Caldwell Trust

Caldwell Trust的 Agree Realty ADC 持股歷史

Caldwell Trust的投資組合 ADC股票詳細資料 ADC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	674
2026 Q2	US$1.14萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	669
2026 Q1	US$1.13萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	654
2025 Q4	US$1.08萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	643
2025 Q3	US$1.07萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	638
2025 Q2	US$1.1萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	628
2025 Q1	US$1.16萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	620
2024 Q4	US$1.06萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	605
2024 Q3	US$1.13萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	601
2024 Q2	US$9,291	持有	150	–	–	﹤0.01%	615
2024 Q1	US$8,568	持有	150	–	–	﹤0.01%	628
2023 Q4	US$9,443	持有	150	–	–	﹤0.01%	613
2023 Q3	US$8,286	持有	150	–	–	﹤0.01%	625
2023 Q2	US$9,809	持有	150	–	–	﹤0.01%	627
2023 Q1	US$1.03萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	622
2022 Q4	US$1.06萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	611
2022 Q3	US$1.01萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	611
2022 Q2	US$1.08萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	620
2022 Q1	US$9,954	持有	150	–	–	﹤0.01%	640
2021 Q4	US$1.07萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	636
2021 Q3	US$9,935	持有	150	–	–	﹤0.01%	635
2021 Q2	US$1.06萬	持有	150	–	–	﹤0.01%	640
2021 Q1	US$1.01萬	賣出	150 -450	-75%	-US$2.94萬	﹤0.01%	629
2020 Q4	US$3.99萬	持有	600	–	–	0.01%	445
2020 Q3	US$3.82萬	持有	600	–	–	0.01%	438
2020 Q2	US$3.94萬	賣出	600 -150	-20%	-US$9,573	0.01%	444
2020 Q1	US$4.64萬	持有	750	–	–	0.01%	423
2019 Q4	US$5.26萬	買進	+750	新	+US$5.53萬	0.01%	451

持有ADC的其他基金

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Daiwa Securities Group

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan US$536億 AUM 32.29% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Nuveen Charlotte, North Carolina US$4205億 AUM 34.97% 1年估算報酬率

Duff & Phelps Investment Management

Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois US$96.9億 AUM 5.22% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1126億 AUM 26.61% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio US$210億 AUM 23.02% 1年估算報酬率

Caldwell Trust的ADC持股：2026年第3季回顧

Caldwell Trust在2026年第3季維持Agree Realty (ADC)持股不變，持有150股，價值US$1萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第674名。

Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有ADC，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$5.26萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的272檔基金持有ADC。

截至2026年第3季，Caldwell Trust持有Agree Realty 150股，價值US$1萬。
Caldwell Trust在2026年第3季維持Agree Realty的持股股數不變。
在2026年第3季，Agree Realty佔Caldwell Trust投資組合的﹤0.01%，是其第 #674大持倉。
Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有Agree Realty，此後已有28個季度申報持有該股。
Caldwell Trust對Agree Realty的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$5.26萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的272檔基金持有Agree Realty。

根據Caldwell Trust的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月30日提交。