BKS Advisors的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

BKS Advisors的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q1	US$65.8萬	賣出	4,307 -160	-4%	-US$2.38萬	0.26%	93
2018 Q4	US$59萬	持有	4,467	–	–	0.27%	91
2018 Q3	US$72.6萬	賣出	4,467 -60	-1%	-US$9,706	0.27%	95
2018 Q2	US$70.5萬	賣出	4,527 -125	-3%	-US$1.91萬	0.25%	100
2018 Q1	US$68.3萬	賣出	4,652 -38	-0.8%	-US$5,673	0.25%	100
2017 Q4	US$69.3萬	買進	4,690 +48	+1%	+US$6,943	0.25%	94
2017 Q3	US$65.6萬	賣出	4,642 -87	-2%	-US$1.19萬	0.25%	95
2017 Q2	US$64.1萬	賣出	4,729 -90	-2%	-US$1.21萬	0.26%	98
2017 Q1	US$64.2萬	賣出	4,819 -34	-0.7%	-US$4,499	0.28%	93
2016 Q4	US$62.6萬	買進	4,853 +240	+5%	+US$2.98萬	0.29%	91
2016 Q3	US$56.4萬	賣出	4,613 -152	-3%	-US$1.84萬	0.26%	88
2016 Q2	US$55.1萬	買進	4,765 +365	+8%	+US$4.15萬	0.28%	90
2016 Q1	US$49.1萬	買進	4,400 +740	+20%	+US$7.66萬	0.26%	95
2015 Q4	US$40.5萬	買進	3,660 +131	+4%	+US$1.48萬	0.21%	93
2015 Q3	US$38.1萬	賣出	3,529 -24	-0.7%	-US$2,806	0.21%	88
2015 Q2	US$43.2萬	買進	3,553 +138	+4%	+US$1.69萬	0.21%	86
2015 Q1	US$41.9萬	買進	+3,415	新	+US$40.5萬	0.2%	87

持有VB的其他基金

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2734億 AUM 15.34% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

BKS Advisors的VB持股：2019年第1季回顧

BKS Advisors在2019年第1季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少3.6%，估計賣出價值US$2.38萬的股票，剩餘4,307股，價值US$65.8萬。此持倉占投資組合的0.26%，排名第93名。

BKS Advisors於2015年第1季首次申報持有VB，此後已有17個季度申報持有該股。這筆持倉在2018年第3季達到US$72.6萬的高峰。截至2019年第1季，Wall St. Rank 追蹤的957檔基金持有VB。

截至2019年第1季，BKS Advisors持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 4,307股，價值US$65.8萬。
BKS Advisors在2019年第1季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共160股，估計金額為US$2.38萬。
在2019年第1季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔BKS Advisors投資組合的0.26%，是其第 #93大持倉。
BKS Advisors於2015年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有17個季度申報持有該股。
BKS Advisors對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$72.6萬。
截至2019年第1季，Wall St. Rank 追蹤的957檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據BKS Advisors的2019年第1季 13F申報資料，於2019年4月16日提交。