Berkeley Capital Partners的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Berkeley Capital Partners的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$186萬	賣出	6,150 -17	-0.3%	-US$4,872	0.38%	48
2026 Q1	US$162萬	買進	6,167 +105	+2%	+US$2.84萬	0.37%	55
2025 Q4	US$156萬	買進	6,062 +10	+0.2%	+US$2,562	0.37%	51
2025 Q3	US$154萬	買進	6,052 +62	+1%	+US$1.54萬	0.36%	53
2025 Q2	US$142萬	賣出	5,990 -34	-0.6%	-US$7,585	0.36%	59
2025 Q1	US$134萬	買進	6,024 +76	+1%	+US$1.82萬	0.37%	58
2024 Q4	US$143萬	買進	5,948 +79	+1%	+US$1.94萬	0.4%	48
2024 Q3	US$139萬	買進	5,869 +366	+7%	+US$8.32萬	0.4%	53
2024 Q2	US$120萬	買進	5,503 +619	+13%	+US$13.6萬	0.36%	54
2024 Q1	US$112萬	買進	4,884 +216	+5%	+US$4.65萬	0.34%	56
2023 Q4	US$100萬	買進	4,668 +183	+4%	+US$3.53萬	0.33%	62
2023 Q3	US$84.8萬	買進	4,485 +385	+9%	+US$7.67萬	0.31%	68
2023 Q2	US$81.5萬	買進	4,100 +39	+1%	+US$7,370	0.29%	69
2023 Q1	US$77萬	賣出	4,061 -61	-1%	-US$1.18萬	0.29%	69
2022 Q4	US$75.7萬	買進	4,122 +7	+0.2%	+US$1,297	0.29%	73
2022 Q3	US$70.3萬	買進	4,115 +33	+0.8%	+US$6,231	0.3%	64
2022 Q2	US$71.9萬	買進	4,082 +79	+2%	+US$1.53萬	0.3%	67
2022 Q1	US$85.1萬	買進	4,003 +42	+1%	+US$8,841	0.34%	59
2021 Q4	US$89.5萬	賣出	3,961 -15	-0.4%	-US$3,408	0.37%	39
2021 Q3	US$86.9萬	買進	3,976 +106	+3%	+US$2.36萬	0.4%	37
2021 Q2	US$87.2萬	買進	3,870 +61	+2%	+US$1.35萬	0.39%	38
2021 Q1	US$81.6萬	賣出	3,809 -230	-6%	-US$4.85萬	0.39%	39
2020 Q4	US$78.6萬	賣出	4,039 -103	-2%	-US$1.82萬	0.4%	36
2020 Q3	US$63.7萬	賣出	4,142 -100	-2%	-US$1.54萬	0.39%	39
2020 Q2	US$61.8萬	賣出	4,242 -3,288	-44%	-US$44.2萬	0.38%	44
2020 Q1	US$86.9萬	買進	7,530 +578	+8%	+US$8.69萬	0.59%	31
2019 Q4	US$115萬	賣出	6,952 -331	-5%	-US$5.27萬	0.59%	32
2019 Q3	US$112萬	賣出	7,283 -757	-9%	-US$11.7萬	0.59%	34
2019 Q2	US$126萬	買進	8,040 +438	+6%	+US$6.77萬	0.59%	27
2019 Q1	US$116萬	賣出	7,602 -51	-0.7%	-US$7,582	0.57%	31
2018 Q4	US$101萬	買進	7,653 +256	+3%	+US$3.73萬	0.56%	33
2018 Q3	US$120萬	賣出	7,397 -370	-5%	-US$5.99萬	0.68%	29
2018 Q2	US$121萬	賣出	7,767 -61	-0.8%	-US$9,332	0.71%	29
2018 Q1	US$115萬	賣出	7,828 -680	-8%	-US$10.2萬	0.66%	32
2017 Q4	US$126萬	賣出	8,508 -537	-6%	-US$7.77萬	0.83%	24
2017 Q3	US$128萬	賣出	9,045 -1,380	-13%	-US$18.8萬	0.85%	24
2017 Q2	US$141萬	賣出	10,425 -413	-4%	-US$5.53萬	0.96%	20
2017 Q1	US$144萬	賣出	10,838 -338	-3%	-US$4.47萬	0.98%	19
2016 Q4	US$144萬	賣出	11,176 -714	-6%	-US$8.86萬	1.04%	20
2016 Q3	US$145萬	賣出	11,890 -477	-4%	-US$5.77萬	1.04%	18
2016 Q2	US$143萬	賣出	12,367 -2,100	-15%	-US$23.8萬	1%	22
2016 Q1	US$161萬	賣出	14,467 -5,048	-26%	-US$52.3萬	1.17%	20
2015 Q4	US$216萬	買進	+19,515	新	+US$221萬	1.76%	13

持有VB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Berkeley Capital Partners的VB持股：2026年第2季回顧

Berkeley Capital Partners在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少0.28%，估計賣出價值US$4,872的股票，剩餘6,150股，價值US$186萬。此持倉占投資組合的0.38%，排名第48名。

Berkeley Capital Partners於2015年第4季首次申報持有VB，此後已有43個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第4季達到US$216萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,487檔基金持有VB。

截至2026年第2季，Berkeley Capital Partners持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 6,150股，價值US$186萬。
Berkeley Capital Partners在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共17股，估計金額為US$4,872。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Berkeley Capital Partners投資組合的0.38%，是其第 #48大持倉。
Berkeley Capital Partners於2015年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有43個季度申報持有該股。
Berkeley Capital Partners對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$216萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,487檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Berkeley Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。