Caldwell Trust

Caldwell Trust的 Citizens Financial Group CFG 持股歷史

Caldwell Trust的投資組合 CFG股票詳細資料 CFG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q2	–	賣出	-44	已平倉	-US$1,803	–	747
2025 Q1	US$1,803	買進	+44	新	+US$1,963	﹤0.01%	725
2024 Q1	–	賣出	-110	已平倉	-US$3,645	–	711
2023 Q4	US$3,645	持有	110	–	–	﹤0.01%	668
2023 Q3	US$2,948	持有	110	–	–	﹤0.01%	676
2023 Q2	US$2,869	持有	110	–	–	﹤0.01%	709
2023 Q1	US$3,341	持有	110	–	–	﹤0.01%	688
2022 Q4	US$4,331	持有	110	–	–	﹤0.01%	666
2022 Q3	US$3,780	持有	110	–	–	﹤0.01%	673
2022 Q2	US$3,926	持有	110	–	–	﹤0.01%	695
2022 Q1	US$4,986	持有	110	–	–	﹤0.01%	690
2021 Q4	US$5,198	持有	110	–	–	﹤0.01%	679
2021 Q3	US$5,168	持有	110	–	–	﹤0.01%	669
2021 Q2	US$5,046	買進	+110	新	+US$5,191	﹤0.01%	683
2020 Q3	–	賣出	-675	已平倉	-US$1.7萬	–	732
2020 Q2	US$1.7萬	持有	675	–	–	﹤0.01%	568
2020 Q1	US$1.27萬	持有	675	–	–	﹤0.01%	603
2019 Q4	US$2.74萬	買進	+675	新	+US$2.53萬	﹤0.01%	546

持有CFG的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Capital World Investors

Capital World Investors Los Angeles, California US$8464億 AUM 46.74% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Fuller & Thaler Asset Management

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California US$367億 AUM 74.15% 1年估算報酬率

Hotchkis & Wiley Capital Management

Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California US$343億 AUM 22.63% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Caldwell Trust的CFG持股：2025年第2季回顧

Caldwell Trust在2025年第2季出清Citizens Financial Group (CFG)持股，賣出44股，估計賣出金額為US$1,803。

Caldwell Trust首次於2019年第4季申報持有CFG，並持有了15個季度。這筆持倉在2019年第4季達到US$2.74萬的高峰。截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的810檔基金持有CFG。

Caldwell Trust回報，截至2025年第2季已不再持有Citizens Financial Group，因為其在該季度已全數賣出。
Caldwell Trust在2025年第2季賣出Citizens Financial Group共44股，估計金額為US$1,803。
Caldwell Trust首次於2019年第4季申報持有Citizens Financial Group，並持有了15個季度。
Caldwell Trust對Citizens Financial Group的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$2.74萬。
截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的810檔基金持有Citizens Financial Group。

根據Caldwell Trust的2025年第2季 13F申報資料，於2025年9月22日提交。