CAPTRUST Financial Advisors的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$3105萬 | 買進 |
136,727
+6,074
| +5% | +US$136萬 | 0.05% | 295 |
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2026
Q1 | US$2759萬 | 買進 |
130,653
+1,204
| +0.9% | +US$26.1萬 | 0.05% | 300 |
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2025
Q4 | US$2745萬 | 賣出 |
129,449
-4,373
| -3% | -US$91.6萬 | 0.05% | 268 |
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2025
Q3 | US$2764萬 | 賣出 |
133,822
-1,818
| -1% | -US$36.5萬 | 0.06% | 255 |
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2025
Q2 | US$2651萬 | 買進 |
135,640
+2,873
| +2% | +US$53.5萬 | 0.06% | 258 |
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2025
Q1 | US$2530萬 | 賣出 |
132,767
-63
| -0% | -US$1.22萬 | 0.06% | 246 |
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2024
Q4 | US$2535萬 | 買進 |
132,830
+907
| +0.7% | +US$18萬 | 0.07% | 199 |
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2024
Q3 | US$2601萬 | 買進 |
131,923
+4,159
| +3% | +US$79萬 | 0.08% | 189 |
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2024
Q2 | US$2325萬 | 賣出 |
127,764
-6,030
| -5% | -US$110萬 | 0.07% | 196 |
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2024
Q1 | US$2499萬 | 賣出 |
133,794
-29,218
| -18% | -US$519萬 | 0.09% | 181 |
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2023
Q4 | US$2835萬 | 買進 |
163,012
+15,420
| +10% | +US$248萬 | 0.1% | 175 |
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2023
Q3 | US$2271萬 | 買進 |
147,592
+2,249
| +2% | +US$36.4萬 | 0.09% | 190 |
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2023
Q2 | US$2343萬 | 賣出 |
145,343
-13,386
| -8% | -US$206萬 | 0.09% | 180 |
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2023
Q1 | US$2409萬 | 賣出 |
158,729
-4,647
| -3% | -US$70.2萬 | 0.11% | 170 |
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2022
Q4 | US$2370萬 | 賣出 |
163,376
-4,458
| -3% | -US$63.6萬 | 0.12% | 165 |
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2022
Q3 | US$2157萬 | 買進 |
167,834
+5,994
| +4% | +US$84.9萬 | 0.13% | 152 |
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2022
Q2 | US$2225萬 | 買進 |
161,840
+60,732
| +60% | +US$896萬 | 0.14% | 146 |
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2022
Q1 | US$1574萬 | 買進 |
101,108
+28,296
| +39% | +US$435萬 | 0.1% | 184 |
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2021
Q4 | US$1140萬 | 買進 |
72,812
+12,331
| +20% | +US$188萬 | 0.08% | 212 |
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2021
Q3 | US$880萬 | 買進 |
60,481
+30,260
| +100% | +US$451萬 | 0.07% | 232 |
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2021
Q2 | US$446萬 | 買進 |
30,221
+2,690
| +10% | +US$39.6萬 | 0.04% | 320 |
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2021
Q1 | US$389萬 | 買進 |
27,531
+16,729
| +155% | +US$225萬 | 0.04% | 319 |
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2020
Q4 | US$138萬 | 賣出 |
10,802
-21
| -0.2% | -US$2,540 | 0.02% | 495 |
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2020
Q3 | US$122萬 | 賣出 |
10,823
-10,465
| -49% | -US$119萬 | 0.02% | 449 |
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2020
Q2 | US$230萬 | 買進 |
21,288
+15,477
| +266% | +US$164萬 | 0.04% | 322 |
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2020
Q1 | US$53.4萬 | 買進 |
5,811
+946
| +19% | +US$11.3萬 | 0.01% | 579 |
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2019
Q4 | US$63.5萬 | 買進 |
4,865
+2
| +0% | +US$249 | 0.01% | 616 |
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2019
Q3 | US$57.9萬 | 賣出 |
4,863
-200
| -4% | -US$2.35萬 | 0.02% | 381 |
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2019
Q2 | US$59萬 | 買進 |
5,063
+108
| +2% | +US$1.24萬 | 0.02% | 362 |
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2019
Q1 | US$55.9萬 | 買進 |
4,955
+468
| +10% | +US$5.14萬 | 0.02% | 346 |
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2018
Q4 | US$45.4萬 | 賣出 |
4,487
-241
| -5% | -US$2.64萬 | 0.02% | 322 |
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2018
Q3 | US$55.1萬 | 持有 |
4,728
| – | – | 0.02% | 299 |
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2018
Q2 | US$52.4萬 | 賣出 |
4,728
-224
| -5% | -US$2.48萬 | 0.03% | 249 |
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2018
Q1 | US$53萬 | 買進 |
4,952
+224
| +5% | +US$2.56萬 | 0.03% | 226 |
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2017
Q4 | US$54萬 | 持有 |
4,728
| – | – | 0.03% | 224 |
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2017
Q3 | US$52.8萬 | 買進 |
4,728
+837
| +22% | +US$8.86萬 | 0.04% | 161 |
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2017
Q2 | US$40.8萬 | 賣出 |
3,891
-654
| -14% | -US$6.81萬 | 0.05% | 110 |
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2017
Q1 | US$47.3萬 | 賣出 |
4,545
-19,945
| -81% | -US$207萬 | 0.05% | 60 |
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2016
Q4 | US$248萬 | 買進 |
24,490
+24,384
| +23,004% | +US$238萬 | 0.23% | 34 |
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2016
Q3 | US$1萬 | 買進 |
+106
| 新 | +US$1.01萬 | ﹤0.01% | 91 |
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2016
Q2 | – | 賣出 |
-148
| 已平倉 | -US$1.3萬 | – | 136 |
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2016
Q1 | US$1.3萬 | 買進 |
148
+42
| +40% | +US$3,584 | ﹤0.01% | 169 |
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2015
Q4 | US$9,000 | 持有 |
106
| – | – | ﹤0.01% | 186 |
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2015
Q3 | US$9,000 | 持有 |
106
| – | – | ﹤0.01% | 164 |
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2015
Q2 | US$1萬 | 持有 |
106
| – | – | ﹤0.01% | 145 |
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2015
Q1 | US$9,811 | 持有 |
106
| – | – | ﹤0.01% | 144 |
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2014
Q4 | US$1萬 | 買進 |
+106
| 新 | +US$9,712 | ﹤0.01% | 137 |
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2014
Q3 | – | 賣出 |
-106
| 已平倉 | -US$1萬 | – | 94 |
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2014
Q2 | US$1萬 | 持有 |
106
| – | – | ﹤0.01% | 126 |
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2014
Q1 | US$9,000 | 持有 |
106
| – | – | ﹤0.01% | 148 |
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2013
Q4 | US$9,000 | 持有 |
106
| – | – | ﹤0.01% | 153 |
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2013
Q3 | US$8,000 | 持有 |
106
| – | – | ﹤0.01% | 141 |
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2013
Q2 | US$8,000 | 買進 |
+106
| 新 | +US$8,045 | ﹤0.01% | 152 |
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持有IVE的其他基金
CAPTRUST Financial Advisors的IVE持股：2026年第2季回顧
CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加4.6%，估計買進US$136萬，使持股增至136,727股，價值US$3105萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第295名。
CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有IVE，此後已有51個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有iShares S&P 500 Value ETF 136,727股，價值US$3105萬。
- CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季買進iShares S&P 500 Value ETF 6,074股，估計金額為US$136萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的0.05%，是其第 #295大持倉。
- CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有51個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。