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BM
Belfer Management 投資組合持股
AUM
US$603萬
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
13.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.47%
1年估算報酬率
+13.97%
3年估算報酬率
+80.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$603萬
AUM 成長
+US$5.36萬
(+0.9%)
資金流向
-US$7.55萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.09%
持股
17
新
2
增持
–
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pool Corp
POOL
|
+US$25.6萬 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$18.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$21.7萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$10.3萬 |
| 3 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$8.69萬 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$5.4萬 |
| 5 |
Hamilton Insurance Group
HG
|
+US$5.24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 21.65% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.53% |
| 3 | 金融 | 13.27% |
| 4 | 醫療保健 | 13.27% |
| 5 | 工業 | 11.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coupang
CPNG
US$257億
| US$93.7萬 | 15.53% |
53,943
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.7億
| US$57.6萬 | 9.56% |
16,984
-1,671
| -9% | -US$5.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$44.1萬 | 7.31% |
10,081
-2,017
| -17% | -US$8.69萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
MPLX
MPLX
US$590億
| US$44.1萬 | 7.31% |
7,829
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$42.9萬 | 7.11% |
1,164
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$42.4萬 | 7.02% |
22,155
-5,327
| -19% | -US$10.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$39.6萬 | 6.56% |
777
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$32.6萬 | 5.41% |
913
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Labcorp
LH
US$258億
| US$32.5萬 | 5.39% |
1,162
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$29.5萬 | 4.89% |
856
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
11
Pool Corp
POOL
US$62.7億
| US$27.6萬 | 4.57% |
+1,283
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Humana
HUM
US$496億
| US$25.4萬 | 4.22% |
+640
| 新 | +US$18.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$24.3萬 | 4.02% |
828
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$22.4萬 | 3.72% |
1,855
-519
| -22% | -US$5.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$22.4萬 | 3.72% |
5,480
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Avantor
AVTR
US$111億
| US$22.1萬 | 3.66% |
22,317
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| – | – |
-416
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
相似基金
PFGWM
WI
AL
RJA
SA
MFWM
PA
HCRE
Belfer Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Belfer Management持有17個部位，價值US$603萬，較前一季的US$598萬增加0.9%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Belfer Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、減碼4檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pool Corp：共1,283股，價值US$27.6萬。 最大的一筆賣出是Ulta Beauty，估計金額為US$21.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產22%，低於前一季的25%，其次為非必需消費品和金融。
- Belfer Management在2026年第2季最大筆買進的是Pool Corp：共買進1,283股，價值US$27.6萬。
- Belfer Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Energy Transfer Partners，估計減持了US$10.3萬。
- Belfer Management於2026年第2季完全出清Ulta Beauty，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，Belfer Management的投資組合規模為US$603萬，前十大持股占76%。
- Belfer Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Belfer Management的投資組合價值較前一季上升0.9%，達到US$603萬。
根據Belfer Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。