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BM
Belfer Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$603만
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
13.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.47%
1년 예상 수익률
+13.97%
3년 예상 수익률
+80.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$603만
AUM 성장
+US$5.36만
(+0.9%)
자금 흐름
-US$7.55만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.09%
보유액
17
신규
2
증가
–
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pool Corp
POOL
|
+US$25.6만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$18.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$21.7만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$10.3만 |
| 3 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$8.69만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$5.4만 |
| 5 |
Hamilton Insurance Group
HG
|
+US$5.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 21.65% |
| 2 | 임의소비재 | 15.53% |
| 3 | 금융 | 13.27% |
| 4 | 건강관리 | 13.27% |
| 5 | 산업재 | 11.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coupang
CPNG
US$257억
| US$93.7만 | 15.53% |
53,943
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.7억
| US$57.6만 | 9.56% |
16,984
-1,671
| -9% | -US$5.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$44.1만 | 7.31% |
10,081
-2,017
| -17% | -US$8.69만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
MPLX
MPLX
US$590억
| US$44.1만 | 7.31% |
7,829
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$42.9만 | 7.11% |
1,164
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$42.4만 | 7.02% |
22,155
-5,327
| -19% | -US$10.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$39.6만 | 6.56% |
777
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$32.6만 | 5.41% |
913
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$258억
| US$32.5만 | 5.39% |
1,162
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$29.5만 | 4.89% |
856
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$27.6만 | 4.57% |
+1,283
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Humana
HUM
US$496억
| US$25.4만 | 4.22% |
+640
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$24.3만 | 4.02% |
828
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$22.4만 | 3.72% |
1,855
-519
| -22% | -US$5.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$22.4만 | 3.72% |
5,480
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Avantor
AVTR
US$111억
| US$22.1만 | 3.66% |
22,317
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| – | – |
-416
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
유사한 펀드
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Belfer Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Belfer Management는 US$603만 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$598만에서 0.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Belfer Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pool Corp으로, 1,283주를 보유했으며 가치는 US$27.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ulta Beauty으로, 추정 금액은 US$21.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 25%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
- Belfer Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pool Corp으로, US$27.6만 상당의 1,283주를 매수했어요.
- Belfer Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Energy Transfer Partners이며, 추정 감소액은 US$10.3만예요.
- Belfer Management는 2026년 2분기에 Ulta Beauty 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Belfer Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$603만 중 76%를 차지해요.
- Belfer Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Belfer Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.9% 상승해 US$603만에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Belfer Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.