169
Nuevas +USD 97.3 k 0.01% 153
2017
Q1 		– Vender
-875
Cerradas -USD 70 k – 138
2016
Q4 		USD 70 k Comprar
875
+463
+112% +USD 36.1 k 0.01% 104
2016
Q3 		USD 31 k Vender
412
-348
-46% -USD 26.5 k ﹤0.01% 71
2016
Q2 		USD 56 k Vender
760
-673
-47% -USD 48.8 k 0.01% 41
2016
Q1 		USD 102 k Vender
1,433
-593
-29% -USD 39.1 k 0.01% 83
2015
Q4 		USD 139 k Comprar
2,026
+1,327
+190% +USD 93.2 k 0.01% 90
2015
Q3 		USD 47 k Comprar
699
+192
+38% +USD 13.7 k 0.01% 96
2015
Q2 		USD 37 k Comprar
507
+260
+105% +USD 19.6 k 0.01% 99
2015
Q1 		USD 18.6 k Comprar
247
+88
+55% +USD 6.56 k ﹤0.01% 128
2014
Q4 		USD 12 k Comprar
+159
Nuevas +USD 11.4 k ﹤0.01% 130
2014
Q3 		– Vender
-159
Cerradas -USD 12 k – 100
2014
Q2 		USD 12 k Mantener
159
– – ﹤0.01% 121
2014
Q1 		USD 11 k Mantener
159
– – ﹤0.01% 145
2013
Q4 		USD 10 k Mantener
159
– – ﹤0.01% 145
2013
Q3 		USD 10 k Mantener
159
– – ﹤0.01% 133
2013
Q2 		USD 9 k Comprar
+159
Nuevas +USD 9.21 k ﹤0.01% 145

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en IWS: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 534 k y elevar la posición a 132,040 acciones con un valor de USD 21.7 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #369.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IWS en T2 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.5 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 132,040 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 21.7 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors compró 3,381 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 534 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.03% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 369.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 24.5 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.